IMMOBILIA POLSKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000934134 NIP
7123319895 REGON
365530198

Podsumowanie

aktywa

34,7 mln

przychód

5 tys.

zysk

-255 tys.

wartość firmy

3 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. SPOKOJNA, 2

Kod pocztowy

20-074

Rejestracja

2021-11-22

Rozpoczęcie działalności

2016-09-30

Kapitał zakładowy

29050,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTACJI PRZYSŁUGUJE: A) DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU LUB JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM - W PRZYPADKU ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DO KWOTY 150.000,00 ZŁ (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) NETTO (BEZ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG); B) WSZYSTKIM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE - W PRZYPADKU ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ KWOTĘ 150.000,00 ZŁ (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) NETTO (BEZ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG). W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ OKRESOWYCH, PRZY OBLICZANIU KWOTY, O KTÓREJ MOWA POD LIT. A I LIT B POWYŻEJ, BIERZE SIĘ POD UWAGĘ WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ W OKRESIE 12 (DWANAŚCIE) MIESIĘCY.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Immobilia Polska Group osiągnęła 4842 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4840 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 260 135 zł.

Strata netto wyniosła 255 295 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1210 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4842 zł w 2024 roku.
• 177 999 zł w 2023 roku.
• 953 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -61 061 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -255 295 zł w 2024 roku.
• 39 053 zł w 2023 roku.
• -8039 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — IMMOBILIA POLSKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1.38

-11050.32

0

-900.05

953.11

-8039.01

177999.34

39053.34

4841.99

-255294.76

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Immobilia Polska Group wynosi 3228 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 105 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 807 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3228 zł w 2024 roku.
• 302 324 zł w 2023 roku.
• 635 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — IMMOBILIA POLSKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

0.92

3.45

0

4184.09

22315.12

0

635.41

2382.78

27444.83

302324.42

546746.76

0

3227.99

12104.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — IMMOBILIA POLSKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Immobilia Polska Group wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,81% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Immobilia Polska Group wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Immobilia Polska Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Immobilia Polska Group wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — IMMOBILIA POLSKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

0

0.04

0

463.4

1952.57

0

0

38

5339.98

7860.7

12807.59

0

0

193.6

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2000 zł.

Koszty operacyjne Immobilia Polska Group wyniosły 187 757 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 500 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2000 zł w 2024 roku
• 27 642 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — IMMOBILIA POLSKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

0

0

27641.76

2000

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Immobilia Polska Group wyniosła 34 722 495 zł.

a

ktywa obrotowe to 34 722 495 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 722 495 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -218 102 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 940 596 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 351 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 722 495 zł w 2024 roku.
• 7 862 601 zł w 2023 roku.
• 7 058 286 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — IMMOBILIA POLSKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

5317798

5357567.05

7058286.41

7862600.97

34722494.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 117%.

Marża operacyjna wyniosła -3,779%.

Marża netto wyniosła -5,273%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -944.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 198868.8 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — IMMOBILIA POLSKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

1.69

-8007.48

0

-0.16

0

3.27

-6.43

-8.43

0.01

1.07

0.25

0.22

-0.01

1.17

-37.79

-52.73

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Immobilia Polska Group wyniosły 34 940 596 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 722 495 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 404 069 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 940 596 zł w 2024 roku
• 7 826 008 zł w 2023 roku
• 7 060 747 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Zadłużenie — IMMOBILIA POLSKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5317798

5324319.17

1

5357567.05

5351988.27

1

7058286.41

7060746.64

1

7862600.97

7826007.86

1

34722494.62

34940596.27

1.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Immobilia Polska Group wykazała przychody na poziomie 4842 zł.

