Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
111 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 595 336 zł w 2024 roku. • 484 245 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
13 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 14 104 zł w 2024 roku. • 579 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji XXX wynosi 501 818 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
48 512 zł a 1 488 341 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
138 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 501 818 zł w
2024 roku. • 363 083 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT XXX wynosi 32 tys. zł.
EBITDA XXX wynosi 32 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
31 206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 32 252 zł w
2024 roku. • 1045 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
65 459 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 32 252 zł w
2024 roku. • 97 710 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie XXX mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji XXX. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 21 stycznia 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 sierpnia 2025 (MSiG nr 165/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 39801. XXX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001022908. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.03.2023.
[LU.VI NS-REJ.KRS/32680/24/351]
UWAGAMSiG 13/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1039079. XXX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001022908. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.03.2023.
[RDF/779196/25/985]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 988140. XXX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
D ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001022908. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.03.2023.
[RDF/655095/24/514]
MSiG 155/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 02.03.2023 DO 31.12.2023
Poz. 988139. XXX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001022908. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.03.2023.
[RDF/655095/24/113]
MSiG 155/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2024 okres OD
02.03.2023 DO 31.12.2023
Poz. 801831. XXX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001022908. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.03.2023.
[LU.VI NS-REJ.KRS/16137/23/315]
Rzuć okiemMSiG 152/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość TOMASZÓW LUBELSKI ulica UL.
PAPIEŻA JANA PAWŁA II nr domu 11 nr lokalu 32
kod pocztowy 22-600 poczta TOMASZÓW LUBELSKI
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość TOMASZÓW
LUBELSKI ulica UL. ORZESZKOWEJ nr domu 2 kod
pocztowy 22-600 poczta TOMASZÓW LUBELSKI kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 29-06-
2023 ZMIENIONO § 1, § 5, § 6 UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. BONDYRA
2. KAROL 3. [ukryto] 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8000 PLN 6. NIE
Poz. 140230. XXX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001022908. SĄD
REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 02.03.2023.
[LU.VI NS-REJ.KRS/5106/23/873]
MSiG 49/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 02.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. XXX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo LUBELSKIE powiat TOMASZOWSKI gmina TOMASZÓW LUBELSKI miejscowość TOMASZÓW LUBELSKI 2. miejscowość
TOMASZÓW LUBELSKI ulica UL. PAPIEŻA JANA
PAWŁA II nr domu 11 nr lokalu 32 kod pocztowy
22-600 poczta TOMASZÓW LUBELSKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 28.02.2023
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BONDYRA
2. ANDRZEJ STANISŁAW 3. [ukryto] 5. 420
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42000 PLN
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY
JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. BONDYRA 2. ANDRZEJ STANISŁAW
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 71
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
1 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
3 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT
RUROCIĄGOWY
Krajowy Rejestr Zadłużonych
XXX nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji XXX wynosi 0,06%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,54% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
XXX charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla XXX wynosi 14 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 24 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 24 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 4 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 14 tys. zł w 2024 roku. • 10 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 116 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 24 tys. zł w 2024 roku. • 19 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
428 970
zł.
Koszty operacyjne XXX wyniosły
563 085
zł.
Wynagrodzenia stanowią
76,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
167 343 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 428 970 zł w 2024 roku • 261 627 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
22 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
76,2% w 2024 roku •
54,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów XXX wyniosła 74 205 zł.
a
ktywa obrotowe to 74 205 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 74 205 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 64 683 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9522 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 138 492 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 14 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 74 205 zł sumy bilansowej i 64 683 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 212 697 zł sumy bilansowej i 50 579 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21,8%.
Marża operacyjna wyniosła 5,42%.
Marża netto wyniosła 2,37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
21 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania XXX wyniosły 9522 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 74 205 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 152 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9522 zł w 2024 roku • 162 117 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
63 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 13% w 2024 roku • 76% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji XXX wynosi 7,79 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 7,79 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 7,55, czyli same środki pieniężne pokrywają 755% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (74 205 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (9522 zł) o 64 683 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
74 tys. zł
10 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 72 tys. zł należności i inne: 2 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 7,79 zł, z czego 7,55 zł w gotówce.
7,79
płynność bieżąca
7,79
płynność szybka
7,55
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 92,67 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 7,79 w 2024 roku • 100,46 w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja XXX wykazała przychody na poziomie 595 336 zł.
Organizacja zarobiła 15 537 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1433 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 104 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1027 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1433 zł w 2024 roku • 406 zł w 2023 roku
Organizacja XXX wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi534 979,74
I. Przychody netto ze sprzedaży534 979,74
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej563 061,90
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii77 458,38
III. Usługi obce56 633,74
IV. Wynagrodzenia428 969,78
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-28 082,16
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:60 356,59
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:22,84
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:16 715,00
I. Odsetki, w tym: (+1)16 715,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)15 536,59
I. Podatek dochodowy1 433,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)14 103,59
Pełne sprawozdania finansowe organizacji XXX składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
-2
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
−3 dni12-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bondyra Andrzej posiada 420 udziałów, które stanowią 84% firmy.
Bondyra Karol posiada 80 udziałów, które stanowią 16% firmy.
Największym udziałowcem od 07.07.2023 jest Bondyra Andrzej kontrolujący
84% udziałów.
W okresie od 02.03.2023 do 07.07.2023 najwięcej udziałów posiadał
Bondyra Andrzej (84%).
