Organizacja Nienudno EDU & Events osiągnęła 564 998 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 564 998 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 126 735 zł.
Strata netto wyniosła 561 738 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 188 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 564 998 zł w 2024 roku.
• 1 084 733 zł w 2023 roku.
• 1 025 055 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -187 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -561 738 zł w 2024 roku.
• -377 245 zł w 2023 roku.
• -1 011 013 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nienudno EDU & Events wynosi -360 tys. zł.
EBITDA Nienudno EDU & Events wynosi -235 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nienudno EDU & Events wynosi 376 665 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 412 494 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 125 555 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 376 665 zł w 2024 roku.
• 723 156 zł w 2023 roku.
• 683 370 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nienudno EDU & Events wynosi 5,3%. To oznacza, że firma ma szansę 5,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,741% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,3% w 2024 roku.
• 2,71% w 2023 roku.
• 4,48% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nienudno EDU & Events charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 220
zł.
Koszty operacyjne Nienudno EDU & Events wyniosły 924 635
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 407 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 220 zł w 2024 roku
• 173 465 zł w 2023 roku
• 268 851 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nienudno EDU & Events wyniosła 986 298 zł.
a
ktywa trwałe to 696 751 zł.
a
ktywa obrotowe to 284 547 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 986 298 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 944 995 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 931 294 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 328 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 986 298 zł w 2024 roku.
• 957 452 zł w 2023 roku.
• 287 425 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła -64%.
Marża netto wyniosła -99%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nienudno EDU & Events wyniosły 2 931 294 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 986 298 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 297%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 977 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 931 294 zł w 2024 roku
• 1 963 425 zł w 2023 roku
• 1 293 438 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 297% w 2024 roku
• 205% w 2023 roku
• 450% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nienudno EDU & Events wykazała przychody na poziomie 564 998 zł.
Organizacja zarobiła -561 738 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -561 738 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku