Organizacja BDW EKO osiągnęła 3 649 253 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 648 710 zł. Pozostałe przychody to 543 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 483 119 zł.
Zysk netto wyniósł 1 166 134 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
324 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 649 253 zł w 2023 roku. • 3 324 834 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 187 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 166 134 zł w 2023 roku. • -21 113 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji BDW EKO wynosi 6 831 413 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 754 242 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 831 413 zł w
2023 roku. • 2 077 171 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BDW EKO wynosi 1,43 mln zł.
EBITDA BDW EKO wynosi 1,94 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 310 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 429 078 zł w
2023 roku. • 118 426 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 340 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 940 936 zł w
2023 roku. • 600 177 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie BDW EKO mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji BDW EKO. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 9 kwietnia 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 kwietnia 2025 (MSiG nr 69/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 231590. BDW EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000947652. SĄD REJONOWY KATOWICE
- WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.01.2022.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/3562/25/463]
UWAGAMSiG 69/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (8) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1357505. BDW EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000947652. SĄD REJONOWY KATOWICE
- WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.01.2022.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/29992/24/267]
Rzuć okiemMSiG 224/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 20.08.2024R. - ZMIENIONO §3 PKT 2 UMOWY
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI wpisać: 2 2. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Poz. 833030. BDW EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000947652. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2022.
[RDF/640950/24/643]
MSiG 144/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 833029. BDW EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000947652. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2022.
[RDF/640950/24/242]
MSiG 144/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 3275. BDW EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000947652. SĄD REJONOWY KATOWICE
- WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.01.2022.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/28094/23/86]
Rzuć okiemMSiG 2/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.12.2023 dokonano wpisu do rejestru K
nr 7 następującej treści:
- Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 2 STYCZNIA 2023 R. - NOWY TEKST UMOWY
SPÓŁKI
Poz. 874264. BDW EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000947652. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2022.
[RDF/533279/23/287]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 28.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 874263. BDW EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000947652. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2022.
[RDF/533279/23/886]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres OD
28.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 233228. BDW EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000947652. SĄD REJONOWY KATOWICE
S - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.01.2022.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/5058/22/176]
Rzuć okiemMSiG 84/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. GRUPA
BDW BOGDAN SEWERYN, DAMIAN ŁĄCZYŃSKI
SPÓŁKA JAWNA wpisać: 3. BDW EKO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
S SPÓŁKA JAWNA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 28.01.2022R. ZMIENIONO §1, §4 I §8 UMOWY
SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. BDW EKO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386479414 4. 0000849060
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wpisać: 1 1. BDW EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386479414
4. 0000849060
S
Poz. 60004. GRUPA BDW BOGDAN SEWERYN, DAMIAN ŁĄCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000947652. SĄD REJONOWY KATOWICE
- WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.01.2022.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/34755/21/627]
MSiG 28/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 28.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
3. GRUPA BDW BOGDAN SEWERYN, DAMIAN
ŁĄCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo ŚLĄSKIE powiat SIEMIANOWICE
ŚLĄSKIE gmina SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE miejscowość SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 2. miejscowość
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ulica UL. FITZNERÓW
nr domu 1 kod pocztowy 41-100 poczta SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 17.12.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ
W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ 2. 17.12.2021, SPÓŁKA
POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA, NA
PODSTAWIE ART. 26§4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, BDW BOGDAN SEWERYN, DAMIAN
ŁĄCZYŃSKI SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH, NIP: 6431768625
REGON: 367514275 W SPÓŁKĘ JAWNĄ, NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI. WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI POZOSTAWALI:
BOGDAN SEWERYN NR REGON 272677128 NR
NIP 6431004833 DAMIAN ŁĄCZYŃSKI NR REGON
240780087 NR NIP 6342405370 PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. BDW BOGDAN SEWERYN, DAMIAN ŁĄCZYŃSKI SPÓŁKA
CYWILNA, 2. POLSKA, EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 5. 367514275 6. 6431768625
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ŁĄCZYŃSKI
2. DAMIAN 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE 2 1. SEWERYN 2. BOGDAN 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW
W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY
WSPÓLNIK SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ŁĄCZYŃSKI
X V. W P I S Y D
2. DAMIAN 3. [ukryto] 2 1. SEWERYN 2. BOGDAN 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 81 22 Z
CJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 1 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 2 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
3 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 4 2. 80 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA
5 2. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
BDW EKO nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BDW EKO wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,335% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku. • 0,23% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
BDW EKO charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla BDW EKO wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 233 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 233 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 233 tys. zł w 2023 roku. • 133 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
907 807 zł.
