ADERLO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
1,3 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
40 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-785 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
897 tys.
zł
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. NOWOGRODZKA, 50
Kod pocztowy
00-695
Rejestracja
2022-02-20
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.aderlo.pl
Email
biuro@aderlo.pl
Forma prawna
PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
  • Platforma handlowa z szerokim asortymentem produktów
  • Możliwość porównania ofert od różnych sprzedawców
  • Bezpieczne płatności i szybka dostawa
  • 30 dni na zwrot zamówień
  • Blog z poradami dotyczącymi różnych kategorii produktów

Aderlo to platforma handlowa, która oferuje szeroki asortyment produktów z różnych kategorii, takich jak odzież, obuwie, kosmetyki, elektronika oraz artykuły do domu i ogrodu. Głównym celem Aderlo jest umożliwienie klientom zakupu unikalnych produktów od zaufanych sprzedawców w jednym miejscu. Platforma wyróżnia się konkurencyjnymi cenami oraz możliwością porównania ofert, co pozwala na dokonanie świadomego wyboru. Klienci mogą również korzystać z atrakcyjnych rabatów, promocji oraz bezpiecznych płatności. Dodatkowo, Aderlo zapewnia szybką dostawę oraz 30-dniowy okres na zwrot produktów, co czyni zakupy bardziej komfortowymi. Warto zaznaczyć, że Aderlo angażuje się również w dostarczanie wartościowych treści poprzez bloga, który zawiera artykuły pomocne dla klientów, takie jak porady dotyczące utrzymania ogrodu czy wybór odpowiednich mebli ogrodowych. Dzięki wsparciu technologicznemu oraz przemyślanej polityce obsługi klienta, Aderlo stawia na wysoką jakość doświadczeń zakupowych oraz satysfakcję użytkowników.


Powiązania


Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Aderlo osiągnęła 39 909 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 39 909 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 824 790 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 784 880 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 77 889 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 909 zł w 2023 roku.
• 117 798 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 634 007 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -784 880 zł w 2023 roku.
• -150 873 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Aderlo wynosi 896 865 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 820 062 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 896 865 zł w 2023 roku.
• 76 804 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Aderlo wynosi 5 osób.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń dotyczących organizacji Aderlo.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 lipca 2024 (MSiG nr 126/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 584746. ADERLO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000955282. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.02.2022. [RDF/617086/24/874]
    MSiG 126/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/617086/24/874 Nr ogłoszenia: 584746
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 18.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  2. Poz. 584745. ADERLO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000955282. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.02.2022. [RDF/617086/24/473]
    MSiG 126/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/617086/24/473 Nr ogłoszenia: 584745
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 18.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  3. Poz. 724404. ADERLO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000955282. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.02.2022. [RDF/518381/23/979]
    MSiG 145/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/518381/23/979 Nr ogłoszenia: 724404
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 20.02.2022 DO 31.12.2022
  4. Poz. 724403. ADERLO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000955282. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.02.2022. [RDF/518380/23/267]
    MSiG 145/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/518380/23/267 Nr ogłoszenia: 724403
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2023 okres OD 20.02.2022 DO 31.12.2022
  5. Poz. 366720. ADERLO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000955282. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.02.2022. [KR.XII NS-REJ.KRS/7724/23/461]
    Rzuć okiem MSiG 98/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: KR.XII NS-REJ.KRS/7724/23/461 Nr ogłoszenia: 366720
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 1. Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. B) wyk ślić: 2. 419124 wpisać: 2. 419128
  6. Poz. 292345. ADERLO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000955282. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.02.2022. [KR.XII NS-REJ.KRS/1992/23/682]
    Rzuć okiem MSiG 83/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: KR.XII NS-REJ.KRS/1992/23/682 Nr ogłoszenia: 292345
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OŚWIĘCIMSKI gmina OŚWIĘCIM miejscowość OŚWIĘCIM wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość OŚWIĘCIM ulica CHEMIKÓW nr domu 1B kod pocztowy 32-600 poczta OŚWIĘCIM kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 50 nr lokalu 515 kod pocztowy 00-695 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.10.20 R., NOTARIUSZ MICHAŁ NAGÓRZAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LIBIĄŻU, REP. A NR 5594/2022, ZMIANA §5 PKT 2, §7 PKT 2 25.01.2023 R., NOTARIUSZ MICHAŁ NAGÓRZAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LIBIĄŻU, REP. A NR 362/2023, ZMIANA §3, §5 PKT 2, §7 PKT 2 23.03.2023 R., NOTARIUSZ MICHAŁ NAGÓRZAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LIBIĄŻU, REP. A NR 1201/2023, ZMIANA §18, DODAJE SIĘ §20 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 75000,00 ZŁ wp sać: 1. 2112475,50 ZŁ wykreślić: 2. 7500000 wpisać: 2. 7919128 Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. B) wykreśli 2. 1000000 wpisać: 2. 419124
  7. Poz. 140225. ADERLO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000955282. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.02.2022. [KR.XII NS-REJ.KRS/4600/22/898]
    Rzuć okiem MSiG 57/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: KR.XII NS-REJ.KRS/4600/22/898 Nr ogłoszenia: 140225
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 25-02-2022 R., REP. A NUMER 801/2022, NOTARIUSZ MICHAŁ NAGÓRZAŃSKI KANCELARIA NOTARIALNA W LIBIĄŻU, ZMIANA §5 . Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 1000000 3. NIE X V. W P I S Y D O g) Spółki akcyjne
  8. Poz. 98345. ADERLO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000955282. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.02.2022. [KR.XII NS-REJ.KRS/2208/22/560]
    MSiG 44/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: KR.XII NS-REJ.KRS/2208/22/560 Nr ogłoszenia: 98345
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA 3. ADERLO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OŚWIĘCIMSKI gmina OŚWIĘCIM miejscowość OŚWIĘCIM 2. miejscowość OŚWIĘCIM ulica CHEMIKÓW nr domu 1B kod pocztowy 32-600 poczta OŚWIĘCIM kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej BIURO@ADERLO.PL Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 02.02.2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 4. NIE 5. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 75000,00 ZŁ 2. 7500000 3. NIE Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A 2. 7500000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rub. 11. 1. NIE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. CIUPEK 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. STABRAWA 2. TADEUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Aderlo w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aderlo wynosi 0,32%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Aderlo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Aderlo wynosi 33 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 236 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 236 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wynosił:
• 33 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 236 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 479 444 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Aderlo wyniosły 824 790 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 58,1% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 479 444 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 58,1% w 2023 roku

