Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ASI Private Debt II Tier Investment wynosi 1 556 202 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
772 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 556 202 zł w
2023 roku. • 2 031 167 zł w
2022 roku. • 11 523 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ASI Private Debt II Tier Investment wynosi -108 zł.
EBITDA ASI Private Debt II Tier Investment wynosi -108 zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
78 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -108 zł w
2023 roku. • -102 306 zł w
2022 roku. • -157 043 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
78 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -108 zł w
2023 roku. • -102 306 zł w
2022 roku. • -157 043 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w ASI Private Debt II Tier Investment.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji ASI Private Debt II Tier Investment.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 sierpnia 2024 (MSiG nr 166/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1140852. ASI PRIVATE DEBT II TIER INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000885200. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.02.2021.
[RDF/670104/24/64]
MSiG 166/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 668668. ASI PRIVATE DEBT II TIER INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000885200. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.02.2021.
[RDF/624535/24/51]
MSiG 133/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 598178. ASI PRIVATE DEBT II TIER INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000885200. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.02.2021.
[RDF/407500/22/816]
MSiG 153/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2022 okres OD
22.02.2021 DO 31.12.2021
Poz. 47576. ASI PRIVATE DEBT II TIER INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000885200. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22.02.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/62887/21/372]
Rzuć okiemMSiG 20/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ASI VI
TIER INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA wpisać: 3. ASI PRIVATE DEBT II
TIER INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 21.12.202
R., REP. A NR 6609/2021, NOTARIUSZ EWA SŁUGOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI,
UCHYLENIE §2 I WPROWADZENIE JEGO NOWEGO
BRZMIENIA, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO
UMOWY SPÓŁKI
Poz. 95042. ASI VI TIER INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000885200. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22.02.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/4551/21/800]
MSiG 40/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 22.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. ASI VI TIER INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
SZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
JÓZEFA PIUSA DZIEKOŃSKIEGO nr domu 1 kod
pocztowy 00-728 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 11.01.2021
R., NOTARIUSZ KLAUDIA MAZEK, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A 51/2021
Rub. 5. 1. 10 LAT Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TIER
INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA 3. 369484087
4. 0000758223 9. NIE 2 1. KOWAL 2. KAMILA MARIA
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 100,00 ZŁ
11. 100,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 0 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA JEJ SPRAW PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE
KOMPLEMENTARIUSZOWI. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. TIER INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA 3. 369484087 4. 0000758223
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 64 30
Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW
I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH
ki
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji ASI Private Debt II Tier Investment w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ASI Private Debt II Tier Investment wynosi 0,79%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,230% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,79% w 2023 roku. • 0,33% w 2022 roku. • 0,33% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
ASI Private Debt II Tier Investment charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2021-2023 między oceną A a C.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ASI Private Debt II Tier Investment wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 391 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 391 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 391 tys. zł w 2023 roku. • 426 tys. zł w 2022 roku. • 526 zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne ASI Private Debt II Tier Investment wyniosły
108 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów ASI Private Debt II Tier Investment wyniosła 3 826 032 zł.
Aktywa trwałe to 3 756 366 zł.
Aktywa obrotowe to 69 665 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 826 044 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 956 506 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 869 538 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 980 479 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 047 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 826 044 zł sumy bilansowej i 1 956 506 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 933 677 zł sumy bilansowej i 2 130 151 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 865 086 zł sumy bilansowej i -139 315 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8,88%.
Marża netto wyniosła -81,73%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
54,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
357 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ASI Private Debt II Tier Investment wyniosły 1 869 538 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 826 044 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 67 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 869 538 zł w 2023 roku • 1 803 487 zł w 2022 roku • 2 004 401 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
29 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 49% w 2023 roku • 46% w 2022 roku • 107% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja ASI Private Debt II Tier Investment ma 1 869 538 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 1 849 935 zł (99%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 1 632 127 zł (87%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
1,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
99%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
16 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,8 mln zł
99%
W roku 2023 99% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2021: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2021 i w 2023.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ASI Private Debt II Tier Investment wynosi 0,29 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,29.
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (69 665 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (237 411 zł) o 167 745 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
70 tys. zł
237 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
należności i inne: 70 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,29 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
0,29
płynność bieżąca
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,29 w 2023 roku • 0,29 w 2022 roku • 0,02 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja ASI Private Debt II Tier Investment: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 0 zł. Do tego 1 632 127 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 386 087 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 869 538 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 1,6 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 386 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2022, 2023 organizacja miała też 1,6 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2020-2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: bez długu, gotówka 33 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: strata operacyjna • 2022: strata operacyjna • 2021: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 13 688 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu płatności - zwykle wynika ze zobowiązań wobec dostawców wykazanych przy kosztach bliskich zeru, a bywa też sygnałem długo nieregulowanych zobowiązań albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł).
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Rotacja zobowiązań
luki płatniczej nie da się policzyć - za ten okres nie ma rotacji należności (DSO)
13 688 dni≫
rotacja zobowiązań (DPO): 13 688 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin płatności
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Rotacja zapasów
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł)
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja zobowiązań (DPO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji zobowiązań (DPO) wynosił: • 13 688 dni w 2023 roku • 14 dni w 2022 roku • 9 dni w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 15 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 13 688 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ASI Private Debt II Tier Investment wynoszą 108 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 108 zł, czyli 100% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej108 zł
Usługi obce108 zł · 100%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 108 zł w 2023 roku • 102 tys. zł w 2022 roku • 157 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największą kategorię z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ASI Private Debt II Tier Investment wykazała przychody na poziomie 212 511 zł.
Organizacja ASI Private Debt II Tier Investment wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 15% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej108,00
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce108,00
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-108,00
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-108,00
G. Przychody finansowe212 511,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)212 511,01
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe386 087,10
I. Odsetki, w tym: (+1)386 087,10
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-173 684,09
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-173 684,09
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ASI Private Debt II Tier Investment składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 88 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 9 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+88
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+9 dni24-07-2024
2022
+11 mies. 17 dni26-06-2024
2021
−3 mies. 2 dni15-07-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
