IT MAGNETS SP. Z O.O. | KRS: 0000869119

Podsumowanie

aktywa

6 tys.

przychód

6 tys.

zysk

-3 tys.

wartość firmy

8 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

PORĘBA

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 15

Kod pocztowy

42-480

Rejestracja

2020-11-12

Rozpoczęcie działalności

2020-11-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IT Magnets osiągnęła 5856 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5856 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9317 zł.

Strata netto wyniosła 3461 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5856 zł w 2023 roku.
• 794 040 zł w 2022 roku.
• 258 033 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1154 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3461 zł w 2023 roku.
• 1663 zł w 2022 roku.
• 1690 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

258033.1

1690.31

794039.91

1662.52

5856.2

-3460.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IT Magnets wynosi -3 tys. zł.

EBITDA IT Magnets wynosi -3 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IT Magnets wynosi 7573 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 19 568 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2524 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7573 zł w 2023 roku.
• 542 275 zł w 2022 roku.
• 183 801 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

5017.73

183801.04

645082.75

6264.62

542274.64

1985099.78

0

7573.16

19568.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IT Magnets wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IT Magnets wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IT Magnets charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla IT Magnets wynosi 0 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
• 4 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
• 0 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.
• 10 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne IT Magnets wyniosły 9317 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IT Magnets wyniosła 6331 zł.

a

ktywa obrotowe to 6331 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6331 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4892 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1439 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2110 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6331 zł w 2023 roku.
• 17 353 zł w 2022 roku.
• 380 367 zł w 2021 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -55%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -71%.

Marża operacyjna wyniosła -59%.

Marża netto wyniosła -59%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.25

0.01

0.1

0.2

0

-0.55

-0.71

-0.59

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IT Magnets wyniosły 1439 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6331 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 480 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1439 zł w 2023 roku
• 9000 zł w 2022 roku
• 373 677 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

380367.13

373676.82

0.98

17352.83

9000

0.52

6331.13

1439.1

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IT Magnets wykazała przychody na poziomie 5856 zł.

Organizacja zarobiła -3461 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3461 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 165 zł w 2022 roku
• 167 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja IT Magnets wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30876

0.00167

0.00025

0

0.5582

0.55897

0.6538

0.80211

0.36914

0.35237

0.34357

0.55313

0.58511

0.53733

0.66176

0.28423

0.58248

0.33733

0.32042

0.5957

0.50449

0.55283

0.26465

0.27596

0.19745

0.37377

0.13326

0.12558

0.12819

0.07847

0

Powiązania

G ADRIAN - wspólnik

R MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.11.2020

R Marek

Marzec 1988

Osoba

wspólnik

12.11.2020

G Adrian

Listopad 1986

Osoba

reprezentacja

12.11.2020

R Marek

Marzec 1988

Osoba

Udziałowcy

Grzosek Adrian posiada 5 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Rykało Marek posiada 5 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do IT MAGNETS

	Organizacja	Numer KRS
1	INNOVATIVE SECURITY SYSTEMS SP. Z O.O.	0000515109
2	CAPILLOS SP. Z O.O.	0000912924
3	TRIBUTUM SOFTWARE SP. Z O.O.	0001014103
4	SD4NET SP. Z O.O.	0000920955
5	TRIFLE SP. Z O.O.	0000813647
6	KRZEMDEV SP. Z O.O.	0000729403
7	INTKRAS SP. Z O.O.	0000543395
8	MOBENTI NOVA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000552002
9	INNOWACYJNE SYSTEMY INFORMATYCZNE ISI LAB SP. Z O.O.	0000383308
10	HELFIO SP. Z O.O.	0000745943
11	MINISTRY OF IDEAS REGISTERED POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000613059
12	SOFTWARE PARTNER PRODUCTS SP. Z O.O.	0000859731
13	CRAYCODE SP. Z O.O.	0000879447
14	G2 POLAND SP. Z O.O.	0000704369
15	VLD SP. Z O.O.	0000957832
16	RESIDENTS DESIGN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000945883
17	ILUMIND SP. Z O.O.	0000364479
18	NUCLI NET SP. Z O.O.	0000574312
19	ENSO SOLUTIONS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000855257
20	TALPA SMART SP. Z O.O.	0000864217
21	FORUM INICJATYW INFORMATYCZNYCH SP. Z O.O.	0000305842
22	KSIĘGUJ.PRO SP. Z O.O.	0000721524
23	SKYVERSE SP. Z O.O.	0000861281
24	AR4VISION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000754158
25	PRIMLOCK SP. Z O.O.	0000910102
26	E-MERCH SP. Z O.O.	0000217662
27	BOTUP SP. Z O.O.	0000848789
28	EL AQUA DIGITAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000911305
29	MONITOU SP. Z O.O.	0000469866
30	BIZTEO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000723236

IT MAGNETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000869119 NIP 6492320557 REGON 387498649

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IT MAGNETS

IT MAGNETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000869119 NIP
6492320557 REGON
387498649