Produkcja prefabrykowanych wyrobów budowlanych z betonu
Delegowanie pracowników do zakładów prefabrykacji w Niemczech
Organizacja szkoleń i kursów dla pracowników
Współpraca z renomowanymi firmami budowlanymi
Zastosowanie indywidualnego podejścia do projektów
VILLARUM Sp. z.o.o to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w produkcji prefabrykowanych wyrobów budowlanych z betonu. Na rynku europejskim cieszy się dużym zaufaniem, co znajduje odzwierciedlenie w licznych zadowolonych klientach oraz pracownikach. Organizacja stawia na ciągły rozwój, inwestując w kwalifikacje swoich pracowników poprzez różnorodne szkolenia i kursy, co pozwala im zdobywać branżowe certyfikaty. VILLARUM wyróżnia się zaangażowaniem zespołu złożonego z pasjonatów budownictwa i ekspertów w dziedzinie prefabrykacji, którzy traktują każde zamówienie jako nowe wyzwanie, otwierające drzwi do innowacyjnych rozwiązań. Współpraca z renomowanymi firmami budowlanymi z Niemiec podkreśla silną pozycję VILLARUM na rynku międzynarodowym i ich otwartość na nowe pomysły i trendy. Przedsiębiorstwo podejmuje się indywidualnego i nieschematycznego podejścia do realizacji zadań, co w efekcie przyczynia się do wyjątkowej jakości oferowanych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Villarum osiągnęła 8 184 976 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 184 976 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 662 069 zł.
Zysk netto wyniósł 522 906 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 046 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 184 976 zł w 2024 roku.
• 8 843 407 zł w 2023 roku.
• 8 805 096 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 130 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 522 906 zł w 2024 roku.
• 1 300 253 zł w 2023 roku.
• 1 267 253 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Villarum wynosi 605 tys. zł.
EBITDA Villarum wynosi 607 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Villarum wynosi 9 940 188 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 391 912 zł a 20 462 440 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 485 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 940 188 zł w 2024 roku.
• 13 096 349 zł w 2023 roku.
• 11 963 619 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Villarum wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,214% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Villarum wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Villarum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Villarum wynosi 342 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 91 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 645 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 91 tys. zł a 645 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
85 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 342 tys. zł w 2024 roku.
• 352 tys. zł w 2023 roku.
• 305 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 91 tys. zł w 2024 roku.
• 237 tys. zł w 2023 roku.
• 213 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 645 tys. zł w 2024 roku.
• 533 tys. zł w 2023 roku.
• 476 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 730 699
zł.
Koszty operacyjne Villarum wyniosły 7 579 597
zł.
Wynagrodzenia stanowią 89%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 682 675 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 730 699 zł w 2024 roku
• 6 137 190 zł w 2023 roku
• 5 554 104 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
22.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
89% w 2024 roku
•
84% w 2023 roku
•
75% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Villarum wyniosła 3 390 170 zł.
a
ktywa trwałe to 1 345 408 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 044 763 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 390 170 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 189 216 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 200 954 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 847 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 390 170 zł w 2024 roku.
• 2 741 505 zł w 2023 roku.
• 2 187 348 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Villarum wyniosły 200 954 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 390 170 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 200 954 zł w 2024 roku
• 75 196 zł w 2023 roku
• 821 292 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Villarum wykazała przychody na poziomie 8 184 976 zł.
Organizacja zarobiła 588 486 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 580 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 522 906 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 395 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 580 zł w 2024 roku
• 121 127 zł w 2023 roku
• 144 650 zł w 2022 roku