Organizacja BPL Group osiągnęła 634 948 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 664 843 zł. Pozostałe przychody to -29 894 zł.
Całkowite koszty wyniosły 666 592 zł.
Strata netto wyniosła 31 644 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
214 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 634 948 zł w 2024 roku. • 634 323 zł w 2023 roku. • 205 815 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
38 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -31 644 zł w 2024 roku. • -18 182 zł w 2023 roku. • -108 097 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji BPL Group wynosi 394 254 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
132 836 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 394 254 zł w
2024 roku. • 396 290 zł w
2023 roku. • 128 582 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BPL Group wynosi 12 tys. zł.
EBITDA BPL Group wynosi 12 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
58 514 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 11 972 zł w
2024 roku. • -34 507 zł w
2023 roku. • -105 055 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
58 514 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 11 972 zł w
2024 roku. • -34 507 zł w
2023 roku. • -105 055 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie BPL Group mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji BPL Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 września 2025 (MSiG nr 180/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1285903. BPL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000948938. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.01.2022.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/5137/25/243]
Rzuć okiemMSiG 180/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
MYSZKOWSKI gmina MYSZKÓW miejscowość
MYSZKÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina
WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić:
2. miejscowość MYSZKÓW ulica UL. SIKORSKIEGO
nr domu 12 nr lokalu 66 kod pocztowy 42-300
poczta MYSZKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 109 nr lokalu 70 kod pocztowy
02-011 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wykreślić:
3. Adres poczty elektronicznej LUKASZ.CALINSKI55@GMAIL.COM wpisać: 3. Adres poczty elekO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
tronicznej BPL.GROUP@OP.PL
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 18.08.2025
R., NOTARIUSZ KAMILA IRLA-PIOTROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RAWIE MAZOWIECKIEJ,
PLAC PIŁSUDSKIEGO 3 LOK. 2, REP. A NR 2852/2025,
ZMIENIONO: § 3, § 4, § 5, § 6.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. CALIŃSKI
2. ŁUKASZ PIOTR 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ 6. NIE 2 1. WŁODARCZYK 2. PAWEŁ MAREK 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500
ZŁ 6. NIE wpisać: 3 1. BEDNARSKA BARAŃSKA
2. AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. 990 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpi
sać: 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. CALIŃSKI 2. ŁUKASZ PIOTR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WŁODARCZYK
2. PAWEŁ MAREK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. BEDNARSKA BARAŃSKA 2. AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. BARAŃSKI 2. MARCIN 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA,
PROKURENT MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ FIRMĘ WE WSZYSTKICH SPRAWACH, BEZ
KONIECZNOŚCI UZYSKIWANIA ZGODY INNYCH
OSÓB.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 2 2. 77 11
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I LEKKICH POJAZDÓW SILNIKOWYCH,
W TYM MOTOCYKLI 3 2. 77 51 Z POŚREDNICTWO
W WYNAJMIE I DZIERŻAWIE SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH, SAMOCHODÓW KEMPINGOWYCH I PRZYCZEP 4 2. 52 31 Z POŚREDNICTWO
W TRANSPORCIE TOWARÓW 5 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 6 2. 46
41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 7 2. 46 90 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 8 2. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 9 2. 46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Poz. 646275. BPL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000948938. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2022.
[RDF/739216/25/359]
MSiG 130/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1257989. BPL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000948938. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.01.2022.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/4499/24/200]
Rzuć okiemMSiG 183/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość MYSZKÓW ulica UL. MAJORA
SUCHARSKIEGO nr domu 52 nr lokalu 20 kod pocztowy 42-300 poczta MYSZKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość MYSZKÓW ulica UL. SIKORSKIEGO nr domu 12 nr lokalu 66 kod pocztowy
42-300 poczta MYSZKÓW kraj POLSKA
Poz. 745590. BPL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000948938. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2022.
[RDF/632298/24/57]
MSiG 138/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 400346. BPL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000948938. SĄD
REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.01.2022.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/2382/24/829]
Rzuć okiemMSiG 98/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
CZĘSTOCHOWSKI gmina KAMIENICA POLSKA
miejscowość OSINY wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat MYSZKOWSKI gmina
MYSZKÓW miejscowość MYSZKÓW wykreślić:
2. miejscowość OSINY ulica UL. JASNA nr domu 12
kod pocztowy 42-260 poczta KAMIENICA POLSKA
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość MYSZKÓW
ulica UL. MAJORA SUCHARSKIEGO nr domu 52
nr lokalu 20 kod pocztowy 42-300 poczta MYSZKÓW
kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 11.04.2024
R. - ZMIENIONO § 3
Poz. 819857. BPL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000948938. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2022.
