Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
707 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 653 209 zł w 2025 roku. • 1 317 268 zł w 2024 roku. • 2 067 295 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
140 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 6172 zł w 2025 roku. • 292 151 zł w 2024 roku. • 286 174 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Elza wynosi 812 322 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
56 912 zł a 2 069 241 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
842 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 812 322 zł w
2025 roku. • 2 272 322 zł w
2024 roku. • 2 497 785 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elza wynosi 8 tys. zł.
EBITDA Elza wynosi 87 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
145 512 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 7820 zł w
2025 roku. • 300 430 zł w
2024 roku. • 298 843 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
118 287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 86 789 zł w
2025 roku. • 387 000 zł w
2024 roku. • 323 363 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Elza.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Elza.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 września 2025 (MSiG nr 169/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1096806. ELZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000923779. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2021.
[RDF/785957/25/304]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1078945. ELZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000923779. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2021.
[RDF/785957/25/903]
MSiG 168/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 703221. ELZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000923779. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2021.
[RDF/628256/24/988]
MSiG 135/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 703220. ELZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000923779. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2021.
[RDF/628256/24/587]
MSiG 135/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1380522. ELZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000923779. SĄD
REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 24.09.2021.
[LU.VI NS-REJ.KRS/27592/23/718]
Rzuć okiemMSiG 236/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. KOZŁOWSKA 2. DANUTA 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE
wpisać: 2 1. SZEWCZAK 2. JULIA 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SZEWCZAK 2. ELŻBIETA EDYTA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MATLA
2. SYLWESTER 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 849121. ELZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000923779. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2021.
[RDF/531656/23/590]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 24.09.2021 DO 31.12.2022
Poz. 849120. ELZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000923779. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2021.
[RDF/531656/23/189]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 24.09.2021 DO 31.12.2022
Poz. 849119. ELZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000923779. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2021.
[RDF/531656/23/788]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2023 okres O
24.09.2021 DO 31.12.2022
Poz. 807702. ELZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000923779. SĄD
REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 24.09.2021.
[LU.VI NS-REJ.KRS/27140/21/901]
MSiG 192/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 24.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ELZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBELSKI
gmina WÓLKA miejscowość ŁUSZCZÓW DRUGI
2. miejscowość ŁUSZCZÓW DRUGI nr domu 41
kod pocztowy 20-258 poczta LUBLIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 24.09.2021
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. KOZŁOWSKA 2. DANUTA 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE
2 1. MATLA 2. SYLWESTER ADAM 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SZEWCZAK 2. ELŻBIETA EDYTA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 87 30
Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 2. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW
SPOŻYWCZYCH 2 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 2. 43
ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 4 2. 46
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
X V. W P I S Y D
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 47 HANDEL
DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 2. 87
POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
7 2. 88 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA 8 2. 86 OPIEKA ZDROWOTNA 9 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Elza nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elza wynosi 1,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,90% w 2025 roku. • 1,53% w 2024 roku. • 1,67% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Elza charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elza wynosi 19 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 112 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 112 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 19 tys. zł w 2025 roku. • 35 tys. zł w 2024 roku. • 47 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 112 tys. zł w 2025 roku. • 101 tys. zł w 2024 roku. • 83 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3667 zł.
Koszty operacyjne Elza wyniosły
645 390 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
14 753 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3667 zł w 2025 roku • 117 327 zł w 2024 roku • 33 174 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,6% w 2025 roku •
11,5% w 2024 roku •
1,9% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elza wyniosła 1 630 762 zł.
Aktywa trwałe to 686 497 zł.
Aktywa obrotowe to 944 265 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 630 762 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 560 979 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 069 783 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 367 115 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 174 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 630 762 zł sumy bilansowej i 560 979 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 729 885 zł sumy bilansowej i 504 024 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 896 533 zł sumy bilansowej i 211 873 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,1%.
Marża operacyjna wyniosła 1,2%.
Marża netto wyniosła 0,94%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
67 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elza wyniosły 1 069 783 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 630 762 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 192 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 069 783 zł w 2025 roku • 1 225 861 zł w 2024 roku • 684 660 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 66% w 2025 roku • 71% w 2024 roku • 76% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Elza ma 1 069 783 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 884 517 zł (83%).
Poza tym: państwu 12 469 zł (1%).
Pozostali, 172 797 zł (16%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
83%
16%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
885 tys. zł
83%
Państwo
podatki, cła i ZUS
12 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
173 tys. zł
16%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 83% (w 2022: 84%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 13% (2022) do 0% (2025).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Elza wynosi 0,88 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,88 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,43, czyli same środki pieniężne pokrywają 43% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 8,55 miesiąca.
Aktywa obrotowe (944 265 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 069 783 zł) o 125 518 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
944 tys. zł
1,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 460 tys. zł należności i inne: 482 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 3 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,88 zł, z czego 0,43 zł w gotówce.
0,88
płynność bieżąca
0,88
płynność szybka
0,43
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,88 w 2025 roku • 0,8 w 2024 roku • 0,99 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Elza nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 459 793 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 069 783 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł460 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka460 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 460 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 402 tys. zł • 2022: 26 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Elza wynosi 246 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 500 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 570 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -254 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -324 dni.
Rotacja zapasów wynosi 1 dzień - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 440 972 zł, z czego 440 972 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-254 dni
firma płaci dostawcom 254 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
246 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 246 dni
500 dni
bez amortyzacji570 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 500 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 246 dni w 2025 roku • 60 dni w 2024 roku • 27 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Elza wynoszą 641 247 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 419 618 zł, czyli 65% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 124 144 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 78 970 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej641 tys. zł
Zużycie materiałów i energii420 tys. zł · 65%
Usługi obce124 tys. zł · 19%
Amortyzacja79 tys. zł · 12%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów8 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe6 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty408 zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia368 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 641 tys. zł w 2025 roku • 1 mln zł w 2024 roku • 1,8 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Elza wykazała przychody na poziomie 653 209 zł.
Organizacja zarobiła 7591 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1419 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6172 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
5318 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1419 zł w 2025 roku • 6027 zł w 2024 roku • 12 055 zł w 2023 roku
Organizacja Elza wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,1%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:653 203,61
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów591 285,05
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów61 918,56
B. Koszty działalności operacyjnej641 246,76
I. Amortyzacja78 969,90
II. Zużycie materiałów i energii419 617,82
III. Usługi obce124 144,44
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)407,96
V. Wynagrodzenia3 299,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)368,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe5 998,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów8 440,58
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)11 956,85
D. Pozostałe przychody operacyjne5,59
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5,59
E. Pozostałe koszty operacyjne4 142,90
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne4 142,90
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)7 819,54
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe228,91
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne228,91
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)7 590,63
J. Podatek dochodowy1 419,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)6 171,63
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Elza składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 12 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 68 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+12
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+2 mies. 8 dni21-09-2026
2024
w terminie15-07-2025
2023
−18 dni27-06-2024
2022
−4 dni11-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Szewczak Julia posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Matla Sylwester posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 27.11.2023) są: • Szewczak Julia (50% udziałów) • Matla Sylwester (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.09.2021 do 27.11.2023: • Matla Sylwester (50% udziałów) • Kozłowska Danuta (50% udziałów)
