Organizacja Endecon osiągnęła 4 021 104 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 953 641 zł. Pozostałe przychody to 67 463 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 543 423 zł.
Zysk netto wyniósł 410 218 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 010 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 021 104 zł w 2023 roku.
• 2 206 143 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 205 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 410 218 zł w 2023 roku.
• 311 986 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Endecon wynosi 4 499 522 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
177 914 zł a 10 052 760 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 247 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 499 522 zł w 2023 roku.
• 2 918 946 zł w 2022 roku.
• 3750 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Endecon wyniosła 688 271 zł.
a
ktywa obrotowe to 688 271 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 688 271 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 237 218 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 451 052 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 341 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 688 271 zł w 2023 roku.
• 1 033 279 zł w 2022 roku.
• 5000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 173%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 86.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Endecon wyniosły 451 052 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 688 271 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 225 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 451 052 zł w 2023 roku
• 766 293 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Endecon wykazała przychody na poziomie 4 021 104 zł.
Organizacja zarobiła 453 105 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 887 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 410 218 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 444 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 887 zł w 2023 roku
• 31 673 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Endecon wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zimny Natasza
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Zimny Dariusz
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 10.05.2022 jest
Zimny Natasza
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.09.2021 do 10.05.2022
była Zimny Natasza
kontrolująca 100% udziałów.