DPI PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
410 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1,6 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
185 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
2,1 mln
zł
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
OPOLE
Adres
UL. WROCŁAWSKA, 64
Kod pocztowy
45-701
Rejestracja
2022-10-19
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja DPI Property osiągnęła 1 596 690 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 1 596 690 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 1 411 755 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 184 935 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 677 738 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 596 690 zł w 2025 roku.
• 1 328 981 zł w 2024 roku.
• 241 214 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 89 755 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 935 zł w 2025 roku.
• 203 307 zł w 2024 roku.
• 5424 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji DPI Property wynosi 2 096 717 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 298 078 zł a 3 979 423 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 959 180 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 096 717 zł w 2025 roku.
• 1 789 833 zł w 2024 roku.
• 178 357 zł w 2023 roku.

Powiązania


Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w DPI Property.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń dotyczących organizacji DPI Property.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 sierpnia 2025 (MSiG nr 156/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 912094. DPI PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000998233. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2022. [RDF/766173/25/922]
    MSiG 156/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/766173/25/922 Nr ogłoszenia: 912094
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 912093. DPI PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000998233. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2022. [RDF/766173/25/521]
    MSiG 156/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/766173/25/521 Nr ogłoszenia: 912093
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 880639. DPI PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000998233. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2022. [RDF/645012/24/74]
    MSiG 147/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/645012/24/74 Nr ogłoszenia: 880639
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 19.10.2022 DO 31.12.2023
  4. Poz. 880638. DPI PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000998233. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2022. [RDF/645012/24/673]
    MSiG 147/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/645012/24/673 Nr ogłoszenia: 880638
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 19.10.2022 DO 31.12.2023 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  5. Poz. 880637. DPI PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000998233. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2022. [RDF/645012/24/272]
    MSiG 147/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/645012/24/272 Nr ogłoszenia: 880637
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2024 okres OD 19.10.2022 DO 31.12.2023
  6. Poz. 1131109. DPI PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000998233. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.10.2022. [OP.VIII NS-REJ.KRS/8953/22/293]
    MSiG 216/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: OP.VIII NS-REJ.KRS/8953/22/293 Nr ogłoszenia: 1131109
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DPI PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLE gmina OPOLE miejscowość OPOLE 2. miejscowość OPOLE ulica UL. WROCŁAWSKA nr domu 64 kod pocztowy 45-701 poczta OPOLE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 14.10.2022R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GALON 2. NORBERT 3. [ukryto] 5. 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. WÓJTOWICZ 2. DANIEL MARCIN 3. [ukryto] 5. 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GALON 2. NORBERT 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 1 2. 95 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 2 2. 95 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 3 2. 77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 4 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 5 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 6 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 7 2. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 2. 47 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 9 2. 47 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH X V. W P I S Y D

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji DPI Property w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DPI Property wynosi 0,07%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,730% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2025 roku.
• 0,90% w 2024 roku.
• 1,53% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
DPI Property charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla DPI Property wynosi 66 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 31 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 140 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 31 tys. zł a 140 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 31 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 66 tys. zł w 2025 roku.
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 31 tys. zł w 2025 roku.
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 140 tys. zł w 2025 roku.
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 730 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne DPI Property wyniosły 1 392 993 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 1,1% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2455 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 730 zł w 2025 roku
• 12 275 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0,1 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1,1% w 2025 roku
• 1,1% w 2024 roku

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT DPI Property wynosi 204 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA DPI Property wynosi 204 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 96 956 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 203 696 zł w 2025 roku.
• 228 915 zł w 2024 roku.
• 9784 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 96 956 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 203 696 zł w 2025 roku.
• 228 915 zł w 2024 roku.
• 9784 zł w 2023 roku.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów DPI Property wyniosła 409 572 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 409 572 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 409 572 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 398 666 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 906 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 267 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 194 121 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 409 572 zł sumy bilansowej i 398 666 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 384 662 zł sumy bilansowej i 213 731 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 185 038 zł sumy bilansowej i 10 424 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45,15%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46,39%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 12,76%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 11,58%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 3 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania DPI Property wyniosły 10 906 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 409 572 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,7%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 81 854 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 906 zł w 2025 roku
• 170 931 zł w 2024 roku
• 174 614 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 45,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2025 roku
• 44% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja DPI Property ma 10 906 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Największa część, 8002 zł (73%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Poza tym: dostawcom 2904 zł (27%).
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 73% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2023: 81%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 15% (2023) do 0% (2025).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji DPI Property wynosi 37,56 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 37,56.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 1,14 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,11 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (409 572 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (10 906 zł) o 398 666 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 37,56 w 2025 roku
• 2,25 w 2024 roku
• 1,24 w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 2,5, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem:
• płynność bieżąca: 37,56 w 2025 roku
• płynność szybka: 37,56 w 2025 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Organizacja DPI Property nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 12 485 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 749 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 272,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji DPI Property wynosi 65 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0,8 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 64 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 283 790 zł, z czego 283 790 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 65 dni w 2025 roku
• 73 dni w 2024 roku
• 172 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji DPI Property wynoszą 1 392 992 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 255 956 zł, czyli 90% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 121 888 zł, czyli 9% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 14 730 zł, czyli 1% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 1,4 mln zł w 2025 roku
• 1,1 mln zł w 2024 roku
• 231 tys. zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja DPI Property wykazała przychody na poziomie 1 596 690 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 202 940 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 18 005 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 935 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,9% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8690 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 005 zł w 2025 roku
• 20 436 zł w 2024 roku
• 625 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Organizacja nie ma dziś PKD głównego w KRS; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.

icon custom:bullet-chevron
Organizacja DPI Property wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku w 2025 wynosił poniżej 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 28 z 35 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 1 596 689,52
I. Przychody netto ze sprzedaży 1 596 374,39
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 315,13
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 1 392 992,34
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 121 888,30
III. Usługi obce 1 255 956,40
IV. Wynagrodzenia 14 729,64
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1) 418,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 203 697,18
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 1,09
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
F. Przychody finansowe, w tym: 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
G. Koszty finansowe, w tym: 756,42
I. Odsetki, w tym: (+1) 748,57
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) 202 939,67
I. Podatek dochodowy 18 005,00
J. Zysk (strata) netto (H - I) 184 934,67

Pełne sprawozdania finansowe organizacji DPI Property składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 26 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−26 dni
2024
−7 dni
2023
−7 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Galon Norbert posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Wójtowicz Daniel posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 19.10.2022 jest Galon Norbert kontrolujący 90% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do DPI PROPERTY

OrganizacjaNumer KRS
1
TRUCKS SERVICE-OPOLE SP. Z O.O W LIKWIDACJI
0000000174
2
COMVAL SP. Z O.O. Z UDZIAŁEM ZAGRANICZNYM
0000000451
3
COLOS SP. Z O.O.
0000001824
4
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "VENDO" SP. Z O.O.
0000001905
5
"ZAODRZE" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000002582
6
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "FART"
0000003209
7
POL-TV MULTIMEDIA SP. Z O.O.
0000003221
8
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "INSTBUD" W LIKWIDACJI W OPOLU
0000003851
9
IMEX-PIECHOTA SP. Z O.O.
0000004291
10
FORM & FARBE SP. Z O.O.
0000004708
11
TEB POLSKA ELEMENTY BUDOWLANE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000005008
12
"MAROMEX" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000005093
13
POLISH FOOD PRODUCT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000005591
14
STALEXPORT SERWIS-CENTRUM SP. Z O.O.
0000006162
15
READYMIX WROBIS BETON SP. Z O.O.
0000006220
16
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "HYDROKOR" W LIKWIDACJI
0000007076
17
PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-MONTAŻOWE "INSTAL" SP. Z O.O.
0000007224
18
INSTYTUT ZARZĄDZANIA INFORMACJAMI ŚRODOWISKOWYMI EMI
0000007508
19
BT KATOWICE SP. Z O.O.
0000007716
20
PRZEDSIĘBIORSTWO ELMETAL SP. Z O.O.
0000008217
21
SYSTEL SP. Z O.O.
0000008597
22
GÓRABET SP. Z O.O.
0000008774
23
"ADHEMA" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
0000009012
24
USŁUGI RACHUNKOWE I FINANSOWE "WIR" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000009257
25
"EUROTOR" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000009441
26
"FK-EKSPERT" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000009862
27
"DŁUGI PASAŻ" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000010196
28
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "WIK" W LIKWIDACJI
0000010511
29
PRZEDSIĘBIORSTWO WODNO-MELIORACYJNE "POLWOD" SP. Z O.O.
0000010608
30
WROCŁAWSKA SZKOŁA MENEDŻERÓW SP. Z O.O.
0000011055