Krótkoterminowe i długoterminowe strategie inwestycyjne
Zarządzanie portfelem inwestycji w nieruchomości
Współpraca z ekspertami z różnych dziedzin
Selekcja projektów na podstawie analizy rynku i rentowności
Add Value Management jest alternatywną spółką inwestycyjną, która specjalizuje się w projektach deweloperskich. Działa na zarejestrowanym rynku nieruchomości w Polsce, ukierunkowując swoje działania na zakup i modernizację obiektów, które mogą spełniać potrzeby finansowe programów kredytowych rządów. To podejście pozwala im znacząco wyróżniać się na rynku. Deweloperzy pracują nad zarówno krótkoterminowymi, jak i długoterminowymi inwestycjami, przy czym krótki okres realizacji projektów (około roku) zakłada szybki obrót nieruchomościami. Długoterminowe inwestycje koncentrują się na rozwijaniu projektów, które na końcowym etapie zapewniają zwrot dla inwestorów. Współpraca z profesjonalistami z różnych dziedzin, takich jak prawnicy, architekci oraz eksperci od finansów, umożliwia im oferowanie solidnych projektów inwestycyjnych. W tym kontekście ich działalność wyróżnia się starannym procesem selekcji i analizą dynami rynku, co przekłada się na minimalizację ryzyka oraz maksymalizację potencjalnych zysków. Zespół zarządzający składa się z doświadczonych specjalistów, co gwarantuje profesjonalne podejście do każdych zrealizowanych działań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ADD Value Management osiągnęła 198 176 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 195 881 zł. Pozostałe przychody to 2295 zł.
Całkowite koszty wyniosły 850 787 zł.
Strata netto wyniosła 652 611 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
193 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 198 176 zł w 2024 roku. • 5001 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
251 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -652 611 zł w 2024 roku. • -400 708 zł w 2023 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ADD Value Management wynosi 93 900 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
90 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 93 900 zł w
2024 roku. • 3230 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie ADD Value Management mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji ADD Value Management.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 września 2025 (MSiG nr 175/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1199733. ADD VALUE MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001038361. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2023.
[RDF/793746/25/999]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 16.05.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1199732. ADD VALUE MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001038361. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2023.
[RDF/793746/25/598]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 16.05.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1199731. ADD VALUE MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001038361. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2023.
[RDF/793746/25/197]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.07.2025 okres OD
16.05.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1126865. ADD VALUE MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001038361. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2023.
[RDF/787888/25/475]
MSiG 171/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1126864. ADD VALUE MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001038361. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2023.
[RDF/787888/25/74]
MSiG 171/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 16.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1126863. ADD VALUE MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001038361. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2023.
[RDF/787888/25/673]
MSiG 171/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1443096. ADD VALUE MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001038361. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 25.05.2023.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/62925/24/754]
Rzuć okiemMSiG 246/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. GĘBICKI 2. RAFAŁ 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 25 UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.500,00 ZŁ wpisać: 5. 34 UDZIAŁÓW,
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.400,00 ZŁ
wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE wykreślić: 2 1. WA
DYKOWSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 25
UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
2.500,00 ZŁ 6. NIE 3 (dla pozycji: 1. PACHOWSKI
2. MICHAŁ PIOTR 3. [ukryto]) 5. 25 UDZIAŁÓW,
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.500,00 ZŁ
wpisać: 5. 34 UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
NOMINALNEJ 3.400,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE 4 (dla pozycji: 1. KICIŃSKI 2. BARTŁOMIEJ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 25 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ wpisać: 5. 32
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.200,00 ZŁ
wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE
Poz. 1257301. ADD VALUE MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001038361. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 25.05.2023.
[WA.XII NS-REJ.KRS/53018/24/791]
Rzuć okiemMSiG 183/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
ć: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MOKOTOWSKA nr domu 1 nr lokalu 8 PIĘTRO kod pocztowy
00-640 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica WĄCHOCKA
nr domu 1F kod pocztowy 03-934 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. WAŁDYKOWSKI
2. MICHAŁ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. PACHOWSKI
2. MICHAŁ PIOTR 3. [ukryto]
Poz. 1187067. ADD VALUE MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001038361. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 25.05.2023.
