Realizacja budynków jedno- i wielorodzinnych oraz obiektów użyteczności publicznej
Długotrwałe doświadczenie w dużych projektach budowlanych
ACERO Biuro Inżynierskie Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma z branży inżynieryjnej, która powstała jako kontynuacja działalności jednoosobowych przedsiębiorstw założycieli, istniejących na rynku od 2014 roku. Specjalizuje się w projektowaniu konstrukcji budowlanych, oferując szeroki wachlarz usług w tym zakresie. Firma zajmuje się projektowaniem nie tylko konstrukcji żelbetowych, stalowych i drewnianych, ale także budynków jedno- i wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej oraz przemysłowych. ACERO podejmuje się zadań od etapu koncepcji po przygotowanie projektów budowlanych i wykonawczych. Dodatkowo oferuje usługi optymalizacji projektów, weryfikacji projektów oraz doradztwo techniczne. Nadzór budowlany i ekspertyzy to kolejne aspekty działalności firmy, którą wyróżnia wieloletnie doświadczenie zespołu technicznego. Właściciel ACERO, jako główny projektant, brał udział w realizacji licznych dużych inwestycji, w tym Stadionu Narodowego oraz Stadionu Miejskiego w Białymstoku, co potwierdza ich profesjonalizm i kompetencje w branży budowlanej. Wśród ostatnich realizacji firmy znajdują się projekty budynków handlowo-usługowych z częścią mieszkalną oraz garażem podziemnym. ACERO Biuro Inżynierskie kładzie nacisk na dostosowywanie swoich rozwiązań do potrzeb inwestorów i architektów, co czyni ją istotnym graczem na rynku budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Acero Biuro Inżynierskie osiągnęła 520 645 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 520 645 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 531 279 zł.
Strata netto wyniosła 10 634 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 130 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 520 645 zł w 2024 roku.
• 387 485 zł w 2023 roku.
• 287 023 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 634 zł w 2024 roku.
• 41 806 zł w 2023 roku.
• -31 746 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Acero Biuro Inżynierskie wynosi -11 tys. zł.
EBITDA Acero Biuro Inżynierskie wynosi -11 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Acero Biuro Inżynierskie wynosi 410 947 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 301 613 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 102 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 410 947 zł w 2024 roku.
• 497 372 zł w 2023 roku.
• 231 819 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Acero Biuro Inżynierskie wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,450% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,78% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Acero Biuro Inżynierskie wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Acero Biuro Inżynierskie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Acero Biuro Inżynierskie wynosi 13 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 30 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 30 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 405 456
zł.
Koszty operacyjne Acero Biuro Inżynierskie wyniosły 531 249
zł.
Wynagrodzenia stanowią 76%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
101 364 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 405 456 zł w 2024 roku
• 262 595 zł w 2023 roku
• 243 317 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
19.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
76% w 2024 roku
•
76% w 2023 roku
•
76% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Acero Biuro Inżynierskie wyniosła 113 999 zł.
a
ktywa obrotowe to 113 999 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 113 999 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 85 133 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 867 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 113 999 zł w 2024 roku.
• 115 849 zł w 2023 roku.
• 71 691 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Acero Biuro Inżynierskie wyniosły 28 867 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 113 999 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 867 zł w 2024 roku
• 20 083 zł w 2023 roku
• 17 731 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Acero Biuro Inżynierskie wykazała przychody na poziomie 520 645 zł.
Organizacja zarobiła -10 634 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 634 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1284 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Acero Biuro Inżynierskie wykazała zysk netto większy niż 35% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.