EROS SP. Z O.O. | KRS: 0000974477

Podsumowanie

aktywa

310 tys.

przychód

632 tys.

zysk

-31 tys.

wartość firmy

641 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. JULIANA TUWIMA, 1/1

Kod pocztowy

15-746

Rejestracja

2022-05-30

Rozpoczęcie działalności

2022-05-30

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eros osiągnęła 631 739 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 631 739 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 663 199 zł.

Strata netto wyniosła 31 460 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 210 580 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 631 739 zł w 2024 roku.
• 631 837 zł w 2023 roku.
• 270 157 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -31 460 zł w 2024 roku.
• 120 635 zł w 2023 roku.
• 104 900 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

270157.35

104899.63

631837.06

120635.44

631739.06

-31460.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eros wynosi -31 tys. zł.

EBITDA Eros wynosi -3 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eros wynosi 640 699 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 579 348 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 213 566 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 640 699 zł w 2024 roku.
• 1 147 918 zł w 2023 roku.
• 753 378 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

153674.72

753378.14

1468594.82

244151.3

1147917.77

1688896.16

0

640699.41

1579347.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eros wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eros charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 130 490 zł.

Koszty operacyjne Eros wyniosły 662 248 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 43 497 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 130 490 zł w 2024 roku
• 81 566 zł w 2023 roku
• 23 603 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eros wyniosła 309 838 zł.

a

ktywa trwałe to 64 445 zł.

a

ktywa obrotowe to 245 393 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 309 838 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 292 720 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 118 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 279 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 309 838 zł w 2024 roku.
• 382 934 zł w 2023 roku.
• 282 378 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.37

0.51

0.43

0.39

0.32

0.37

0.22

0.19

-0.1

-0.11

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eros wyniosły 17 118 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 309 838 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5706 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 118 zł w 2024 roku
• 57 399 zł w 2023 roku
• 77 478 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

282377.62

77477.99

0.27

382933.63

57398.56

0.15

309837.73

17117.68

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eros wykazała przychody na poziomie 631 739 zł.

Organizacja zarobiła -31 460 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -31 460 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 8392 zł w 2023 roku
• 6456 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Eros wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25369

0.00096

0.00046

0

0.69188

0.43933

0.49404

0.27938

0.93785

0.94223

0.86137

0.64199

0.65469

0.7269

0.47314

0.49031

0.19478

0.85195

0.86135

0.8588

0.62038

0.69173

0.19691

0.38964

0.38307

0.12418

0.21036

0.1933

0.20616

0.15269

0

Powiązania

B ARTUR - reprezentacja, wspólnik

B ANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.05.2022

B Artur

Wrzesień 1985

Osoba

wspólnik

30.05.2022

21.08.2024

S Maryia

Grudzień 1984

Osoba

wspólnik

21.08.2024

B Anna

Wrzesień 1984

Osoba

reprezentacja

30.05.2022

B Artur

Wrzesień 1985

Osoba

Udziałowcy

Bralko Artur posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Bielska Anna posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bralko Artur (50% udziałów)
• Bielska Anna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.05.2022 do 21.08.2024:
• Bralko Artur (50% udziałów)
• Sasnitskaya Maryia (50% udziałów)

Podobne organizacje do EROS

	Organizacja	Numer KRS
1	A&R TRANS SP. Z O.O.	0000837468
2	GT-TIR SP. Z O.O.	0000887353
3	JMJ TRUCK SP. Z O.O.	0000775745
4	IMPEKS SP. Z O.O.	0000087871
5	L.J. TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY SP. Z O.O.	0000685966
6	A.R-TRANS SP. Z O.O.	0000588443
7	JOCOA SP. Z O.O.	0000924032
8	ROMEX TRANS SP. Z O.O.	0000884779
9	MM-SERWIS SP. Z O.O.	0000368613
10	DELTA TRANS SP. Z O.O.	0000474908
11	MATAMAX-TRANS SP. Z O.O.	0000188257
12	ZAMANA SP. Z O.O.	0000868221
13	SPECTRUM SERVICES SP. Z O.O.	0000571055
14	OZA SP. Z O.O.	0000388204
15	ASAP CONSULTING SP. Z O.O.	0000781163
16	TRANS VICTORIA SP. Z O.O.	0000278862
17	PFG GROUP SP. Z O.O.	0000877294
18	KAMPEX-POLSKA SP. Z O.O.	0000166266
19	M&M GLOBAL TRADE SP. Z O.O.	0000860708
20	KASCARGO SP. Z O.O.	0000873569
21	AN-TRANS SP. Z O.O.	0000989945
22	CUMEX SP. Z O.O.	0000773496
23	CHAŁADA SP. Z O.O.	0000798031
24	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TRIMEX" SP. Z O.O.	0000355537
25	CTS SP. Z O.O.	0000670694
26	WEMIK TRANS GROUP SP. Z O.O.	0000989939
27	TRANSPORT-DOMKI SP. Z O.O.	0000700399
28	RS SP. Z O.O.	0000955581
29	MAREK OVERLAND TRANSPORT SP. Z O.O.	0001023499
30	M.T. COMPANY SP. Z O.O.	0000771818

EROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000974477 NIP 5423449885 REGON 522155069

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EROS

EROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000974477 NIP
5423449885 REGON
522155069