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Aderlo wynosi -785 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Aderlo wynosi -785 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 634 007 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -784 880 zł w 2023 roku.
• -150 873 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 634 007 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -784 880 zł w 2023 roku.
• -150 873 zł w 2022 roku.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Aderlo wyniosła 1 294 373 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 501 239 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 793 134 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 294 373 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 1 176 722 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 117 651 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 495 183 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 252 595 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 1 294 373 zł sumy bilansowej i 1 176 722 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 799 190 zł sumy bilansowej i -75 873 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -60,64%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -66,7%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -1966,66%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -1966,66%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 42 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 266 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 1839 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 1839 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Aderlo wyniosły 117 651 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 294 373 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9,1%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 757 412 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 117 651 zł w 2023 roku
• 875 064 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 100 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Aderlo ma 117 651 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Największa część, 117 651 zł (100%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): dostawcom, bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2023 100% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2022: 99%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2022 i w 2023.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Aderlo wynosi 6,74 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 6,6 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,34, czyli same środki pieniężne pokrywają 34% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,58 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (793 134 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (117 651 zł) o 675 483 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 6,74 w 2023 roku
• 0,91 w 2022 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Aderlo nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 39 686 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 0 zł.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Aderlo wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł zobowiązań wobec dostawców albo kwotę znikomą wobec kosztów - to nie jest termin płatności.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 0 dni, bo obie strony są zerowe - nie opisuje ona terminów płatności.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 155 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 0 dni w 2023 roku
• 0 dni w 2022 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Aderlo wynoszą 824 790 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 361 793 zł, czyli 44% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 322 815 zł, czyli 39% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 117 651 zł, czyli 14% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 825 tys. zł w 2023 roku
• 269 tys. zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Aderlo wykazała przychody na poziomie 39 909 zł.

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Aderlo wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku w 2023 wynosił poniżej 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 28 z 35 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 39 909,37
I. Przychody netto ze sprzedaży 39 909,37
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 824 789,63
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 4 822,11
III. Usługi obce 322 815,22
IV. Wynagrodzenia 361 793,03
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 117 651,42
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1) 17 707,85
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -784 880,26
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
F. Przychody finansowe, w tym: 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
G. Koszty finansowe, w tym: 0,00
I. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) -784 880,26
I. Podatek dochodowy 0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I) -784 880,26

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Aderlo składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 27 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2023
−27 dni
2022
−12 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Udziałowcy

Brak danych o udziałowcach.


Reprezentacja