Organizacja zarobiła -255 295 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -255 295 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2941 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — IMMOBILIA POLSKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

0

0

2941

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Immobilia Polska Group wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 17% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — IMMOBILIA POLSKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27397

0.18565

0.68403

0.80804

0.0189

0.36377

0.97099

0

0.34368

0.00154

0.6791

0.80304

0.34452

0.10367

0

0.27801

0.22136

0.71275

0.79249

0.07423

0.07421

0.35047

0.98472

0

0.60794

0.38838

0.72309

0.79873

0.6974

0.67275

0.49931

0.94186

0.58955

0.09366

0.17175

0.87446

0.8167

0.04259

0.04901

0.27743

0.95497

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-8

dni względem terminu

4

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−18 dni 27-06-2025

2023

−4 dni 11-07-2024

2022

−2 dni 13-07-2023

2021

−9 dni 06-10-2022

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

IMMOBILIA GROUP - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

Maj Hubert - wspólnik, reprezentacja

Iwan Tomasz - wspólnik, reprezentacja

Paszkowski Jarosław - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — IMMOBILIA POLSKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

22.11.2021

Immobilia Group Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,spółka Komandytowa

Organizacja

wspólnik

22.11.2021

27.06.2024

Immobilia Group

Organizacja

wspólnik

26.01.2024

27.06.2024

Październik 1980

Osoba

wspólnik

22.11.2021

26.01.2024

Październik 1980

Osoba

wspólnik

27.06.2024

Październik 1980

Osoba

wspólnik

26.01.2024

27.06.2024

Paszkowski Jarosław

Luty 1976

Osoba

wspólnik

22.11.2021

26.01.2024

Paszkowski Jarosław

Luty 1976

Osoba

wspólnik

27.06.2024

Paszkowski Jarosław

Luty 1976

Osoba

wspólnik

26.01.2024

27.06.2024

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

22.11.2021

26.01.2024

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

27.06.2024

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

22.11.2021

26.01.2024

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

22.11.2021

Paszkowski Jarosław

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

22.11.2021

Październik 1980

Osoba

reprezentacja

22.11.2021

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

22.11.2021

26.01.2024

Styczeń 1978

Osoba

Udziałowcy

Iwan Tomasz posiada 195 udziałów, które stanowią 33.6% firmy.

Maj Hubert posiada 195 udziałów, które stanowią 33.6% firmy.

Paszkowski Jarosław posiada 195 udziałów, które stanowią 33.6% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Paszkowski Jarosław (34% udziałów)
• Iwan Tomasz (34% udziałów)
• Maj Hubert (34% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.01.2024 do 27.06.2024:
• Paszkowski Jarosław (33% udziałów)
• Iwan Tomasz (33% udziałów)
• Maj Hubert (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.11.2021 do 26.01.2024:
• Paszkowski Jarosław (31% udziałów)
• Iwan Tomasz (31% udziałów)
• Maj Hubert (31% udziałów)

Reprezentacja

Paszkowski Jarosław

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Iwan Tomasz

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Maj Hubert

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do IMMOBILIA POLSKA GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	LCP KENNFORD SP. Z O.O.	0000793380
2	ZIELONA DOLINA W KIELCACH SP. Z O.O.	0000369485
3	RECAP SPV 10 SP. Z O.O.	0000890275
4	RECAP SPV 6 SP. Z O.O.	0000892041
5	TWOJA PRACA SP. Z O.O.	0000383002
6	MRS THINGS SP. Z O.O.	0000853903
7	KAWAK SP. Z O.O.	0001026874
8	HGH SP. Z O.O.	0000799724
9	QQ7 SP. Z O.O.	0000891035
10	FUNDACJA AJHEARTS	0000865627
11	INWESTYCJE SZYMANOWSKIEGO SP. Z O.O.	0000989306
12	PS10S SP. Z O.O.	0001002291
13	PLAN B SP. Z O.O.	0001024935
14	APARTMENTS SP. Z O.O.	0001039977
15	STORA ENERGY SP. Z O.O.	0001049072
16	AVD CORPORATION SP. Z O.O.	0001080803
17	PUŁASKIEGO 19 SP. Z O.O.	0000602863
18	PSDW SP. Z O.O.	0000651116
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ELEKTRON"	0000230728
20	SORBI INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000356429
21	TPS SP. Z O.O. DEV 22 SP. K.	0000663896
22	LIVINGART77 SP. Z O.O.	0000355459
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "LOBO"	0000199549
24	SMART ESTATE SP. Z O.O.	0000317209
25	"KARNEOL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000277235
26	EMKAFE SP. Z O.O.	0000451667
27	EXPOLCO INVEST SP. Z O.O. S.K.A.	0000481009
28	"MASTA" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000163658
29	SOWINIEC SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI	0000322269
30	POW HOCAN ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000779980