Specjalizacja w budowie linii elektroenergetycznych WN/SN/nn
Przygotowanie dokumentacji projektowej dla instalacji OZE
Usługi związane z pracami pod napięciem
Wykonywanie prac budowlanych i remontów infrastruktury elektroenergetycznej
Zastosowanie wyspecjalizowanego parku maszynowego
Energoserve Sp. z o.o. to firma, która rozpoczęła swoją działalność w 2020 roku, wywodząc się z wieloletniej obecności na rynku i doświadczenia zdobytego przez Firmę Usługową Rotas Roman Tasiemski, działającą od 1997 roku. Specjalizuje się w projektowaniu oraz budowie elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia. Energoserve oferuje kompleksowe usługi budowlane, które obejmują zarówno budowę, jak i przebudowę oraz remonty infrastruktury elektroenergetycznej. Dodatkowo, firma zajmuje się przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz prowadzeniem spraw formalno-prawnych związanych z instalacjami odnawialnych źródeł energii i liniami elektrycznymi. Wykorzystując nowoczesny park maszynowy, Energoserve zapewnia również usługi takie jak przewierty sterowane, prace ziemne oraz wykorzystanie podnośników koszowych. W ofercie znajdują się także prace pod napięciem, co stanowi istotny atut tej firmy na rynku budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energoserve osiągnęła 9 596 371 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 596 371 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 042 347 zł.
Zysk netto wyniósł 1 554 025 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 055 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 596 371 zł w 2023 roku.
• 2 715 846 zł w 2022 roku.
• 3 484 591 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 733 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 554 025 zł w 2023 roku.
• 59 949 zł w 2022 roku.
• 86 720 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energoserve wynosi 1,7 mln zł.
EBITDA Energoserve wynosi 1,71 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
802 302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 701 083 zł w
2023 roku.
• 71 165 zł w
2022 roku.
• 96 480 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
699 422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 710 724 zł w
2023 roku.
• 71 495 zł w
2022 roku.
• 311 880 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energoserve wynosi 14 114 200 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 500 520 zł a 23 990 929 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 577 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 114 200 zł w 2023 roku.
• 2 385 361 zł w 2022 roku.
• 2 959 979 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energoserve wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energoserve wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Energoserve charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Energoserve wynosi 353 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 255 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 478 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 255 tys. zł a 478 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
136 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 353 tys. zł w 2023 roku.
• 76 tys. zł w 2022 roku.
• 81 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 255 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.
• 14 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 478 tys. zł w 2023 roku.
• 152 tys. zł w 2022 roku.
• 139 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 688 905
zł.
Koszty operacyjne Energoserve wyniosły 7 895 289
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
223 647 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 688 905 zł w 2023 roku
• 306 662 zł w 2022 roku
• 241 611 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energoserve wyniosła 2 626 194 zł.
a
ktywa trwałe to 635 197 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 990 996 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 626 194 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 000 693 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 625 500 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 017 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 626 194 zł w 2023 roku.
• 731 764 zł w 2022 roku.
• 591 587 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energoserve wyniosły 625 500 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 626 194 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 210 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 625 500 zł w 2023 roku
• 285 096 zł w 2022 roku
• 204 868 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energoserve wykazała przychody na poziomie 9 596 371 zł.
Organizacja zarobiła 1 701 083 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 147 058 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 554 025 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 68 656 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 147 058 zł w 2023 roku
• 11 216 zł w 2022 roku
• 9746 zł w 2021 roku
Organizacja Energoserve wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tasiemski Roman
posiada 51 udziałów,
które stanowią 51.0% firmy.