Produkcja i dostarczanie wymienników ciepła oraz punktów grzewczych.
Specjalizacja w urządzeniach parowych i technologii energooszczędnych.
Wsparcie w doborze i projektowaniu rozwiązań dla energetyki i przemysłu.
Zespół z doświadczeniem oferujący kompleksowe podejście do projektów.
Certyfikaty jakości zapewniające niezawodność produktów.
OPEKS Energysystems to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w produkcji i dostarczaniu urządzeń ciepłowniczych oraz energetycznych dla sektora przemysłowego. Z siedzibą w Warszawie, ta spółka została założona w 2022 roku i stanowi polski oddział ukraińskiego producenta sprzętu cieplnego. Oferując szeroką gamę produktów, OPEKS skupia się na takich elementach jak wymienniki ciepła, punkty grzewcze oraz urządzenia parowe. Dzięki międzynarodowym certyfikatom jakości oraz zaawansowanym technologiom energooszczędnym, firma zapewnia nie tylko niezawodność swoich produktów, ale również dostosowuje się do zmieniających się potrzeb rynku. Zespół OPEKS tworzą doświadczeni specjaliści, którzy wspierają klientów w doborze i projektowaniu optymalnych rozwiązań technicznych. Dzięki kompleksowemu podejściu oraz ścisłej kontroli jakości na każdym etapie współpracy, OPEKS Energysystems wyróżnia się na tle konkurencji, oferując solidne wsparcie oraz zindywidualizowane rozwiązania dla różnych obszarów zastosowań, takich jak energetyka, przemysł i technologie chłodnicze. Klienci mogą liczyć na fachowe doradztwo i pomoc w realizacji skomplikowanych projektów, co sprawia, że OPEKS stał się zaufanym partnerem w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Opeks Energysystems osiągnęła 394 606 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 393 159 zł. Pozostałe przychody to 1447 zł.
Całkowite koszty wyniosły 406 348 zł.
Strata netto wyniosła 13 189 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 197 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 394 606 zł w 2024 roku.
• 226 045 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 189 zł w 2024 roku.
• 956 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Opeks Energysystems wynosi -13 tys. zł.
EBITDA Opeks Energysystems wynosi -13 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Opeks Energysystems wynosi 272 646 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 986 515 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 136 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 272 646 zł w 2024 roku.
• 173 989 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Opeks Energysystems wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Opeks Energysystems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 77 249
zł.
Koszty operacyjne Opeks Energysystems wyniosły 406 493
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 624 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 77 249 zł w 2024 roku
• 63 131 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Opeks Energysystems wyniosła 19 784 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 784 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 784 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 767 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7016 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 784 zł w 2024 roku.
• 33 641 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -103%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -51.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Opeks Energysystems wyniosły 7016 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 784 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7016 zł w 2024 roku
• 7685 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Opeks Energysystems wykazała przychody na poziomie 394 606 zł.
Organizacja zarobiła -13 189 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 189 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 505 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Opeks Energysystems wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 11% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
„przedsiębiorstwo Naukowo Produkcyjne „opeks Energosystemy" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 31.05.2023 jest
„przedsiębiorstwo Naukowo Produkcyjne „opeks Energosystemy" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.03.2023 do 31.05.2023
był „przedsiębiorstwo Naukowo Produkcyjne „opex Energosystemy" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 25.11.2022 do 22.03.2023 najwięcej udziałów posiadał „przedsiębiorstwo Naukowo Produkcyjne „opex Energosystemy" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.