[RDF/529730/23/722]
MSiG 154/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2023 okres OD
25.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 53061. BPL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000948938. SĄD
REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.01.2022.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/672/22/663]
MSiG 22/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 25.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BPL GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWSKI gmina KAMIENICA POLSKA miejscowość OSINY 2. miejscowość OSINY ulica UL.
JASNA nr domu 12 kod pocztowy 42-260 poczta
KAMIENICA POLSKA kraj POLSKA 3. Adres poczty
elektronicznej LUKASZ.CALINSKI55@GMAIL.COM
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 23.01.2022R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CALIŃSKI
2. ŁUKASZ PIOTR 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ 6. NIE 2 1. WŁODARCZYK 2. PAWEŁ MAREK 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. CALIŃSKI 2. ŁUKASZ PIOTR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WŁODARCZYK
2. PAWEŁ MAREK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
BPL Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BPL Group wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BPL Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla BPL Group wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 27 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 27 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 27 tys. zł w 2024 roku. • 24 tys. zł w 2023 roku. • 8 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
137 246
zł.
Koszty operacyjne BPL Group wyniosły
652 870
zł.
Wynagrodzenia stanowią
21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
45 624 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 137 246 zł w 2024 roku • 124 057 zł w 2023 roku • 45 999 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21% w 2024 roku •
19,7% w 2023 roku •
14,8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BPL Group wyniosła 186 619 zł.
a
ktywa obrotowe to 186 619 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 186 619 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -152 924 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 339 543 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8699 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 22 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 186 619 zł sumy bilansowej i -152 924 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 165 392 zł sumy bilansowej i -121 280 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 169 222 zł sumy bilansowej i -108 097 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Pozostali, 12 666 zł (4%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 72 415 zł (21%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
340 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
89%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
10 tys. zł
3%
Państwo
podatki, cła i ZUS
6 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
8 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
304 tys. zł
89%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
13 tys. zł
4%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 89% (w 2022: 94%).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji BPL Group wynosi 0,7 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,7 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,24, czyli same środki pieniężne pokrywają 24% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (186 619 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (267 128 zł) o 80 509 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
187 tys. zł
267 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 65 tys. zł należności i inne: 122 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,70 zł, z czego 0,24 zł w gotówce.
0,7
płynność bieżąca
0,7
płynność szybka
0,24
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,04 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,7 w 2024 roku • 0,58 w 2023 roku • 0,61 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji BPL Group wobec banków i pożyczkodawców: 303 715 zł, gotówka: 65 094 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 238 621 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 7792 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,5 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 19,9 roku - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 339 543 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 239 tys. zł
0 zł304 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców304 tys. zł
gotówka65 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 8 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,5 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 19,9 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 239 tys. zł • 2023: 226 tys. zł • 2022: 224 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 1,5 raza • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji BPL Group wynosi 66 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 5 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 61 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 117 562 zł, z czego 117 562 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza61 dni
firma płaci dostawcom 61 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
66 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 66 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 5 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe118 tys. zł
klienci są winni firmie 118 tys. zł
do 12 miesięcy118 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 66 dni w 2024 roku • 87 dni w 2023 roku • 219 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji BPL Group wynoszą 652 854 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 224 039 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 136 279 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 131 158 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem653 tys. zł
Zużycie materiałów i energii224 tys. zł · 34%
Usługi obce136 tys. zł · 21%
Podatki i opłaty131 tys. zł · 20%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)118 tys. zł · 18%
Pozostałe koszty rodzajowe24 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia19 tys. zł · 3%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 653 tys. zł w 2024 roku • 630 tys. zł w 2023 roku • 310 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja BPL Group wykazała przychody na poziomie 634 948 zł.
Organizacja BPL Group wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:649 234,69
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów649 234,69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej652 854,31
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii224 038,53
III. Usługi obce136 278,52
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)131 157,95
V. Wynagrodzenia117 977,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)19 268,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe24 133,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-3 619,62
D. Pozostałe przychody operacyjne15 608,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne15 608,00
E. Pozostałe koszty operacyjne16,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne16,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)11 972,38
G. Przychody finansowe-29 894,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne-29 894,26
H. Koszty finansowe13 722,01
I. Odsetki, w tym: (+1)7 792,16
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne5 929,85
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-31 643,89
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-31 643,89
Pełne sprawozdania finansowe organizacji BPL Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 14 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 21 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-14
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−21 dni24-06-2025
2023
−16 dni29-06-2024
2022
−5 dni10-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie