Organizacja Agma security and cleaning osiągnęła 195 125 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 195 125 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 94 081 zł.
Zysk netto wyniósł 101 044 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 65 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 195 125 zł w 2024 roku.
• 174 844 zł w 2023 roku.
• 38 309 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 044 zł w 2024 roku.
• 48 736 zł w 2023 roku.
• 23 156 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agma security and cleaning wynosi 667 711 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
133 452 zł a 1 414 614 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 222 570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 667 711 zł w 2024 roku.
• 369 176 zł w 2023 roku.
• 139 279 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agma security and cleaning wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 55 197
zł.
Koszty operacyjne Agma security and cleaning wyniosły 79 183
zł.
Wynagrodzenia stanowią 70%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 399 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 55 197 zł w 2024 roku
• 93 356 zł w 2023 roku
• 11 618 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
23.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
70% w 2024 roku
•
77% w 2023 roku
•
92% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agma security and cleaning wyniosła 206 087 zł.
a
ktywa obrotowe to 206 087 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 206 087 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 177 936 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 151 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 206 087 zł w 2024 roku.
• 88 338 zł w 2023 roku.
• 35 830 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 59%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agma security and cleaning wyniosły 28 151 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 206 087 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 151 zł w 2024 roku
• 11 446 zł w 2023 roku
• 7675 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agma security and cleaning wykazała przychody na poziomie 195 125 zł.
Organizacja zarobiła 111 547 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 503 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 044 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3501 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 503 zł w 2024 roku
• 4653 zł w 2023 roku
• 2465 zł w 2022 roku
Organizacja Agma security and cleaning wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.