Dostarczanie połączeń i akcesoriów do prefabrykatów żelbetowych
Oprogramowanie do projektowania zgodne z Eurokodami
Skręcane połączenia zwiększające efektywność montażu
Wsparcie techniczne w doborze produktów
Szeroka gama akcesoriów budowlanych
ENDECON to firma specjalizująca się w dostarczaniu połączeń oraz akcesoriów do prefabrykatów żelbetowych, oferująca również darmowe oprogramowanie do projektowania, zgodne z aktualnymi Eurokodami. Jej oferta obejmuje produkty od wiodących europejskich producentów, co zapewnia najwyższą jakość rozwiązań budowlanych. Firma wyróżnia się profesjonalnym wsparciem dla klientów, oferując pomoc w doborze odpowiednich komponentów oraz dostęp do zaawansowanego oprogramowania projektowego. Dzięki prostemu algorytmowi, użytkownicy mogą w łatwy sposób projektować elementy konstrukcyjne, co przekłada się na oszczędności w kosztach oraz czas realizacji projektów budowlanych. ENDECON proponuje szybkie, skręcane połączenia do słupów i ścian prefabrykowanych, które zwiększają efektywność montażu na placu budowy, a także podnoszą bezpieczeństwo podczas pracy. Dodatkowo, firma oferuje szeroki wachlarz akcesoriów, w tym płyty kotwiące i elementy transportowe, co czyni ją kompleksowym dostawcą rozwiązań dla branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Endecon osiągnęła 3 605 163 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 601 482 zł. Pozostałe przychody to 3680 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 367 275 zł.
Zysk netto wyniósł 234 208 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 201 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 605 163 zł w 2024 roku.
• 4 021 104 zł w 2023 roku.
• 2 206 143 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 78 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 234 208 zł w 2024 roku.
• 410 218 zł w 2023 roku.
• 311 986 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Endecon wynosi 3 519 678 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
179 406 zł a 9 012 906 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 171 976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 519 678 zł w 2024 roku.
• 4 499 522 zł w 2023 roku.
• 2 918 946 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Endecon wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Endecon wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Endecon charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Endecon wynosi 78 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 38 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 144 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 38 tys. zł a 144 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 78 tys. zł w 2024 roku.
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 144 tys. zł w 2024 roku.
• 158 tys. zł w 2023 roku.
• 93 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Endecon wyniosły 3 345 224
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Endecon wyniosła 985 498 zł.
a
ktywa obrotowe to 985 498 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 985 498 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 239 208 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 746 290 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 326 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 985 498 zł w 2024 roku.
• 688 271 zł w 2023 roku.
• 1 033 279 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Endecon wyniosły 746 290 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 985 498 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 248 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 746 290 zł w 2024 roku
• 451 052 zł w 2023 roku
• 766 293 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Endecon wykazała przychody na poziomie 3 605 163 zł.
Organizacja zarobiła 259 930 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 722 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 234 208 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8574 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 722 zł w 2024 roku
• 42 887 zł w 2023 roku
• 31 673 zł w 2022 roku
Organizacja Endecon wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zimny Natasza
posiada 80 udziałów,
które stanowią 80.0% firmy.
Zimny Dariusz
posiada 20 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.
Największym udziałowcem od 10.05.2022 jest
Zimny Natasza
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.09.2021 do 10.05.2022
była Zimny Natasza
kontrolująca 100% udziałów.