Organizacja LILLI Rail Service osiągnęła 1 297 014 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 297 014 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 152 886 zł.
Zysk netto wyniósł 144 128 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
571 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 297 014 zł w 2025 roku. • 905 431 zł w 2024 roku. • 154 595 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
41 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 144 128 zł w 2025 roku. • 391 721 zł w 2024 roku. • 60 303 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji LILLI Rail Service wynosi 1 765 764 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
338 315 zł a 3 211 624 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
683 249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 765 764 zł w
2025 roku. • 2 484 544 zł w
2024 roku. • 399 266 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT LILLI Rail Service wynosi 173 tys. zł.
EBITDA LILLI Rail Service wynosi 173 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
52 542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 172 674 zł w
2025 roku. • 436 188 zł w
2024 roku. • 67 589 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
263 514 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 172 674 zł w
2025 roku. • 436 188 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie LILLI Rail Service wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji LILLI Rail Service.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 grudnia 2025 (MSiG nr 235/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1481075. LILLI RAIL SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001006909. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 07.12.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/62103/25/505]
Rzuć okiemMSiG 235/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.12.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. CHEŁMŻYŃSKA nr domu 108 nr lokalu 106 kod pocztowy 04-464
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MEBLOWA nr domu
7 nr lokalu 106 kod pocztowy 04-464 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 489359. LILLI RAIL SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001006909. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2022.
[RDF/725319/25/899]
MSiG 112/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 30.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 489358. LILLI RAIL SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001006909. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2022.
[RDF/725319/25/498]
MSiG 112/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 489357. LILLI RAIL SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001006909. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2022.
[RDF/725319/25/97]
MSiG 112/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 151967. LILLI RAIL SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001006909. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 07.12.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/9761/25/690]
Rzuć okiemMSiG 50/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. CHEŁMŻYŃSKA nr domu 180 nr lokalu 203 kod pocztowy
04-464 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. CHEŁMŻYŃSKA nr domu 108 nr lokalu 106 kod pocztowy 04-464
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ZABOROWSKI 2. JAKUB 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 230 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23000,00
ZŁ wpisać: 5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁOTYCH wykreślić: 6. NIE wpisać:
6. TAK
Poz. 1043076. LILLI RAIL SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001006909. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2022.
[RDF/659669/24/751]
MSiG 159/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 07.12.2022 DO 31.12.2023
Poz. 1043075. LILLI RAIL SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001006909. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2022.
[RDF/659669/24/350]
MSiG 159/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 07.12.2022 DO 31.12.2023
Poz. 1043074. LILLI RAIL SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001006909. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2022.
[RDF/659669/24/949]
MSiG 159/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2024 okres OD
07.12.2022 DO 31.12.2023
Poz. 149724. LILLI RAIL SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001006909. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 07.12.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/5720/24/718]
Rzuć okiemMSiG 50/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica CHEŁMŻYŃSKA
nr domu 180 nr lokalu 100 kod pocztowy 04-464
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. CHEŁMŻYŃSKA
a nr domu 180 nr lokalu 203 kod pocztowy 04-464
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ZABOROWSKI 2. JAKUB 3. [ukryto]) wykreślić:
6. TAK wpisać: 6. NIE
-
Poz. 1367723. LILLI RAIL SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001006909. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 07.12.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/48549/23/5]
Rzuć okiemMSiG 232/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 19.10.2023R. ZMIANA PAR.1, PAR.5, PAR.6
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ZABOROWSKI 2. JAKUB 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000
PLN wpisać: 5. 230 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23000,00 ZŁ
X V. W P I S Y D O
Poz. 1251187. LILLI RAIL SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001006909. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 07.12.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/55470/22/49]
MSiG 244/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. LILLI RAIL
SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica CHEŁMŻYŃSKA nr domu 180
nr lokalu 100 kod pocztowy 04-464 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 05.12.2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZABOROWSKI 2. JAKUB 3. [ukryto]
5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000
PLN 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 25000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ZABOROWSKI 2. JAKUB 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 33 17
Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO
SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO 1 2. 49 3 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI 2 2. 49
4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 3 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
Krajowy Rejestr Zadłużonych
LILLI Rail Service nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LILLI Rail Service wynosi 0,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,145% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2025 roku. • 0,41% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
LILLI Rail Service charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla LILLI Rail Service wynosi 66 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 159 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 159 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 66 tys. zł w 2025 roku. • 78 tys. zł w 2024 roku. • 13 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 26 tys. zł w 2025 roku. • 27 tys. zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 159 tys. zł w 2025 roku. • 167 tys. zł w 2024 roku. • 27 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
41 745 zł.