Koszty operacyjne BDW EKO wyniosły
2 219 632 zł.
Wynagrodzenia stanowią
40,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
730 010 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 907 807 zł w 2023 roku • 1 637 818 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
10,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
40,9% w 2023 roku •
51,1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BDW EKO wyniosła 2 523 389 zł.
Aktywa trwałe to 2 077 793 zł.
Aktywa obrotowe to 445 597 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 523 389 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -2 312 431 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 835 821 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 191 838 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 164 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 523 389 zł sumy bilansowej i -2 312 431 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 715 228 zł sumy bilansowej i -3 476 968 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
47 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
51 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
35 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
33 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BDW EKO wyniosły 4 835 821 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 523 389 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 191,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 356 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 835 821 zł w 2023 roku • 6 192 196 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
36 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 192% w 2023 roku • 228% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja BDW EKO ma 4 835 821 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 3 012 942 zł (62%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 459 659 zł (30%), państwu 287 880 zł (6%); 3 mniejsze pozycje razem 75 340 zł (2%).
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 1 283 417 zł (27%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
30%
62%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
23 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
288 tys. zł
6%
Pracownicy
wynagrodzenia
42 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,5 mln zł
30%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
10 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3 mln zł
62%
W roku 2023 62% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2022: 69%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 26% (2022) do 30% (2023).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji BDW EKO wynosi 0,13 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,11 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,78 miesiąca.
Aktywa obrotowe (445 597 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (3 552 404 zł) o 3 106 807 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
446 tys. zł
3,6 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 144 tys. zł należności i inne: 256 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 45 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,13 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
0,13
płynność bieżąca
0,11
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,13 w 2023 roku • 0,06 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja BDW EKO: dług wobec banków i pożyczkodawców 1 459 659 zł, gotówka 144 431 zł. Do tego 2 974 059 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 158 948 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 9 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 835 821 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 3 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł1,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,5 mln zł
gotówka144 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 159 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 9 razy.
W latach 2022, 2023 organizacja miała też od 3 mln zł do 4,2 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 9 razy • 2022: tylko 85% • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji BDW EKO wynosi 23 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 4 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 5 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 20 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 19 dni.
Rotacja zapasów wynosi 5 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 233 162 zł, z czego 233 162 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza20 dni
firma płaci dostawcom 20 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
23 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 23 dni
4 dni
bez amortyzacji5 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 4 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 23 dni w 2023 roku • 21 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji BDW EKO wynoszą 2 219 503 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 793 826 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 511 859 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 480 316 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,2 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)794 tys. zł · 36%
Amortyzacja512 tys. zł · 23%
Usługi obce480 tys. zł · 22%
Zużycie materiałów i energii223 tys. zł · 10%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia114 tys. zł · 5%
Podatki i opłaty86 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe11 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,2 mln zł w 2023 roku • 3,2 mln zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja BDW EKO wykazała przychody na poziomie 3 649 253 zł.
Organizacja zarobiła 1 270 674 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 104 540 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 166 134 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,2% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 104 540 zł w 2023 roku
Organizacja BDW EKO wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,08%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0,08%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 638 190,60
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 638 190,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 219 503,32
I. Amortyzacja511 858,65
II. Zużycie materiałów i energii222 688,16
III. Usługi obce480 316,00
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)86 005,39
V. Wynagrodzenia793 826,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)113 981,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe10 828,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 418 687,28
D. Pozostałe przychody operacyjne10 518,94
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne10 518,94
E. Pozostałe koszty operacyjne128,62
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne128,62
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 429 077,60
G. Przychody finansowe543,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne543,42
H. Koszty finansowe158 947,52
I. Odsetki, w tym: (+1)158 947,52
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 270 673,50
J. Podatek dochodowy104 540,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 166 133,50
Pełne sprawozdania finansowe organizacji BDW EKO składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 11 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-7
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−11 dni04-07-2024
2022
−3 dni12-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
