Organizacja Rol-Mag osiągnęła 13 735 773 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 734 138 zł. Pozostałe przychody to 1635 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 807 553 zł.
Zysk netto wyniósł 3 928 220 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
42 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 735 773 zł w 2025 roku. • 10 396 348 zł w 2024 roku. • 13 650 342 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
2 347 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 928 220 zł w 2025 roku. • 612 697 zł w 2024 roku. • -766 726 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Rol-Mag wynosi 27 354 745 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 914 835 zł a 54 043 884 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
9 634 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 27 354 745 zł w
2025 roku. • 8 634 117 zł w
2024 roku. • 8 086 459 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rol-Mag wynosi 5,03 mln zł.
EBITDA Rol-Mag wynosi 5,2 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 816 608 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 032 114 zł w
2025 roku. • 858 989 zł w
2024 roku. • -601 103 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 822 826 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5 195 800 zł w
2025 roku. • 1 076 575 zł w
2024 roku. • -449 853 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Rol-Mag wynosi 6 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Rol-Mag.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 czerwca 2025 (MSiG nr 119/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 546915. ROL-MAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001007380. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.12.2022.
[RDF/730575/25/2]
MSiG 119/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 546914. ROL-MAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001007380. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.12.2022.
[RDF/730575/25/601]
MSiG 119/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 546913. ROL-MAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001007380. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.12.2022.
[RDF/730575/25/200]
MSiG 119/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1196031. ROL-MAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001007380. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14.12.2022.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/10281/24/192]
Rzuć okiemMSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. MAGUDA STOCHMAL 2. JESSIKA VERONIKA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 938779. ROL-MAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001007380. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.12.2022.
[RDF/649192/24/788]
MSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 14.12.2022 DO 31.12.2023
Poz. 938778. ROL-MAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001007380. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.12.2022.
[RDF/649192/24/387]
MSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 14.12.2022 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 938777. ROL-MAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001007380. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.12.2022.
[RDF/649192/24/986]
MSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2024 okres OD
14.12.2022 DO 31.12.2023
Poz. 151374. ROL-MAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001007380. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14.12.2022.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/3094/23/717]
Rzuć okiemMSiG 52/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. MAGUDA STOCHMAL 2. JESSIKA VERONIKA
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 20 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 PLN wpisać: 5. 10
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
2 1. STOCHMAL 2. KRYSTIAN 3. [ukryto] 5. 10
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE
41
Poz. 20759. ROL-MAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001007380. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14.12.2022.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/15031/22/734]
Rzuć okiemMSiG 7/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapita
został pokryty
Poz. 1268621. ROL-MAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001007380. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14.12.2022.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/14226/22/549]
MSiG 249/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 14.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ROL-MAG
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-
-MAZURSKIE powiat OLSZTYŃSKI gmina PURDA
miejscowość SZCZĘSNE 2. miejscowość SZCZĘSNE nr domu 44 kod pocztowy 10-687 poczta OLSZTYN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 09.12.2022R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. MAGUDA 2. KRZYSZTOF ROBERT
3. [ukryto] 5. 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1750 PLN 6. NIE 2 1. MAGUDA 2. IZABELA
JOANNA 3. [ukryto] 5. 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1750 PLN 6. NIE 3 1. MAGUDA
STOCHMAL 2. JESSIKA VERONIKA 3. [ukryto]
5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 PLN
6. NIE 4 1. MAGUDA 2. OSKAR ALAN 3. [ukryto]
5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 PLN
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ 2. Kapi
nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. MAGUDA 2. KRZYSZTOF ROBERT
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. MAGUDA 2. IZABELA JOANNA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 01 47
Z CHÓW I HODOWLA DROBIU 1 2. 01 11 Z UPRAWA
ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU
2 2. 01 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 3 2. 35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII
ELEKTRYCZNEJ 4 2. 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGOTYTONIU, NASION
I PASZ DLA ZWIERZĄT 5 2. 46 23 Z SPRZEDAŻ HURO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
TOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT 6 2. 70 22 Z POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Rol-Mag nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rol-Mag wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,180% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2025 roku. • 1,95% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Rol-Mag charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rol-Mag wynosi 708 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 412 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 954 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 412 tys. zł a 954 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
347 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 708 tys. zł w 2025 roku. • 97 tys. zł w 2024 roku. • 14 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 412 tys. zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 954 tys. zł w 2025 roku. • 416 tys. zł w 2024 roku. • 546 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
218 722 zł.