Koszty operacyjne LILLI Rail Service wyniosły
1 124 340 zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9126 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 41 745 zł w 2025 roku • 59 687 zł w 2024 roku • 23 494 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
11,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,7% w 2025 roku •
12,7% w 2024 roku •
27% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów LILLI Rail Service wyniosła 578 170 zł.
Aktywa obrotowe to 578 170 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 578 170 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 455 428 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 122 742 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 223 490 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 185 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 578 170 zł sumy bilansowej i 455 428 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 580 381 zł sumy bilansowej i 477 024 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 131 190 zł sumy bilansowej i 85 303 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31,65%.
Marża operacyjna wyniosła 13,31%.
Marża netto wyniosła 11,11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
19,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania LILLI Rail Service wyniosły 122 742 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 578 170 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 122 742 zł w 2025 roku • 103 357 zł w 2024 roku • 45 887 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 21% w 2025 roku • 18% w 2024 roku • 35% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja LILLI Rail Service ma 122 742 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 67 203 zł (55%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 40 244 zł (33%), państwu 6309 zł (5%); pracownikom 3000 zł (2%).
Pozostali, 5986 zł (5%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
123 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
55%
33%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
67 tys. zł
55%
Państwo
podatki, cła i ZUS
6 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
3 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
40 tys. zł
33%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
6 tys. zł
5%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 55% (w 2023: 46%).
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji LILLI Rail Service wynosi 4,71 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 4,71.
Płynność gotówkowa wynosi 2,9 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,8 miesiąca.
gotówka od ręki: 356 tys. zł należności i inne: 222 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,71 zł, z czego 2,90 zł w gotówce.
4,71
płynność bieżąca
2,9
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,71 w 2025 roku • 5,62 w 2024 roku • 2,71 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji LILLI Rail Service wobec banków i pożyczkodawców: 40 244 zł, gotówka: 356 161 zł. Gotówka przewyższa dług o 315 917 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 2484 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 69,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 122 742 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 316 tys. zł
0 zł356 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców40 tys. zł
gotówka356 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 69,5 raza.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 316 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 69,5 raza • 2024: ponad 1000 razy • 2023: 103,2 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji LILLI Rail Service wynosi 59 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 22 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 37 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 207 966 zł, z czego 207 966 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza37 dni
firma płaci dostawcom 37 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
59 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 59 dni
22 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 22 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 59 dni w 2025 roku • 98 dni w 2024 roku • 259 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji LILLI Rail Service wynoszą 1 104 104 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 909 695 zł, czyli 82% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 98 851 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 53 029 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,1 mln zł
Usługi obce910 tys. zł · 82%
Zużycie materiałów i energii99 tys. zł · 9%
Pozostałe koszty rodzajowe53 tys. zł · 5%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)41 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty785 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,1 mln zł w 2025 roku • 427 tys. zł w 2024 roku • 81 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja LILLI Rail Service wykazała przychody na poziomie 1 297 014 zł.
Organizacja zarobiła 164 500 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 372 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 144 128 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
6871 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 20 372 zł w 2025 roku • 44 132 zł w 2024 roku • 6631 zł w 2023 roku
Organizacja LILLI Rail Service wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,05%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 285 842,88
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 285 842,88
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 104 104,24
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii98 850,78
III. Usługi obce909 694,52
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)784,65
V. Wynagrodzenia40 695,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 049,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe53 029,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)181 738,64
D. Pozostałe przychody operacyjne11 170,84
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne11 170,84
E. Pozostałe koszty operacyjne20 235,50
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne20 235,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)172 673,98
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe8 174,05
I. Odsetki, w tym: (+1)2 484,42
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne5 689,63
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)164 499,93
J. Podatek dochodowy20 372,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)144 127,93
Pełne sprawozdania finansowe organizacji LILLI Rail Service składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 22 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 21 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-22
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−21 dni24-06-2026
2024
−1 mies. 16 dni30-05-2025
2023
w terminie15-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Zaborowski Jakub posiada 250 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.03.2025 jest Zaborowski Jakub kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 01.03.2024 do 05.03.2025 najwięcej udziałów posiadał
Zaborowski Jakub (92%).
W okresie od 20.11.2023 do 01.03.2024 najwięcej udziałów posiadał
Zaborowski Jakub (100%).
