Krótkoterminowe i długoterminowe strategie inwestycyjne
Zarządzanie portfelem inwestycji w nieruchomości
Współpraca z ekspertami z różnych dziedzin
Selekcja projektów na podstawie analizy rynku i rentowności
Add Value Management jest alternatywną spółką inwestycyjną, która specjalizuje się w projektach deweloperskich. Działa na zarejestrowanym rynku nieruchomości w Polsce, ukierunkowując swoje działania na zakup i modernizację obiektów, które mogą spełniać potrzeby finansowe programów kredytowych rządów. To podejście pozwala im znacząco wyróżniać się na rynku. Deweloperzy pracują nad zarówno krótkoterminowymi, jak i długoterminowymi inwestycjami, przy czym krótki okres realizacji projektów (około roku) zakłada szybki obrót nieruchomościami. Długoterminowe inwestycje koncentrują się na rozwijaniu projektów, które na końcowym etapie zapewniają zwrot dla inwestorów. Współpraca z profesjonalistami z różnych dziedzin, takich jak prawnicy, architekci oraz eksperci od finansów, umożliwia im oferowanie solidnych projektów inwestycyjnych. W tym kontekście ich działalność wyróżnia się starannym procesem selekcji i analizą dynami rynku, co przekłada się na minimalizację ryzyka oraz maksymalizację potencjalnych zysków. Zespół zarządzający składa się z doświadczonych specjalistów, co gwarantuje profesjonalne podejście do każdych zrealizowanych działań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ADD Value Management osiągnęła 205 501 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 203 206 zł. Pozostałe przychody to 2295 zł.
Całkowite koszty wyniosły 838 002 zł.
Strata netto wyniosła 634 796 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 102 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 205 501 zł w 2024 roku.
• 5001 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -317 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -634 796 zł w 2024 roku.
• -400 708 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ADD Value Management wynosi -623 tys. zł.
EBITDA ADD Value Management wynosi -623 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ADD Value Management wynosi 137 001 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 513 753 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 137 001 zł w 2024 roku.
• 3334 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ADD Value Management wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,352% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADD Value Management wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,300% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,66% w 2024 roku.
• 1,17% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ADD Value Management charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ADD Value Management wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 943
zł.
Koszty operacyjne ADD Value Management wyniosły 825 997
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 971 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 943 zł w 2024 roku
• 25 314 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ADD Value Management wyniosła 111 117 zł.
a
ktywa trwałe to 62 341 zł.
a
ktywa obrotowe to 48 775 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 111 117 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -728 004 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 839 120 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 111 117 zł w 2024 roku.
• 343 751 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -571%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.
Marża operacyjna wyniosła -306%.
Marża netto wyniosła -309%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -285.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -153 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -154.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ADD Value Management wyniosły 839 120 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 111 117 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 755%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 419 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 839 120 zł w 2024 roku
• 436 959 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 755% w 2024 roku
• 127% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ADD Value Management wykazała przychody na poziomie 205 501 zł.
Organizacja zarobiła -634 796 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -634 796 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gębicki Rafał (34% udziałów)
• Pachowski Michał (34% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.01.2024 do 02.12.2024:
• Gębicki Rafał (25% udziałów)
• Kiciński Bartłomiej (25% udziałów)
• Wałdykowski Michał (25% udziałów)
• Pachowski Michał (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.05.2023 do 11.01.2024:
• Gębicki Rafał (25% udziałów)
• Wałdykowski Michał (25% udziałów)
• Pachowski Michał (25% udziałów)
• Kicińska Julia (25% udziałów)