Przychody operacyjne wyniosły 76 843 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 52 073 zł.
Zysk netto wyniósł 24 770 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 76 846 zł w 2022 roku.
• 71 964 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 770 zł w 2022 roku.
• 1017 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adrem wynosi 173 401 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 090 zł a 346 778 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 86 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 173 401 zł w 2022 roku.
• 56 558 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adrem wyniosła 40 356 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 356 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 356 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 787 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9569 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 356 zł w 2022 roku.
• 14 475 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adrem wyniosły 9569 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 356 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9569 zł w 2022 roku
• 8458 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adrem wykazała przychody na poziomie 76 846 zł.
Organizacja zarobiła 28 426 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3656 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 770 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1828 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3656 zł w 2022 roku
• 746 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku