Organizacja ADS X Solutions osiągnęła 60 958 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 958 zł.
Całkowite koszty wyniosły 168 823 zł.
Strata netto wyniosła 107 865 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
71 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 60 958 zł w 2024 roku. • 132 811 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
130 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -107 865 zł w 2024 roku. • 22 276 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ADS X Solutions wynosi 40 639 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
157 462 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 40 639 zł w
2024 roku. • 198 101 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ADS X Solutions wynosi -108 tys. zł.
EBITDA ADS X Solutions wynosi -71 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
133 004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -107 711 zł w
2024 roku. • 25 293 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
123 904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -71 311 zł w
2024 roku. • 52 593 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w ADS X Solutions.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji ADS X Solutions.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 lipca 2024 (MSiG nr 139/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 759341. ADS X SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001018967. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2023.
[RDF/634428/24/907]
MSiG 139/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 13.02.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 759340. ADS X SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001018967. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2023.
[RDF/634428/24/506]
MSiG 139/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 13.02.2023 DO 31.12.2023
Poz. 759339. ADS X SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001018967. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2023.
[RDF/634427/24/794]
MSiG 139/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2024 okres OD
13.02.2023 DO 31.12.2023
Poz. 132761. ADS X SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001018967. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.02.2023.
[GL.X NS-REJ.KRS/3146/23/15]
Rzuć okiemMSiG 47/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał
został pokryty
Poz. 102519. ADS X SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001018967. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.02.2023.
[GL.X NS-REJ.KRS/2266/23/687]
MSiG 38/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ADS
X SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
ŚLĄSKIE powiat RUDA ŚLĄSKA gmina RUDA ŚLĄSKA miejscowość RUDA ŚLĄSKA 2. miejscowość
RUDA ŚLĄSKA ulica UL. OGRODOWA nr domu
3 nr lokalu 7 kod pocztowy 41-700 poczta RUDA
ŚLĄSKA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 08.02.2023 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SAWICKI 2. ADAM DAWID 3. [ukryto]
5. 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 500,00 ZŁ
6. NIE 2 1. SAWICKA 2. GENOWEFA 3. [ukryto]
5. 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał
nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SAWICKI 2. ADAM DAWID 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 02
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI
X V. W P I S Y D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ADS X Solutions nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADS X Solutions wynosi 5,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,435% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 5,0% w 2024 roku. • 0,62% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ADS X Solutions charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ADS X Solutions wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 2 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne ADS X Solutions wyniosły
168 669
zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 57 zł w 2023 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ADS X Solutions wyniosła 73 582 zł.
a
ktywa trwałe to 27 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 46 282 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 73 582 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -80 589 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 154 170 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 61 330 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 107 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 73 582 zł sumy bilansowej i -80 589 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 134 911 zł sumy bilansowej i 27 276 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
164 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
52 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
196 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
194 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ADS X Solutions wyniosły 154 170 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 73 582 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 209,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 154 170 zł w 2024 roku • 107 636 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
130 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 210% w 2024 roku • 80% w 2023 roku
Płynność finansowa
Płynność finansowa pokazuje, czy firma jest w stanie na bieżąco regulować swoje zobowiązania. Wskaźniki liczone są z aktywów obrotowych, zapasów, środków pieniężnych i zobowiązań krótkoterminowych oraz kosztów działalności operacyjnej wykazanych w sprawozdaniach finansowych.
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ADS X Solutions wynosi 0,3 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,27 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (46 282 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (154 170 zł) o 107 889 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
46 tys. zł
154 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 8 tys. zł należności i inne: 34 tys. zł zapasy do sprzedania: 4 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,30 zł, z czego 0,05 zł w gotówce.
0,3
płynność bieżąca
0,27
płynność szybka
0,05
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,36 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,3 w 2024 roku • 0,66 w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ADS X Solutions wykazała przychody na poziomie 60 958 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3005 zł w 2023 roku
Organizacja ADS X Solutions wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
sprawozdanie skonsolidowane
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 50 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:60 492,03
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów38 630,01
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów21 862,02
B. Koszty działalności operacyjnej167 506,02
I. Amortyzacja36 399,96
II. Zużycie materiałów i energii45 844,83
III. Usługi obce42 541,09
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)6 052,40
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe16 529,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów20 137,87
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-107 013,99
D. Pozostałe przychody operacyjne466,14
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne466,14
E. Pozostałe koszty operacyjne1 163,32
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 163,32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-107 711,17
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe153,37
I. Odsetki, w tym: (+1)22,93
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne130,44
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-107 864,54
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-107 864,54
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ADS X Solutions składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 134 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 282 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+134
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+9 mies. 12 dni23-04-2026
2023
−14 dni01-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sawicki Adam posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.
