Projektowanie i budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych.
Produkcja certyfikowanych urządzeń zabawowych z drewna i metalu.
Szeroka oferta zestawów tematycznych dla dzieci.
Realizacja projektów dla gmin, przedszkoli i szkół.
Usługi doradcze oraz konserwacja urządzeń rekreacyjnych.
ATUT Place Zabaw Sp. z o.o. jest firmą z siedzibą w Mosinie, która od 2011 roku specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i budowie wysokiej jakości publicznych placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych. Oferowane przez firmę urządzenia, w tym zestawy zabawowe i metalowe, charakteryzują się wieloma certyfikatami, które potwierdzają ich zgodność z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. ATUT Place Zabaw wprowadza szeroką gamę produktów, w tym zestawy tematyczne, które przyciągają dzieci i wspierają ich rozwój fizyczny. Przez lata działalności firma zrealizowała wiele projektów dla gmin, urzędów oraz instytucji edukacyjnych, co świadczy o jej silnej pozycji na rynku. W ostatnim czasie oferta została znacząco wzbogacona o nowe urządzenia, co odpowiada na zmieniające się potrzeby klientów. W szczególności ATUT posiada doświadczenie w tworzeniu placów zabaw, które są nie tylko estetyczne, ale też funkcjonalne, dając dzieciom szansę na aktywną zabawę w bezpiecznych warunkach. Produkty firmy, takie jak huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele, piaskownice czy urządzenia fitness, są projektowane z myślą o dostosowaniu do różnych grup wiekowych oraz wymaganiach normy PN-EN 1176:2017 dla placów zabaw oraz PN-EN 16630:2015 dla siłowni zewnętrznych. Każde urządzenie przechodzi staranną kontrolę jakości i otrzymuje co najmniej 24-miesięczną gwarancję, co zapewnia klientom trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Atut Place Zabaw osiągnęła 5 417 006 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 391 737 zł. Pozostałe przychody to 25 269 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 264 630 zł.
Zysk netto wyniósł 1 127 107 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 708 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 417 006 zł w 2024 roku.
• 5 382 447 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 563 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 127 107 zł w 2024 roku.
• 1 447 252 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Atut Place Zabaw wynosi 1,27 mln zł.
EBITDA Atut Place Zabaw wynosi 1,27 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atut Place Zabaw wynosi 10 054 287 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 934 520 zł a 15 779 504 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 027 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 054 287 zł w 2024 roku.
• 10 466 497 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Atut Place Zabaw wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,429% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atut Place Zabaw wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Atut Place Zabaw charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Atut Place Zabaw wynosi 297 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 163 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 516 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 163 tys. zł a 516 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
149 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 297 tys. zł w 2024 roku.
• 241 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 163 tys. zł w 2024 roku.
• 161 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 516 tys. zł w 2024 roku.
• 290 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 229 292
zł.
Koszty operacyjne Atut Place Zabaw wyniosły 4 117 959
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
114 646 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 229 292 zł w 2024 roku
• 240 059 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atut Place Zabaw wyniosła 3 075 924 zł.
a
ktywa trwałe to 1 231 727 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 844 197 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 075 924 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 579 360 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 496 564 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 537 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 075 924 zł w 2024 roku.
• 1 670 270 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atut Place Zabaw wyniosły 496 564 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 075 924 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 248 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 496 564 zł w 2024 roku
• 218 018 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atut Place Zabaw wykazała przychody na poziomie 5 417 006 zł.
Organizacja zarobiła 1 293 217 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 166 110 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 127 107 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 83 055 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 166 110 zł w 2024 roku
• 147 824 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku