Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Ilon wynosi 706 473 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
79 615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 706 473 zł w
2024 roku. • 1 510 757 zł w
2023 roku. • 865 703 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Ilon.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Ilon.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 września 2025 (MSiG nr 173/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1167561. ILON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000935091. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.11.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/35516/25/625]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024 1 3. OD 01.01.2024 DO
31.12.2024 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 63746. ILON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000935091. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.11.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/2091/25/449]
Rzuć okiemMSiG 25/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 09.01.2025 R., ZMIANA §4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 31 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI
2 2. 16 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA 3 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 4 2. 13 92 Z PRODUKCJA GOTOWYCH
WYROBÓW TEKSTYLNYCH 5 2. 41 20 Z ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 6 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
7 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH
INSTALACJI BUDOWLANYCH 8 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
WYKOŃCZENIOWYCH 9 2. 90 02 Z DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ
ARTYSTYCZNYCH wpisać: 10 2. 16 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH
5 I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA 11 2. 31 00
Z PRODUKCJA MEBLI 12 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄ25 ZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 13 2. 43 24 Z WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 14
2. 43 35 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 15 2. 69
20 A DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA
16 2. 82 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ 17 2. 90 39
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZĄ I DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANĄ Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ
ARTYSTYCZNYCH 18 2. 95 10 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU (TELE)
KOMUNIKACYJNEGO
Poz. 629309. ILON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000935091. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2021.
[RDF/621178/24/311]
MSiG 130/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 629308. ILON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000935091. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2021.
[RDF/621178/24/910]
MSiG 130/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 629307. ILON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000935091. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2021.
[RDF/621178/24/509]
MSiG 130/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 970667. ILON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000935091. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2021.
[RDF/541819/23/757]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 26.11.2021 DO 31.12.2022
Poz. 970666. ILON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000935091. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2021.
[RDF/541819/23/356]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 26.11.2021 DO 31.12.2022
Poz. 955405. ILON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000935091. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2021.
[RDF/541818/23/644]
MSiG 163/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
26.11.2021 DO 31.12.2022
Poz. 1155227. ILON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000935091. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.11.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/70706/21/167]
MSiG 235/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 26.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ILON SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO
nr domu 4 nr lokalu 901 kod pocztowy 00-362
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. InformaX V. W P I S Y D O
cje o umowie 1 1. 24.11.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RATAJCZAK 2. BOGDAN 3. [ukryto] 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 4000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. RATAJCZAK
2. NATALIA 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. RATAJCZAK 2. BOGDAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 99
Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY
BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 1 2. 31 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
MEBLI 2 2. 16 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA
BUDOWNICTWA 3 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 4 2. 13 92 Z PRODUKCJA
GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH 5 2. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 6 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 7 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 8 2. 43
39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 9 2. 90 02
Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE
PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Ilon w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ilon wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku. • 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ilon charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ilon wynosi 23 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 44 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 44 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 23 tys. zł w 2024 roku. • 37 tys. zł w 2023 roku. • 20 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 31 tys. zł w 2023 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 44 tys. zł w 2024 roku. • 46 tys. zł w 2023 roku. • 39 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
84 033 zł.
Koszty operacyjne Ilon wyniosły
834 434 zł.
Wynagrodzenia stanowią
10,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
85 103 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 84 033 zł w 2024 roku • 73 874 zł w 2023 roku • 254 238 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10,1% w 2024 roku •
9% w 2023 roku •
28,2% w 2022 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Ilon wynosi 3 tys. zł.
EBITDA Ilon wynosi 32 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2579 zł w
2024 roku. • 216 888 zł w
2023 roku. • 62 363 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
15 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 32 110 zł w
2024 roku. • 228 288 zł w
2023 roku. • 62 363 zł w
2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ilon wyniosła 349 258 zł.
Aktywa trwałe to 108 800 zł.
Aktywa obrotowe to 240 458 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 349 258 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 219 154 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 130 104 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 680 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 82 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 349 258 zł sumy bilansowej i 219 154 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 391 640 zł sumy bilansowej i 231 698 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 165 898 zł sumy bilansowej i 55 093 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5,7%.
Marża operacyjna wyniosła 0,31%.
Marża netto wyniosła -1,49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
48,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ilon wyniosły 130 104 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 349 258 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 130 104 zł w 2024 roku • 159 942 zł w 2023 roku • 110 805 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 37% w 2024 roku • 41% w 2023 roku • 67% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Ilon ma 130 104 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 108 539 zł (83%).
Poza tym: dostawcom 21 565 zł (17%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 108 539 zł (83%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
130 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
17%
83%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
22 tys. zł
17%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
109 tys. zł
83%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 83%.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Ilon wynosi 11,15 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 11,15 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 5,91 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,84 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 127 tys. zł należności i inne: 113 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 47 zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 11,15 zł, z czego 5,91 zł w gotówce.
11,15
płynność bieżąca
11,15
płynność szybka
5,91
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 11,15 w 2024 roku • 2,98 w 2023 roku • 4,61 w 2022 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Ilon od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 108 539 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 127 433 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 10 142 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa tylko 25% odsetek.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)109 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)127 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkinie starcza na odsetki
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 10 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa tylko 25% odsetek.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Ilon wynosi 28 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 9 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 10 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 19 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi <0,1 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 64 986 zł, z czego 64 986 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza19 dni
firma płaci dostawcom 19 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
28 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 28 dni
9 dni
bez amortyzacji10 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 9 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 28 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Ilon wynoszą 827 575 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 595 642 zł, czyli 72% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 77 380 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 74 336 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej828 tys. zł
Usługi obce596 tys. zł · 72%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)77 tys. zł · 9%
Zużycie materiałów i energii74 tys. zł · 9%
Amortyzacja30 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia7 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 828 tys. zł w 2024 roku • 817 tys. zł w 2023 roku • 881 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Ilon wykazała przychody na poziomie 837 014 zł.
Organizacja poniosła stratę 12 417 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 72 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 12 489 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
3682 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 72 zł w 2024 roku • 20 243 zł w 2023 roku • 7435 zł w 2022 roku
Organizacja Ilon wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy32 z 46 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi836 996,19
I. Przychody netto ze sprzedaży836 996,19
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej827 575,08
I. Amortyzacja29 530,89
II. Zużycie materiałów i energii74 336,36
III. Usługi obce595 641,81
IV. Wynagrodzenia77 380,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+2)6 652,59
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+2)44 033,43
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)9 421,11
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:17,21
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
inne pozycja własna17,21
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:6 859,12
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
inne pozycja własna6 859,12
F. Przychody finansowe, w tym:0,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+2)0,00
II. Odsetki, w tym: (+2)0,14
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+2)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. Pozostałe przychody finansowe pozycja własna0,00
G. Koszty finansowe, w tym:14 996,30
I. Odsetki, w tym: (+2)10 141,57
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+2)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. Pozostałe koszty finansowe pozycja własna4 854,73
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-12 416,96
I. Podatek dochodowy72,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-12 488,96
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Ilon składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 52 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 178 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+52
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+5 mies. 28 dni09-01-2026
2023
−22 dni23-06-2024
2022
w terminie15-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
