ENERKO SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000613783 NIP
9591971532 REGON
364242681

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

1,6 mln

zysk

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

SZCZUKOWICE

Adres

, 102B

Kod pocztowy

26-065

Rejestracja

2016-04-19

Rozpoczęcie działalności

2016-04-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU AMODZIELNIE.

Branże

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Enerko Systems osiągnęła 1 579 315 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 579 315 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 579 308 zł.

Zysk netto wyniósł 7 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 222 902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 579 315 zł w 2024 roku.
• 942 109 zł w 2023 roku.
• 656 560 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -659 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 zł w 2024 roku.
• 2536 zł w 2023 roku.
• 5622 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ENERKO SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

19000

4620.79

234441.53

4897.33

453268.76

2345.72

354404.55

-114117.59

907573.6

102129.55

656560.41

5622.42

942109.2

2536.04

1579314.87

7.24

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Enerko Systems wynosi 1 065 067 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 72 zł a 3 948 287 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 146 461 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 065 067 zł w 2024 roku.
• 650 373 zł w 2023 roku.
• 470 451 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ENERKO SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

8688

39837.83

64691.06

12361

188244.67

586103.82

14120.29

325682.34

1133171.9

236269.7

886011.38

6037.51

1019604.77

2268934

10254.32

470450.94

1641401.03

12156.35

650373.31

2355273

72.4

1065067.32

3948287.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Enerko Systems wynosi 28 tys. zł.

EBITDA Enerko Systems wynosi 113 tys. zł.

EBIT i EBITDA — ENERKO SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

28490.83

113475.82

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enerko Systems wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enerko Systems wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Enerko Systems charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Enerko Systems wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 63 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 63 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ENERKO SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

570

1573.46

4054.4

7047.9

13598.06

10632.14

28168

21960

34430

63172.59

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 358 844 zł.

Koszty operacyjne Enerko Systems wyniosły 1 550 824 zł.

Wynagrodzenia stanowią 88% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 194 121 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 358 844 zł w 2024 roku
• 767 953 zł w 2023 roku
• 372 248 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ENERKO SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

55207.71

161038.25

226984.75

579943.23

372248.09

767953.09

1358844.45

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Enerko Systems wyniosła 1 623 810 zł.

ktywa trwałe to 1 003 535 zł.

ktywa obrotowe to 620 276 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 623 810 zł.

apitał (fundusz) własny to 16 216 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 607 595 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 229 028 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 623 810 zł w 2024 roku.
• 772 310 zł w 2023 roku.
• 504 988 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ENERKO SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

20614

1253976.42

1277576.49

1051836.52

873585.65

504988.03

772310.29

1623810.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ENERKO SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.4

0.29

0.24

0.3

-0.21

0.02

0.12

-0.36

0.01

-0.11

1.2

-1.24

-0.32

0.12

12.69

-0.13

0.11

0.01

0.41

-0.1

0.01

0.16

-0.07

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Enerko Systems wyniosły 1 607 595 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 623 810 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 228 366 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 607 595 zł w 2024 roku
• 756 102 zł w 2023 roku
• 491 316 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Zadłużenie — ENERKO SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20614

9030

0.44

1253976.42

1237495.09

0.99

1277576.49

1258749.44

0.99

1051836.52

1147127.06

1.09

873585.65

865535.64

0.99

504988.03

491315.6

0.97

772310.29

756101.82

0.98

1623810.26

1607594.55

0.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Enerko Systems wykazała przychody na poziomie 1 579 315 zł.

Organizacja zarobiła 4619 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4612 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 542 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4612 zł w 2024 roku
• 1612 zł w 2023 roku
• 388 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ENERKO SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

815

4233

243

1442

2454

388

1612

4612

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

dane za rok

Organizacja Enerko Systems wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — ENERKO SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.4727

0.26052

0.18847

0.45819

0.86667

0.88608

0.81739

0.73555

0.53819

0.48757

0.34907

0.56077

0.80675

0.37676

0.12477

0.28746

0.66871

0.58594

0.44747

0.40054

0.58236

0.83022

0.32508

0.09499

0.2726

0.47414

0.52354

0.1227

0.35995

0.53129

0.85638

0.10486

0.05405

0.16513

0.93484

0.57625

0.60436

0.45616

0.51261

0.83079

0.63343

0.14089

0.61869

0.99366

0.55377

0.44641

0.39498

0.41326

0.81973

0.3144

0.14745

0.38815

0.67922

0.46619

0.4367

0.43407

0.45659

0.82779

0.25578

0.18156

0.26478

0.48934

0.47936

0.375

0.4414

0.53939

0.8406

0.27639

0.36167

0.28677

0.2207

0.47444

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 55 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-55

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−8 dni 07-07-2025

2023

−1 dni 14-07-2024

2022

−16 dni 29-06-2023

2021

−4 mies. 4 dni 13-06-2022

2020

−6 mies. 12 dni 06-04-2021

2019

−15 dni 30-09-2020

2018

−3 dni 12-07-2019

2017

−2 mies. 20 dni 26-04-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kalina Łukasz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ENERKO SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.04.2016

Kalina Łukasz

Styczeń 1987

Osoba

reprezentacja

19.04.2016

Kalina Łukasz

Styczeń 1987

Osoba

Udziałowcy

Kalina Łukasz posiada 46 udziałów, które stanowią 92.0% firmy.

Reprezentacja

Kalina Łukasz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ENERKO SYSTEMS

	Organizacja	Numer KRS
1	XCOLORS SP. Z O.O.	0000855254
2	CALLT SP. Z O.O.	0000745980
3	ZAKŁAD OBRÓBKI ODLEWÓW SP. Z O.O.	0000202155
4	LAKMAN POLSKA SP. Z O.O.	0000710357
5	SOLVERA TOOLING SP. Z O.O.	0000699835
6	HSW ZAKŁAD POWŁOK GALWANICZNYCH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000510971
7	RAL SP. Z O.O.	0000472744
8	M-K LAKIERNIA SP. Z O.O.	0000901589
9	TIGER-CHROM SP. Z O.O.	0000197795
10	OLASER SP. Z O.O.	0000621893
11	BOX4RENT SP. Z O.O.	0000374919
12	NITROMAX SP. Z O.O.	0000336266
13	ALOX SP. Z O.O.	0000776787
14	ELMAL SP. Z O.O.	0000249487
15	KOLOR-KURP SP. Z O.O.	0000740376
16	AGIF SP. Z O.O.	0000918822
17	SOMIAR SP. Z O.O.	0000926483
18	CORTE SP. Z O.O.	0000897939
19	GALWANEKS SP. Z O.O.	0000240446
20	BENSELER POLSKA SP. Z O.O.	0000931632
21	BANOS SP. Z O.O.	0000874164
22	MSD INVEST SP. Z O.O.	0000931509
23	EKOAS SP. Z O.O.	0000071038
24	KATMAL SP. Z O.O.	0000610112
25	KABIREX SP. Z O.O.	0000962512
26	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SKOMLINIE W LIKWIDACJI	0000058670
27	KA KOLORTEC SP. Z O.O.	0000319774
28	QUALITAT STAHL SP. Z O.O.	0000967702
29	ART PROCOLOR SP. Z O.O.	0000966885
30	TECH-MONTE SP. Z O.O.	0001054914

ENERKO SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000613783 NIP 9591971532 REGON 364242681

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ENERKO SYSTEMS

ENERKO SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000613783 NIP
9591971532 REGON
364242681