[WA.XII NS-REJ.KRS/42363/24/616]
Rzuć okiemMSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PACHOWSKI 2. MICHAŁ PIOTR 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 878849. ADD VALUE MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001038361. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 25.05.2023.
[WA.XII NS-REJ.KRS/36826/24/317]
Rzuć okiemMSiG 147/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
X V. W P I S Y D
NOTARIALNY Z DNIA 15 MAJA 2024 R., NOTARIUSZ PAWEŁ KURCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ KURCIŃSKI, RADOSŁAW WALASIK
S.C., UL. FRANCISZKAŃSKA 14 LOK.101, 00-214
WARSZAWA, REP. A NR 3519/2024. ZMIENIONO
§ 15 UST. 2 PKT 4; DODANO § 14 UST. 5 I § 15 UST.
2 PKT 5 UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. PACHOWSKI 2. MICHAŁ PIOTR 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. PACHOWSKI 2. MICHAŁ
PIOTR 3. [ukryto] wpisać: 2 1. WAŁDYKOWSKI
2. MICHAŁ 3. [ukryto]
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KICIŃSKI 2. BARTŁOMIEJ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 40993. ADD VALUE MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001038361. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 25.05.2023.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/59485/23/662]
Rzuć okiemMSiG 16/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 11.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KICI
SKA 2. JULIA EWA 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW,
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.500,00
ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. KICIŃSKI 2. BARTŁOMIEJ
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 1366293. ADD VALUE MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001038361. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 25.05.2023.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/47271/23/386]
Rzuć okiemMSiG 232/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KARD. ALEKSANDRA KAKOWSKIEGO nr domu 14 nr lokalu 17
kod pocztowy 04-042 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
MOKOTOWSKA nr domu 1 nr lokalu 8 PIĘTRO kod
pocztowy 00-640 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 1354043. ADD VALUE MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001038361. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 25.05.2023.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/49961/23/914]
Rzuć okiemMSiG 228/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. AKT NOTARIALNY Z 27 PAŹDZIERNIKA 2023
R., ZASTĘPCA NOTARIALNY PAULINA PACHOŁEK,
ZASTĘPCA AGNIESZKI SZAŁACHOWSKIEJ-DARTEYRE, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ KITA, AGNIESZKA SZAŁACHOWSKA-DARTEYRE S.C., REP. A 21950/2023.
ZMIENIONO §5 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 64 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH
2 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Poz. 409017. ADD VALUE MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001038361. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 25.05.2023.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/25423/23/629]
MSiG 109/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 25.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ADD VALUE
MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KARD. ALEKSANDRA KAKOWSKIEGO nr domu 14 nr lokalu 17 kod
pocztowy 04-042 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY
Z 16 MAJA 2023 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY PAULINA PACHOŁEK, ZASTĘPCA AGNIESZKI SZAŁACHOWSKIEJ-DARTEYRE, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ KITA,
AGNIESZKA SZAŁACHOWSKA-DARTEYRE S.C.,
REP. A 9388/2023 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GĘBICKI 2. RAFAŁ 3. [ukryto] 5. 25
UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. KICIŃSKA 2. JULIA EWA
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.500,00 ZŁ 6. NIE 3 1. WAŁDYKOWSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 25
UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
S 2.500,00 ZŁ 6. NIE 4 1. PACHOWSKI 2. MICHAŁ
PIOTR 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.500,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
- podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. GĘBICKI 2. RAFAŁ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA
NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. WALCZYKOWSKI 2. JACEK
MAREK 3. [ukryto] 2 1. KNIGAWKA 2. ANDRZEJ
3. [ukryto] 3 1. PACHOWSKI 2. MICHAŁ PIOTR
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 66 30
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM
FUNDUSZAMI 1 2. 64 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI
FINANSOWYCH 2 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZł TWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji ADD Value Management w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADD Value Management wynosi 8,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 3,915% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 8,0% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ADD Value Management charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ADD Value Management wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8 tys. zł w 2024 roku. • 200 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
75 943 zł.
Koszty operacyjne ADD Value Management wyniosły
837 432 zł.
Wynagrodzenia stanowią
9,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 629 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 75 943 zł w 2024 roku • 25 314 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9,1% w 2024 roku •
6,2% w 2023 roku
EBIT i EBITDA
EBIT ADD Value Management wynosi -642 tys. zł.
EBITDA ADD Value Management wynosi -642 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
240 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -641 551 zł w
2024 roku. • -400 708 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
240 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -641 551 zł w
2024 roku. • -400 708 zł w
2023 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów ADD Value Management wyniosła 103 807 zł.
Aktywa trwałe to 64 577 zł.
Aktywa obrotowe to 39 230 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 103 807 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -756 946 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 860 754 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 239 943 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 663 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 103 807 zł sumy bilansowej i -756 946 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 343 751 zł sumy bilansowej i -93 208 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 706 829 zł (82%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
861 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
94%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
22 tys. zł
3%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
813 tys. zł
94%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
24 tys. zł
3%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 94% (w 2023: 80%).
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ADD Value Management wynosi 0,3 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,3.
Płynność gotówkowa wynosi 0,09, czyli same środki pieniężne pokrywają 9% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,16 miesiąca.
Aktywa obrotowe (39 230 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (129 925 zł) o 90 695 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
39 tys. zł
130 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 11 tys. zł należności i inne: 28 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,30 zł, z czego 0,09 zł w gotówce.
0,3
płynność bieżąca
0,09
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,3 w 2024 roku • 3,95 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja ADD Value Management: dług wobec banków i pożyczkodawców 813 075 zł, gotówka 11 295 zł. Do tego 10 132 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 12 684 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 860 754 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 10 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł813 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców813 tys. zł
gotówka11 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 13 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W roku 2024 organizacja miała też 10 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 96 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ADD Value Management wynosi <0,1 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 10 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -10 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4 zł, z czego 4 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-10 dni
firma płaci dostawcom 10 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów <0,1 dnia
10 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 10 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • <0,1 dnia w 2024 roku • 20 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ADD Value Management wynoszą 777 534 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 672 961 zł, czyli 87% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 75 943 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 19 618 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej778 tys. zł
Usługi obce673 tys. zł · 87%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)76 tys. zł · 10%
Zużycie materiałów i energii20 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty7 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe2 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 778 tys. zł w 2024 roku • 406 tys. zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ADD Value Management wykazała przychody na poziomie 198 176 zł.
Organizacja ADD Value Management wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 11% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2024 wynosił poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:108 016,28
– od jednostek powiązanych103 016,28
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów108 016,28
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej777 534,32
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii19 617,80
III. Usługi obce672 961,39
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)7 304,03
V. Wynagrodzenia75 942,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 708,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-669 518,04
D. Pozostałe przychody operacyjne87 864,83
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne87 864,83
E. Pozostałe koszty operacyjne59 897,71
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne59 897,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-641 550,92
G. Przychody finansowe2 294,69
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)2 294,69
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe13 355,01
I. Odsetki, w tym: (+1)12 684,43
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne670,58
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-652 611,24
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-652 611,24
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ADD Value Management składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 341 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 301 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+341
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+10 mies. 1 dzień12-05-2026
2023
+12 mies. 20 dni30-07-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Największymi udziałowcami (od 02.12.2024) są: • Pachowski Michał (34% udziałów) • Gębicki Rafał (34% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.01.2024 do 02.12.2024: • Kiciński Bartłomiej (25% udziałów) • Wałdykowski Michał (25% udziałów) • Pachowski Michał (25% udziałów) • Gębicki Rafał (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.05.2023 do 11.01.2024: • Wałdykowski Michał (25% udziałów) • Pachowski Michał (25% udziałów) • Kicińska Julia (25% udziałów) • Gębicki Rafał (25% udziałów)
