Organizacja Danic Trans osiągnęła 367 084 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 367 084 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 358 590 zł.
Zysk netto wyniósł 8495 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 122 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 367 084 zł w 2024 roku.
• 187 950 zł w 2023 roku.
• 21 034 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8495 zł w 2024 roku.
• -35 677 zł w 2023 roku.
• -35 839 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Danic Trans wynosi 11 tys. zł.
EBITDA Danic Trans wynosi 30 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Danic Trans wynosi 278 701 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 917 710 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 92 900 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 278 701 zł w 2024 roku.
• 125 300 zł w 2023 roku.
• 14 023 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Danic Trans wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Danic Trans charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 96 427
zł.
Koszty operacyjne Danic Trans wyniosły 355 745
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 142 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 96 427 zł w 2024 roku
• 60 539 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Danic Trans wyniosła 31 936 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 936 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 936 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -58 022 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 957 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 936 zł w 2024 roku.
• 38 806 zł w 2023 roku.
• 33 735 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Danic Trans wyniosły 89 957 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 936 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 282%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 957 zł w 2024 roku
• 105 322 zł w 2023 roku
• 64 574 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 282% w 2024 roku
• 271% w 2023 roku
• 191% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Danic Trans wykazała przychody na poziomie 367 084 zł.
Organizacja zarobiła 8495 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8495 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku