Unikalny design łączący tradycję z nowoczesnymi rozwiązaniami.
Zoria Elite to polska firma specjalizująca się w produkcji naturalnych saun oraz balii ogrodowych, wykonanych głównie z wysoko jakościowych materiałów, takich jak termodrewno oraz akryl. Firma wyróżnia się na rynku dzięki unikalnym projektom, które łączą tradycyjne rzemiosło z nowoczesnymi rozwiązaniami. Oferowane przez Zoria Elite produkty to sauny ogrodowe o różnych kształtach oraz autentycznych saunach beczkowych, które zapewniają maksymalną funkcjonalność oraz estetykę. Oprócz standardowych modeli saun, firma wprowadza również wanny SPA, które idealnie wkomponowują się w przestrzeń ogrodową. Celem Zoria Elite jest dostarczanie klientom produktów o wysokiej jakości, które będą nie tylko funkcjonalne, ale także estetyczne, a przy tym zapewniające relaks i komfort użytkowania. Dzięki starannej kontroli jakości na każdym etapie produkcji, firma może zagwarantowaćcią trwałość swoich wyrobów. Ponadto, Zoria Elite stawia na bezpieczeństwo, oferując usługi związane z montażem saun oraz przygotowaniem terenu pod ich instalację. Warto również podkreślić, że firma posiada doświadczony zespół rzemieślników, co przekłada się na wyjątkową jakość oferowanych produktów oraz zadowolenie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wellness Manufacturing osiągnęła 1 902 748 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 900 876 zł. Pozostałe przychody to 1873 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 217 971 zł.
Zysk netto wyniósł 682 905 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 951 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 902 748 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 341 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 682 905 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wellness Manufacturing wynosi 763 tys. zł.
EBITDA Wellness Manufacturing wynosi 766 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wellness Manufacturing wynosi 4 516 048 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
515 929 zł a 9 560 670 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 256 149 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 516 048 zł w 2024 roku.
• 3750 zł w 2023 roku.
• 3750 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wellness Manufacturing wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,431% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wellness Manufacturing wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wellness Manufacturing charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wellness Manufacturing wynosi 121 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 57 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 203 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 57 tys. zł a 203 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
60 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 121 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 57 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 203 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 272 489
zł.
Koszty operacyjne Wellness Manufacturing wyniosły 1 138 274
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
136 245 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 272 489 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wellness Manufacturing wyniosła 1 187 701 zł.
a
ktywa trwałe to 107 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 080 701 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 187 701 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 687 905 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 499 796 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 591 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 187 701 zł w 2024 roku.
• 5000 zł w 2023 roku.
• 5000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wellness Manufacturing wyniosły 499 796 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 187 701 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 249 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 499 796 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wellness Manufacturing wykazała przychody na poziomie 1 902 748 zł.
Organizacja zarobiła 682 905 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 682 905 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku