SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Tworzenie i projektowanie stron oraz sklepów internetowych.|Zarządzanie identyfikacją wizualną marki.|Obsługa mediów społecznościowych dla wzrostu sprzedaży.|Marketing internetowy zwiększający zasięg odbiorców.|Szybkie terminy realizacji projektów.
GRAFICFREEK to dynamicznie rozwijająca się firma zajmująca się szerokim zakresem usług w obszarze grafiki i marketingu internetowego. Specjalizuje się w tworzeniu i projektowaniu stron internetowych oraz sklepów online, co pozwala jej klientom wyróżnić się w cyfrowym świecie. GRAFICFREEK oferuje również indywidualne rozwiązania dotyczące identyfikacji wizualnej, pomagając markom w budowaniu silnego wizerunku. W ramach oferty firma prowadzi również działania związane z obsługą mediów społecznościowych, co przyczynia się do zwiększenia widoczności i efektywności kampanii marketingowych klientów. Dzięki kompleksowej obsłudze, szybkości realizacji projektów oraz doświadczeniu zdobytemu zarówno w polskich, jak i zagranicznych projektach, GRAFICFREEK zyskał zaufanie wielu klientów, którzy doceniają rzetelność oraz indywidualne podejście do każdego zlecenia. GRAFICFREEK wyróżnia się również atrakcyjną ofertą abonamentową oraz szybką reakcją na zapytania klientów, co jeszcze bardziej podkreśla jego zaangażowanie w dostarczanie wysokiej jakości usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Graficfreek osiągnęła 122 601 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 121 521 zł. Pozostałe przychody to 1080 zł.
Całkowite koszty wyniosły 56 375 zł.
Zysk netto wyniósł 65 146 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 40 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 122 601 zł w 2025 roku. • 67 514 zł w 2024 roku. • 42 318 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 65 146 zł w 2025 roku. • 46 722 zł w 2024 roku. • 24 549 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Graficfreek wynosi 447 932 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
105 613 zł a 912 048 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 116 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 447 932 zł w 2025 roku. • 288 650 zł w 2024 roku. • 148 570 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Graficfreek wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,463% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2025 roku. • 2,95% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graficfreek wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,01% w 2025 roku. • 0,01% w 2024 roku. • 0,01% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Graficfreek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Graficfreek wynosi 17 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 42 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 42 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 17 tys. zł w 2025 roku. • 11 tys. zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2025 roku. • 2 tys. zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 42 tys. zł w 2025 roku. • 26 tys. zł w 2024 roku. • 10 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Graficfreek wyniosły
50 744
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2025 roku •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Graficfreek wyniosła 147 854 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 21 080 zł.
a
ktywa obrotowe to 126 774 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 147 854 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 140 817 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7037 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 147 854 zł w 2025 roku. • 76 871 zł w 2024 roku. • 31 022 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 58%.
Marża netto wyniosła 53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Graficfreek wyniosły 7037 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 147 854 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7037 zł w 2025 roku • 1200 zł w 2024 roku • 1473 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 5% w 2025 roku • 2% w 2024 roku • 5% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Graficfreek wykazała przychody na poziomie 122 601 zł.
Organizacja zarobiła 71 721 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6575 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 146 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2192 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6575 zł w 2025 roku • 4756 zł w 2024 roku • 2428 zł w 2023 roku