Kompleksowa obsługa techniczna samolotów i wiatrakowców
Naprawy uszkodzeń i przeglądy statków powietrznych
Montaż samolotów VANS RV-12 i RV-10
Ocena zdatności do lotu i modyfikacje awioniki
Aerotechnic Sp. z o.o. specjalizuje się w szerokim zakresie usług związanych z lotnictwem, oferując szkolenia oraz kompleksową obsługę techniczną statków powietrznych, w tym samolotów i wiatrakowców. Firma ma swoją bazę w Prandotowie, w pobliżu Warszawy, gdzie prowadzone są przeglądy oraz nadawanie zdatności do lotu różnego rodzaju urządzeń latających. Aerotechnic angażuje doświadczonych specjalistów, którzy są również aktywnymi pilotami, co pozwala na lepsze zrozumienie oraz wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo podczas operacji lotniczych. W ofercie znajdują się również usługi takie jak naprawy uszkodzeń, modyfikacje wnętrza oraz awioniki statków powietrznych, a także montaż samolotów VANS RV-12 oraz RV-10. Dodatkowo, Aerotechnic prowadzi szkolenia do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Pilota wiatrakowca oraz instruktorskie kursy dla aspirujących pilotów. Dzięki elastycznemu podejściu, firma organizuje szkolenia w różnych lokalizacjach w Polsce oraz na wybranych lądowiskach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aerotechnic osiągnęła 310 118 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 310 113 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 309 555 zł.
Zysk netto wyniósł 558 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 103 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 310 118 zł w 2024 roku.
• 130 427 zł w 2023 roku.
• 24 472 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 558 zł w 2024 roku.
• 11 627 zł w 2023 roku.
• 1795 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aerotechnic wynosi 223 175 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5580 zł a 775 295 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 74 392 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 223 175 zł w 2024 roku.
• 147 277 zł w 2023 roku.
• 28 592 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aerotechnic wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aerotechnic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 53 000
zł.
Koszty operacyjne Aerotechnic wyniosły 305 976
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 667 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 53 000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aerotechnic wyniosła 61 845 zł.
a
ktywa obrotowe to 61 845 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 845 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 930 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 915 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 61 845 zł w 2024 roku.
• 20 028 zł w 2023 roku.
• 19 446 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aerotechnic wyniosły 42 915 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 845 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 915 zł w 2024 roku
• 1606 zł w 2023 roku
• 12 651 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aerotechnic wykazała przychody na poziomie 310 118 zł.
Organizacja zarobiła 1528 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 970 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 558 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 63% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 323 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 970 zł w 2024 roku
• 2268 zł w 2023 roku
• 180 zł w 2022 roku