Dostęp do publicznych danych z Panamy, Kolumbii i Ekwadoru|Pobieranie dokumentów w formacie PDF|Otrzymywanie powiadomień o zmianach w danych|Generowanie raportów z przeprowadzonych badań|Integracja z własnymi platformami za pomocą REST API
Panadata to platforma, która umożliwia użytkownikom łatwy dostęp do publicznych danych z Panamy, Kolumbii i Ekwadoru. Została stworzona w celu poprawy efektywności w badaniach, oferując użytkownikom możliwość szybkiego przeszukiwania informacji z ponad piętnastu publicznych instytucji. Grupa docelowa obejmuje firmy, prawników oraz instytucje publiczne, które korzystają z danych do weryfikacji identyfikacji, oceny ryzyka oraz zgodności z przepisami. Panadata wyróżnia się na rynku dzięki kompleksowym usługom, takim jak możliwość pobierania dokumentów w formacie PDF, otrzymywania powiadomień o zmianach oraz generowania raportów do dalszego wykorzystania. Użytkownicy mogą również integrować Panadatę ze swoimi aplikacjami za pomocą REST API, co czyni platformę wyjątkowo elastyczną i dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Od momentu uruchomienia, Panadata zdobyła zaufanie 19 333 użytkowników, co potwierdzają pozytywne recenzje na temat prostoty obsługi oraz precyzyjnych danych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pana osiągnęła 8 424 573 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 424 573 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 000 401 zł.
Zysk netto wyniósł 424 172 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 997 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 424 573 zł w 2025 roku. • 5 809 934 zł w 2024 roku. • 429 958 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
318 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 424 172 zł w 2025 roku. • 1 565 001 zł w 2024 roku. • -213 598 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Pana wynosi 8 648 501 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 335 431 zł a 21 061 432 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 180 931 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 648 501 zł w
2025 roku. • 11 150 598 zł w
2024 roku. • 286 638 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pana wynosi 498 tys. zł.
EBITDA Pana wynosi 602 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
355 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 498 082 zł w
2025 roku. • 1 764 380 zł w
2024 roku. • -213 509 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
386 482 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 601 891 zł w
2025 roku. • 1 827 009 zł w
2024 roku. • -171 074 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Pana wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Pana.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 kwietnia 2025 (MSiG nr 69/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 238033. PANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001034023. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2023.
[RDF/705706/25/583]
MSiG 69/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 238032. PANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001034023. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2023.
[RDF/705706/25/182]
MSiG 69/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 238031. PANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001034023. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2023.
[RDF/705706/25/781]
MSiG 69/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1376738. PANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001034023. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.04.2023.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/51918/24/558]
Rzuć okiemMSiG 235/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 17.07.2024 - NOTARIUSZ KRZYSZCZUK SZYMON - KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE
PRZY UL. CHOPINA 5A, LOK. 3, REP. A. 4237/2024
(§ 5 UST. 1, §18 UST. 2)
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. BORU
KHAU 2. PAVEL 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 51
(PIĘĆDZIESIĄT JEDEN UDZIAŁÓW) O WARTOŚCI
NOMINALNEJ 50 (PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH KAŻDY,
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.550 (DWA
TYSIĄCE PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH wpisać: 5. 49 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW
O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 (PIĘĆDZIESIĄT)
ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.450 (DWA TYSIĄCE CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH wykreślić: 6. NIE wpisać:
6. NIE 2 (dla pozycji: 1. BORUKHAVA 2. NATALLIA
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 49 (CZTERDZIEŚCI
DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ
50 (PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.450 (DWA TYSIĄCE
CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH wpisać: 5. 51
(PIĘĆDZIESIĄT JEDEN UDZIAŁÓW) O WARTOŚCI
NOMINALNEJ 50 (PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH KAŻDY,
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.550 (DWA
TYSIĄCE PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY
JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWK NIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW
W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić
1 2. 32 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE 2 2. 47 73 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH wpisać: 3 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 4 2. 47 75
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Poz. 796782. PANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001034023. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2023.
[RDF/637423/24/729]
MSiG 141/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 28.04.2023 DO 31.12.2023
Poz. 796781. PANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001034023. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2023.
[RDF/637423/24/328]
MSiG 141/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 28.04.2023 DO 31.12.2023
Poz. 796780. PANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001034023. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2023.
[RDF/637423/24/927]
MSiG 141/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2024 okres OD
28.04.2023 DO 31.12.2023
Poz. 356849. PANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001034023. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.04.2023.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/22970/23/323]
Rzuć okiemMSiG 95/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. BELGRADZKA nr domu 10 nr lokalu 24 kod pocztowy
02-794 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. DOMANIEWSKA nr domu 35 nr lokalu 93 kod pocztowy 02-672
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
X V. W P I S Y D O
Poz. 327208. PANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001034023. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.04.2023.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/15582/23/248]
MSiG 91/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
0
W dniu 28.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PANA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. BELGRADZKA nr domu 10 nr lokalu 24 kod
pocztowy 02-794 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 03.03.2023
- ZASTĘPCA NOTARIALNY IZABELA KACZOR
- KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY
UL. ŻURAWIEJ 22, LOK. 407, REP. A. 1454/2023
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. BORUKHAU 2. PAVEL 3. [ukryto] 5. 51
(PIĘĆDZIESIĄT JEDEN UDZIAŁÓW) O WARTOŚCI
NOMINALNEJ 50 (PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH KAŻDY,
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.550 (DWA
TYSIĄCE PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH 6. NIE
2 1. BORUKHAVA 2. NATALLIA 3. [ukryto] 5. 49
(CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 (PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
S 2.450 (DWA TYSIĄCE CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT)
ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD-
- CZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU
SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK
ZARZĄDU ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. BORUKHAU 2. PAVEL 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BORUKHAVA 2. NATALLIA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 86 23
Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA 1 2. 86
90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYi FIKOWANA 2 2. 32 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ,
INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE 3 2. 86 21
Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA 4 2. 86 22
Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA
5 2. 86 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA
6 2. 86 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 7 2. 86 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA
8 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHO-
1 MOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
9 2. 47 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW
FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Pana nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pana wynosi 0,62%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,62% w 2025 roku. • 0,33% w 2024 roku. • 3,09% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Pana charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pana wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 356 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 356 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 268 tys. zł w 2024 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 174 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 356 tys. zł w 2025 roku. • 349 tys. zł w 2024 roku. • 17 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 342 656
zł.
Koszty operacyjne Pana wyniosły
7 926 491
zł.
Wynagrodzenia stanowią
29,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 148 040 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 342 656 zł w 2025 roku • 1 278 045 zł w 2024 roku • 46 576 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
29,6% w 2025 roku •
31,6% w 2024 roku •
7,2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pana wyniosła 8 634 476 zł.
a
ktywa trwałe to 8 281 674 zł.
a
ktywa obrotowe to 352 802 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 634 476 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 780 575 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 853 901 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 157 461 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 994 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 634 476 zł sumy bilansowej i 1 780 575 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 873 575 zł sumy bilansowej i 1 356 403 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 319 555 zł sumy bilansowej i -208 598 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,91%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23,82%.
Marża operacyjna wyniosła 5,91%.
Marża netto wyniosła 5,03%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
36 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
39 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
28 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
27,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pana wyniosły 6 853 901 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 634 476 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 162 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 853 901 zł w 2025 roku • 517 172 zł w 2024 roku • 528 153 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
43 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 79% w 2025 roku • 28% w 2024 roku • 165% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Pana wynosi 0,18 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,17 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,15, czyli same środki pieniężne pokrywają 15% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (352 802 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 913 482 zł) o 1 560 680 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
353 tys. zł
1,9 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 277 tys. zł należności i inne: 40 tys. zł zapasy do sprzedania: 36 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,18 zł, z czego 0,15 zł w gotówce.
0,18
płynność bieżąca
0,17
płynność szybka
0,15
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,09 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,18 w 2025 roku • 3,42 w 2024 roku • 0,36 w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pana wykazała przychody na poziomie 8 424 573 zł.
Organizacja zarobiła 476 304 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 132 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 424 172 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
116 220 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 52 132 zł w 2025 roku • 168 352 zł w 2024 roku
Organizacja Pana wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Praktyka lekarska dentystyczna".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,16%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,16%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:8 393 902,19
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów8 393 902,19
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej7 926 037,00
I. Amortyzacja103 809,50
II. Zużycie materiałów i energii1 435 457,83
III. Usługi obce3 937 219,67
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 079,00
V. Wynagrodzenia1 965 307,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)377 349,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe105 814,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)467 865,19
D. Pozostałe przychody operacyjne30 670,72
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne30 670,72
E. Pozostałe koszty operacyjne454,09
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne454,09
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)498 081,82
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe21 777,79
I. Odsetki, w tym: (+1)18 190,13
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne3 587,66
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)476 304,03
J. Podatek dochodowy52 132,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)424 172,03
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Pana składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 41 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-41
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
w terminie15-07-2026
2024
−3 mies. 19 dni28-03-2025
2023
−13 dni02-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
