Kompleksowe remonty biur, lokali handlowo-usługowych i gastronomicznych
Usługi design&build oraz realizacja projektów pod klucz
Instalacje elektryczne i sanitarne, projektowanie przestrzeni
Harmonogram wykonania inwestycji zgodny z planem rzeczowo-finansowym
Gwarancja na realizacje oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
WARNKO to dynamiczna firma budowlana specjalizująca się w kompleksowej realizacji powierzchni komercyjnych, takich jak biura, sklepy oraz lokale gastronomiczne. Oferując usługi w formacie design&build, firma dostosowuje się do różnorodnych potrzeb swoich klientów, zarówno instytucji publicznych, jak i klientów indywidualnych. Główną specjalnością WARNKO są remonty oraz wykończenia obiektów do stanu 'pod klucz', co obejmuje pełny zakres prac budowlanych, wykończeniowych oraz instalacyjnych. W swojej ofercie firma wykonuje instalacje elektryczne i sanitarne, a także projektowanie przestrzeni, dostosowując każdy projekt do specyfikacji dostarczonych przez klientów. Projekty realizowane przez WARNKO charakteryzują się dokładnym planowaniem zgodnym z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Dodatkowo, firma zapewnia gwarancję na wszystkie swoje realizacje oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, co podkreśla ich zobowiązanie do wysokiej jakości i dbałości o klienta. Pracownicy WARNKO to zespół doświadczonych specjalistów, których cechuje sumienność, skrupulatność oraz dobra organizacja pracy, co wpływa na efektywność i jakość realizowanych projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Warnko osiągnęła 874 665 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 874 665 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 720 025 zł.
Zysk netto wyniósł 154 640 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 874 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 874 665 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 154 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 154 640 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Warnko wynosi 170 tys. zł.
EBITDA Warnko wynosi 170 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warnko wynosi 1 321 400 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
119 730 zł a 2 186 662 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 321 400 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 321 400 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Warnko wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,705% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2022 roku.
• 2,54% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warnko wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Warnko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Warnko wynosi 34 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 52 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 52 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2021 a 2022 rokiem. Zmiana wynosi 34 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 34 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 26 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 52 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 961
zł.
Koszty operacyjne Warnko wyniosły 704 655
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 961 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 961 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warnko wyniosła 200 785 zł.
a
ktywa trwałe to 12 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 188 785 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 200 785 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 159 640 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 145 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 200 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 200 785 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 77%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 77 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 97 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warnko wyniosły 41 145 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 200 785 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 145 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warnko wykazała przychody na poziomie 874 665 zł.
Organizacja zarobiła 169 975 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 335 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 154 640 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 335 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 335 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku