Specjalizacja w sufitach podwieszanych i suchej zabudowie GK
Ponad 300 zrealizowanych projektów
Obsługa klientów indywidualnych i sieciowych
Tworzenie funkcjonalnych i estetycznych przestrzeni
Podpol to firma wyróżniająca się na polskim rynku usług fit-out, specjalizująca się w wykonawstwie sufitów podwieszanych oraz suchej zabudowy Gipsowo-Kartonowej (GK). Z ponad 300 zrealizowanymi projektami, Podpol przedstawił bogate doświadczenie, które pozwala na efektywne zarządzanie zarówno małymi, jak i większymi przedsięwzięciami. Dzięki stosowaniu sprawdzonych schematów i podejścia zorientowanego na klienta, firma tworzy funkcjonalne i estetyczne przestrzenie, które zaspokajają potrzeby zarówno klientów indywidualnych, jak i sieciowych. Podpol nie tylko realizuje projekty, lecz także stara się podnosić standardy branży, wprowadzając innowacyjne rozwiązania w zakresie aranżacji wnętrz. Misja firmy polega na dostarczaniu wysokiej jakości usług, które przekształcają wnętrza w przestrzenie przyjazne dla ich użytkowników, zachowując przy tym estetykę oraz funkcjonalność. Dzięki różnorodności projektów, Podpol wyrobił sobie markę solidnego partnera w zakresie usług fit-out.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Podpol osiągnęła 426 541 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 426 541 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 542 597 zł.
Strata netto wyniosła 116 056 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 71 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 426 541 zł w 2024 roku.
• 314 004 zł w 2023 roku.
• 370 048 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -116 056 zł w 2024 roku.
• -44 929 zł w 2023 roku.
• -43 482 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Podpol wynosi -116 tys. zł.
EBITDA Podpol wynosi -116 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Podpol wynosi 284 361 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 066 352 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 393 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 284 361 zł w 2024 roku.
• 209 336 zł w 2023 roku.
• 246 698 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Podpol wynosi 0,89%. To oznacza, że firma ma szansę 0,89% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,138% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,89% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Podpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 68 308
zł.
Koszty operacyjne Podpol wyniosły 542 554
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 385 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 68 308 zł w 2024 roku
• 20 241 zł w 2023 roku
• 3326 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Podpol wyniosła 129 488 zł.
a
ktywa obrotowe to 129 488 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 129 488 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -272 184 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 401 673 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 129 488 zł w 2024 roku.
• 126 361 zł w 2023 roku.
• 148 562 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -90%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła -27%.
Marża netto wyniosła -27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Podpol wyniosły 401 673 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 129 488 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 310%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 401 673 zł w 2024 roku
• 282 490 zł w 2023 roku
• 259 762 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 310% w 2024 roku
• 224% w 2023 roku
• 175% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Podpol wykazała przychody na poziomie 426 541 zł.
Organizacja zarobiła -116 056 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -116 056 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku