BATIF INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000903922 NIP 7822898551 REGON 389084082

W dniu 30.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST PRAWOMOCNY.

Na podstawie art. 579(1) § 1 k.s.h. BATIF lnvestment Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: os. Rusa 126/12, 61-245 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000903922, niniejszym ogłasza, że w dniu 31.03.2023 r. został sporządzony Plan Przekształcenia ww. Spółki o następującej treści: PLAN PRZEKSZTAŁCENIA FORMY PRAWNEJ BATIF INVESTMENT SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w BATIF INVESTMENT PROSTĄ SPÓŁKĘ AKCYJNĄ 1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE PRZEKSZTAŁCENIA Na użytek planu przekształcenia przyjęto następujące rozumienie pojęć: j 1) k.s.h. - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 z późniejszymi zmianami); 2) BATIF lnvestment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub Spółka - BATIF lnvestment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: os. Rusa 126/12, 61-245 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000903922; 3) BATIF lnvestment prosta spółka akcyjna lub Prosta spółka akcyjna lub P.S.A. - BATlF lnvestment prosta spółka akcyjna powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej BATIF lnvestment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; 4) Spółka Przekształcana - BATIF lnvestment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 5) Spółka Przekształcona - BATIF Investment Prosta Spółka Akcyjna; 6) Dzień Przekształcenia - chwila wpisu Spółki Przekształconej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; 7) Plan Przekształcenia - niniejszy dokument. 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA PRZEKSZTAŁCANEJ SPÓŁKI Przekształceniu podlegać będzie BATIF lnvestment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: os. Rusa 126/12, 61-245 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000903922. 3. SPOSÓB PRZEKSZTAŁCENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE 3.1. Ogólne warunki przekształcenia BATIF lnvestment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spełnia wymagane prawem warunki przekształcenia, w szczególności nie znajduje się w chwili obecnej w likwidacji, upadło ści, nie rozpoczęła także podziału majątku, tak więc nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające przekształcenie, wskazane w art. 551 § 4 k.s.h. Ponadto spełnione zostaną wszystkie warunki przekształcenia wskazane w art. 577 § 1 k.s.h., tj.: 1) uchwała w sprawie przekształcenia zostanie podjęta większością głosów wymaganą przez art. 577 § 1 pkt 1) k.s.h.; 2) Spółka Przekształcana prowadzi działalność przez okres krótszy niż dwa lata, wobec czego zgodnie z art. 577 § 2 w zw. z § 1 pkt 2) k.s.h. ma zatwierdzone sprawozdanie finansowe obejmujące cały okres działalności Spółki nieobjęty rocznym sprawozdaniem finansowym; 3) kapitał akcyjny Spółki Przekształconej będzie nie niższy od kapitału zakładowego Spółki Przekształcanej. Spółka nie posiada nieruchomości rolnych w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 461 z późniejszymi zmia nami), do których zastosowanie ma ta ustawa. 3.2. Podstawy prawne i tryb przekształcenia Przekształcenie Spółki polegać będzie na zmianie formy Spółki - ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w prostą spółkę akcyjną - na zasadach opisanych w art. 551-570 oraz 577- 580 k.s.h. 3.3. Uchwała Zgromadzenia Wspólników BATIF Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przekształcenie BATIF lnvestment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Prostą Spółkę Akcyjną dokona się na pod– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H stawie uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przekształcanej podjętej w trybie i na zasadach art. 562 § 1 k.s.h. w zw. z art. 577 § 1 pkt 1) k.s.h. Zgodnie z art. 577 § 1 pkt 1) k.s.h. uchwała, o której mowa powyżej, zostanie podjęta, jeżeli za jej przyjęciem opowiedzą się wspólnicy Spółki reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego, większością 3/4 głosów. Projekt uchwały stanowi Załącznik nr 1 do Planu Przekształcenia. 3.4. Firma Spółki Przekształconej Firma Spółki Przekształconej brzmieć będzie: BATIF Investment Prosta Spółka Akcyjna. 3.5. Umowa Spółki Przekształconej Projekt Umowy Spółki Przekształconej stanowi Załącznik nr 2 do Planu Przekształcenia. 3.6. Następstwo prawne W wyniku przekształcenia Spółce Przekształconej - zgodnie z treścią art. 553 § 1 k.s.h. - przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przekształcanej. Spółka Przekształcona stanie się w szczególności podmiotem zezwoleń, ulg i koncesji, które zostały przyznane Spółce przed jej przekształceniem chyba, że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, ulgi, koncesji stanowi inaczej. 3.7. Dzień Przekształcenia BATIF lnvestment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zmieni formę prawną - ze Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Prostą Spółkę Akcyjną - w chwili wpisania Prostej Spółki Akcyjnej do Rejestru Przedsiębiorców (Dzień Przekształcenia). Jednocześnie, Spółka z ograniczoną odpo- - wiedzialnością zostanie wykreślona z urzędu z Rejestru Przedsiębiorców. 3.8. Kapitał akcyjny Spółki Przekształconej, akcje Spółki Przekształconej Kapitał akcyjny Spółki Przekształconej będzie wynosił 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100), a więc zgodnie z art. 577 § 1 pkt 4) k.s.h., będzie nie niższy niż kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej. W Spółce Przekształconej wyemitowanych zostanie 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) nieuprzywilejowanych akcji serii A, o numerach A-1 do A-10.000, w ten sposób, że za każdy jeden udział w Spółce Przekształcanej wspólnik Spółki Przekształcanej otrzyma jedną akcję Spółki Przekształconej. Cena emisyjna wszystkich akcji serii A Spółki Przekształconej odpowiadać będzie wartości nominalnej udziałów należących do wspólników Spółki Przekształcanej i zostanie pokryta i roz- - liczona z majątku Spółki Przekształcanej. Biorąc pod uwagę skład wspólników Spółki Przekształcanej na moment przyjęcia Planu Przekształcenia, akcjonariuszami Spółki Przekształconej będą: 1) Adam Manikowski - będący wspólnikiem Spółki posiadającym 5.100 udziałów o łącznej wartości nominalnej 510.000,00 zł, stanie się akcjonariuszem Spółki Przekształconej posiadającym łącznie 5.100 akcji nieuprzywilejowanych serii A, o numerach od A-1 do A-5.100, o łącznej cenie emisyjnej 510.000,00 zł (pięćset dziesięć tysięcy złotych 00/100); 2) Faustyna Manikowska - będąca wspólnikiem Spółki posiadającym 4.900 udziałów o łącznej wartości nomi11 – nalnej 490.000,000 zł, stanie się akcjonariuszem Spółki Przekształconej posiadającym łącznie 4.900 akcji nieuprzywilejowanych serii A, o numerach od A-5.101 do A-10.000, o łącznej cenie emisyjnej 490.000,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Jeżeli do Dnia Przekształcenia zostanie przeprowadzona transakcja, na mocy której dojdzie do zbycia (nabycia) udziałów wspólnika Spółki Przekształcanej, to zasady uczestnictwa w Spółce Przekształconej przewidziane w niniejszym Planie Przekształcenia dla wspólnika zbywającego udziały będą mieć zastosowanie do podmiotu, który nabędzie udziały tego wspólnika Spółki Przekształcanej. 4. USTALENIE WARTOŚCI BILANSOWEJ MAJĄTKU BATIF INVESTMENT SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4.1. Uwagi ogólne Wartość bilansowa majątku BATIF lnvestment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ustalona została w oparciu o wartości ujawnione w sprawozdaniu finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia na dzień 28 lutego 2023 roku, które zostało sporządzone przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie finansowe na dzień 28 lutego 2023 r. sporządzone zostało zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości w formie elektronicznej i zostanie złożone przez Spółkę do repozytorium dokumentów finansowych, a ponadto wydruk tego sprawozdania stanowi Załącznik nr 3 do Planu Przekształcenia. Wartość bilansowa majątku Spółki ustalona na podstawie powyższego sprawozdania finansowego jest równa wartości aktywów netto, stanowiącej różnicę pomiędzy aktywami Spółki, a ciążącymi na Spółce zobowiązaniami. 4.2. Data ustalenia wartości bilansowej majątku BATIF Investment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością W związku z faktem, że Plan Przekształcenia zostanie przedłożony Wspólnikom w dniu 31 marca 2023 roku, wartość bilansowa majątku BATlF lnvestment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością została ustalona na dzień 28 lutego 2023 r. w oparciu o sporządzone na ten dzień sprawozdanie finansowe, a więc zgodnie z postanowieniami art. 558 § 1 pkt 1) k.s.h na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom Planu Przekształcenia. 4.3. Ustalenie wartości bilansowej majątku BATIF Investment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Dla celów przekształcenia w oparciu o metodę wskazaną w planie przekształcenia przyjęto, że wartość bilansowa majątku BATIF lnvestment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 729.945,98 zł (słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych 98/100), i została ustalona w oparciu o następujące dane: AKTYWA (w złotych) Aktywa trwałe 2.644.022,49 Aktywa obrotowe 3.063.888,12 RAZEM 5.707.910,61 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w złotych) Rezerwy na zobowiązania 00,00 – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 4.936.586,25 RAZEM zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4.977.964,63 Wartość bilansowa majątku 729.945,98 zł 5. OKREŚLENIE WARTOŚCI GODZIWEJ UDZIAŁÓW WSPÓLNIKÓW Wobec faktu, że przekształcenie następuję w prostą spółkę akcyjną tj. spółkę kapitałową, Plan Przekształcenia nie zawiera określenia wartości godziwej udziałów wspólników zgodnie z art. 558 § 1 pkt 2) k.s.h. 6. WYCENA SKŁADNIKÓW MAJĄTKU BATIF INVESTMENT SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wobec faktu, że Spółka jest przekształcana w prostą spółkę akcyjną, a nie spółkę akcyjną, do Planu Przekształcenia nie załączono wyceny składników majątku (aktywów i pasywów), o której mowa w art. 558 § 2 pkt 3 k.s.h. 7. SPORZĄDZENIE PLANU PRZEKSZTAŁCENIA Zgodnie z art. 557 § 1 k.s.h. Plan Przekształcenia Spółki został sporządzony i przyjęty przez zarząd Spółki Przekształcanej w dniu 31 marca 2023 r., co zostało stwierdzone podpisami: Adam Manikowski - Prezes Zarządu Faustyna Manikowska - Członek Zarządu 8. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PRZEKSZTAŁCENIA Do Planu Przekształcenia dołączono następujące załączniki: Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w sprawie przekształcenia formy prawnej BATIF lnvestment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Prostą Spółkę Akcyjną; Załącznik nr 2 - Projekt umowy Prostej Spółki Akcyjnej; Załącznik nr 3 - Wydruk sprawozdania finansowego BATIF Investment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień Prezes Zarządu . Adam Manikowski Członek Zarządu Faustyna Manikowska