Koszty operacyjne Rol-Mag wyniosły
8 702 025 zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
17 829 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 218 722 zł w 2025 roku • 204 869 zł w 2024 roku • 254 380 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,5% w 2025 roku •
2,1% w 2024 roku •
1,8% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rol-Mag wyniosła 6 477 024 zł.
Aktywa trwałe to 1 230 221 zł.
Aktywa obrotowe to 5 246 803 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 477 024 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 3 954 850 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 522 175 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 509 180 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 358 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 477 024 zł sumy bilansowej i 3 954 850 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 3 644 964 zł sumy bilansowej i -149 028 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 458 664 zł sumy bilansowej i -761 726 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Pozostali, 10 593 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 1 773 863 zł (70%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
23%
70%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
571 tys. zł
23%
Państwo
podatki, cła i ZUS
154 tys. zł
6%
Pracownicy
wynagrodzenia
13 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,8 mln zł
70%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
11 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 70% (w 2023: 61%).
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Rol-Mag wynosi 7,01 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,09 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 4,98 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 5,14 miesiąca.
gotówka od ręki: 3,7 mln zł należności i inne: 81 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 7,01 zł, z czego 4,98 zł w gotówce.
7,01
płynność bieżąca
5,09
płynność szybka
4,98
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 7,01 w 2025 roku • 3,23 w 2024 roku • 2,02 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Rol-Mag wobec banków i pożyczkodawców: 1 773 863 zł, gotówka: 3 725 347 zł. Gotówka przewyższa dług o 1 951 484 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Koszty odsetek: 208 444 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 24,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 522 175 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 2 mln zł
0 zł3,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,8 mln zł
gotówka3,7 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 208 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 24,1 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 2 mln zł • 2024: 2,6 mln zł • 2023: 3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 24,1 raza • 2024: 4 razy • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Rol-Mag wynosi 1 dzień - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 24 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -23 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 38 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 48 737 zł, z czego 48 737 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-23 dni
firma płaci dostawcom 23 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 1 dzień
24 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 24 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 1 dzień w 2025 roku • 6 dni w 2024 roku • 6 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Rol-Mag wynoszą 8 666 510 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 7 255 255 zł, czyli 84% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 009 507 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 176 772 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej8,7 mln zł
Zużycie materiałów i energii7,3 mln zł · 84%
Usługi obce1 mln zł · 12%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)177 tys. zł · 2%
Amortyzacja164 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia42 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe14 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty5 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 8,7 mln zł w 2025 roku • 9,5 mln zł w 2024 roku • 14,1 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Rol-Mag wykazała przychody na poziomie 13 735 773 zł.
Organizacja zarobiła 4 825 305 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 897 085 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 928 220 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
865 377 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 897 085 zł w 2025 roku • 31 708 zł w 2024 roku
Organizacja Rol-Mag wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Chów i hodowla drobiu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,11%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,11%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:13 700 858,38
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów14 392 453,82
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-691 595,44
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej8 666 510,47
I. Amortyzacja163 686,31
II. Zużycie materiałów i energii7 255 255,23
III. Usługi obce1 009 507,07
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)4 862,72
V. Wynagrodzenia176 771,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)41 950,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe14 476,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)5 034 347,91
D. Pozostałe przychody operacyjne33 279,71
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych6 500,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne26 779,71
E. Pozostałe koszty operacyjne35 514,04
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne35 514,04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)5 032 113,58
G. Przychody finansowe1 634,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1 634,58
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe208 443,51
I. Odsetki, w tym: (+1)208 443,51
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)4 825 304,65
J. Podatek dochodowy897 085,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)3 928 219,65
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Rol-Mag składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 39 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 78 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-39
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 18 dni28-04-2026
2024
−1 mies. 5 dni10-06-2025
2023
−5 dni10-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
