Tlenoterapia hiperbaryczna|Trening personalny i EMS|Masaż, fizjoterapia i presoterapia|Zajęcia grupowe zdrowego kręgosłupa|Profesjonalny zespół specjalistów
Way2Health to innowacyjne studio zlokalizowane w Katowicach, które oferuje szeroki zakres usług związanych z poprawą zdrowia i samopoczucia klientów. W studiu tym można skorzystać z różnych form wsparcia, takich jak tlenoterapia hiperbaryczna, która jest wykorzystana do leczenia i regeneracji organizmu poprzez podawanie tlenu w zwiększonym ciśnieniu. Dodatkowo, oferta obejmuje profesjonalny trening personalny, który jest dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego klienta, oraz nowoczesny trening EMS (Electric Muscle Stimulation), którego celem jest efektywne wzmacnianie mięśni w krótkim czasie. Way2Health nie zapomina również o elementach relaksacyjnych, oferując różnorodne masaże oraz fizjoterapię, które mają na celu łagodzenie bólu oraz poprawę mobilności. Dla osób szukających dodatkowego wsparcia w zakresie zdrowego stylu życia, dostępne są zajęcia grupowe związane z zdrowiem kręgosłupa oraz terapia drenażem limfatycznym (presoterapia). Każda aktywność jest prowadzona przez doświadczony zespół specjalistów, który dąży do osiągnięcia optymalnych efektów zdrowotnych swoich podopiecznych, jednocześnie zapewniając komfortowe i sprzyjające relaksacji warunki. Obiekt charakteryzuje się nowoczesnym wyposażeniem oraz kameralną atmosferą, co czyni go wyjątkowym miejscem na mapie Katowic.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Masterfit osiągnęła 496 414 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 496 410 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 472 906 zł.
Zysk netto wyniósł 23 508 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
100 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 496 414 zł w 2025 roku. • 363 203 zł w 2024 roku. • 294 964 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
119 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 23 508 zł w 2025 roku. • 20 574 zł w 2024 roku. • -215 138 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Masterfit wynosi 398 249 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
108 938 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 398 249 zł w
2025 roku. • 309 354 zł w
2024 roku. • 180 373 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Masterfit wynosi 31 tys. zł.
EBITDA Masterfit wynosi 72 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
119 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 30 601 zł w
2025 roku. • 23 040 zł w
2024 roku. • -209 086 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
119 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 71 675 zł w
2025 roku. • 64 114 zł w
2024 roku. • -167 491 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Masterfit.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Masterfit.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 sierpnia 2025 (MSiG nr 165/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1032684. MASTERFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000967705. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2022.
[RDF/776878/25/94]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1032683. MASTERFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000967705. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2022.
[RDF/776878/25/693]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1032682. MASTERFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000967705. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2022.
[RDF/776878/25/292]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1310984. MASTERFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000967705. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2022.
[RDF/680710/24/377]
MSiG 193/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1310983. MASTERFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000967705. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2022.
[RDF/680710/24/976]
MSiG 193/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 25.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1310982. MASTERFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000967705. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2022.
[RDF/680710/24/575]
MSiG 193/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.09.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 300652. MASTERFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000967705. SĄD
REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.04.2022.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10432/24/190]
Rzuć okiemMSiG 79/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 21.04.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1017653. MASTERFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000967705. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2022.
[RDF/546046/23/767]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 21.04.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1002098. MASTERFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000967705. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2022.
[RDF/546046/23/366]
MSiG 166/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres OD
21.04.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 359711. MASTERFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000967705. SĄD
REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWI-
- CACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.04.2022.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/15116/22/198]
Rzuć okiemMSiG 114/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
X V. W P I S Y D O
W dniu 06.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość KATOWICE ulica UL. WINCENTEGO
POLA nr domu 7 nr lokalu 12 kod pocztowy 40-596
poczta KATOWICE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KATOWICE ulica UL. GAWRONÓW nr domu
6 nr lokalu 18 kod pocztowy 40-527 poczta KATOWICE kraj POLSKA
Poz. 229169. MASTERFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000967705. SĄD
REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.04.2022.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/7786/22/186]
MSiG 83/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 21.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MASTERFIT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE
powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość
KATOWICE 2. miejscowość KATOWICE ulica UL.
WINCENTEGO POLA nr domu 7 nr lokalu 12 kod
pocztowy 40-596 poczta KATOWICE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 7 MARCA 2022 R. REPERTORIUM
A NUMER 959/2022, NOTARIUSZ SYLWIA JONEK,
KANCELARIA NOTARIALNA SYLWIA JONEK, UL.
DWORCOWA 2/3, 41-902 BYTOM. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ŻAK 2. AGATA
MONIKA 3. [ukryto] 5. 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. NOWAK
2. WINICJUSZ SEBASTIAN 3. [ukryto] 5. 35
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 500,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. NOWAK 2. WINICJUSZ SEBASTIAN
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci 1 1. ŻAK 2. AGATA MONIKA
3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 93 13 Z DZIAs ŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE
KONDYCJI FIZYCZNEJ 1 2. 96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI
FIZYCZNEJ 2 2. 85 51 Z POZASZKOLNE FORMY
EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH 3 2. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM
PORZĄDKU W BUDYNKACH 4 2. 86 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA 5 2. 86 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
6 2. 86 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA 7 2. 81
21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 8 2. 81 22
Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW
I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 9 2. 96 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Masterfit nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masterfit wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 1,12% w 2024 roku. • 2,03% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Masterfit charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Masterfit wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 20 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 20 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 20 tys. zł w 2025 roku. • 15 tys. zł w 2024 roku. • 12 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
99 527 zł.
Koszty operacyjne Masterfit wyniosły
465 809 zł.
Wynagrodzenia stanowią
21,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 133 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 99 527 zł w 2025 roku • 49 682 zł w 2024 roku • 59 262 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21,4% w 2025 roku •
14,6% w 2024 roku •
11,8% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Masterfit wyniosła 329 407 zł.
Aktywa trwałe to 215 699 zł.
Aktywa obrotowe to 113 708 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 329 407 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -225 326 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 554 733 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 19 624 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 21 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 329 407 zł sumy bilansowej i -225 326 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 347 581 zł sumy bilansowej i -248 656 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 368 655 zł sumy bilansowej i -269 230 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,14%.
Marża operacyjna wyniosła 6,16%.
Marża netto wyniosła 4,74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
32,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
45 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
38,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
39 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Masterfit wyniosły 554 733 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 329 407 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 168,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 41 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 554 733 zł w 2025 roku • 596 237 zł w 2024 roku • 637 885 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 168% w 2025 roku • 172% w 2024 roku • 173% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Masterfit ma 554 733 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 350 724 zł (63%).
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 201 090 zł (36%).
Pozostali, 2918 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
555 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
63%
36%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
351 tys. zł
63%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
201 tys. zł
36%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 63% (w 2022: 22%).
W roku 2022 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2023-2025 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Masterfit wynosi 0,2 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,19 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,16, czyli same środki pieniężne pokrywają 16% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,28 miesiąca.
Aktywa obrotowe (113 708 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (554 733 zł) o 441 025 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
114 tys. zł
555 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka (tylko kasa i rachunki): 88 tys. zł należności i inne: 19 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 6 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,20 zł, z czego 0,16 zł w gotówce.
0,2
płynność bieżąca
0,19
płynność szybka
0,16
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,2 w 2025 roku • 0,15 w 2024 roku • 0,21 w 2023 roku
W latach
2023, 2024, 2025 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Masterfit od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 201 090 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 88 429 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)201 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)88 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 216 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
W latach 2023-2025 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Masterfit wynosi 2 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 275 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 301 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -272 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -299 dni.
Rotacja zapasów wynosi 4 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3288 zł, z czego 3288 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-272 dni
firma płaci dostawcom 272 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 2 dni
275 dni
bez amortyzacji301 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 275 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 2 dni w 2025 roku • 2 dni w 2024 roku • 6 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Masterfit wynoszą 465 807 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 227 650 zł, czyli 49% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 90 677 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 78 617 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej466 tys. zł
Usługi obce228 tys. zł · 49%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)91 tys. zł · 19%
Zużycie materiałów i energii79 tys. zł · 17%
Amortyzacja41 tys. zł · 9%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia9 tys. zł · 2%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 466 tys. zł w 2025 roku • 330 tys. zł w 2024 roku • 504 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Masterfit wykazała przychody na poziomie 496 414 zł.
Organizacja Masterfit wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi493 868,18
I. Przychody netto ze sprzedaży493 868,18
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej465 807,38
I. Amortyzacja41 073,62
II. Zużycie materiałów i energii78 617,20
III. Usługi obce227 649,89
IV. Wynagrodzenia90 676,90
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)8 850,57
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)18 939,20
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)28 060,80
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:2 541,45
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:1,32
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:4,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:7 097,47
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)23 507,52
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)23 507,52
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Masterfit składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 37 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 76 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+37
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+2 mies. 16 dni29-09-2026
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
+2 mies. 12 dni25-09-2024
2022
+2 dni17-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Żak Agata posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Nowak Winicjusz posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 11.04.2024) są: • Nowak Winicjusz (50% udziałów) • Żak Agata (50% udziałów)
W okresie od 21.04.2022 do 11.04.2024 najwięcej udziałów posiadał
Nowak Winicjusz (70%).
