SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Boltech osiągnęła 3 921 626 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 860 727 zł. Pozostałe przychody to 60 899 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 070 226 zł.
Zysk netto wyniósł 790 501 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 980 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 921 626 zł w 2024 roku.
• 2 611 644 zł w 2023 roku.
• 2 021 547 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 197 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 790 501 zł w 2024 roku.
• 431 347 zł w 2023 roku.
• 130 994 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Boltech wynosi 6 832 769 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 056 348 zł a 11 067 011 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 708 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 832 769 zł w 2024 roku.
• 3 929 958 zł w 2023 roku.
• 2 011 635 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Boltech wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Boltech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 272 966
zł.
Koszty operacyjne Boltech wyniosły 2 800 971
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
68 242 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 272 966 zł w 2024 roku
• 179 677 zł w 2023 roku
• 139 269 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Boltech wyniosła 2 220 129 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 857 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 363 129 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 220 129 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 408 464 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 811 665 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 555 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 220 129 zł w 2024 roku.
• 1 128 129 zł w 2023 roku.
• 1 175 813 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Boltech wyniosły 811 665 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 220 129 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 202 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 811 665 zł w 2024 roku
• 510 165 zł w 2023 roku
• 989 196 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Boltech wykazała przychody na poziomie 3 921 626 zł.
Organizacja zarobiła 892 264 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 101 763 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 790 501 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 441 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 101 763 zł w 2024 roku
• 46 963 zł w 2023 roku
• 19 268 zł w 2022 roku