Organizacja Sami Group WOL osiągnęła 12 057 624 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 057 614 zł. Pozostałe przychody to 10 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 015 020 zł.
Zysk netto wyniósł 42 594 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 028 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 057 624 zł w 2024 roku.
• 2 317 407 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 594 zł w 2024 roku.
• 27 547 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sami Group WOL wynosi 8 265 146 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
56 356 zł a 30 144 059 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 132 573 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 265 146 zł w 2024 roku.
• 1 679 538 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sami Group WOL wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sami Group WOL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Sami Group WOL wyniosły 12 002 829
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sami Group WOL wyniosła 399 073 zł.
a
ktywa obrotowe to 399 073 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 399 073 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 75 141 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 323 931 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 199 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 399 073 zł w 2024 roku.
• 269 680 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sami Group WOL wyniosły 323 931 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 399 073 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 161 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 323 931 zł w 2024 roku
• 237 133 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sami Group WOL wykazała przychody na poziomie 12 057 624 zł.
Organizacja zarobiła 52 921 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 327 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 594 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5164 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 327 zł w 2024 roku
• 2733 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku