Organizacja Export trade osiągnęła 9 983 480 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 978 505 zł. Pozostałe przychody to 4975 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 176 303 zł.
Zysk netto wyniósł 802 202 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 327 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 983 480 zł w 2023 roku.
• 14 862 413 zł w 2022 roku.
• 22 640 774 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 267 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 802 202 zł w 2023 roku.
• 28 463 zł w 2022 roku.
• 1 217 283 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Export trade wynosi 986 tys. zł.
EBITDA Export trade wynosi 989 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Export trade wynosi 11 404 171 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 539 711 zł a 24 958 700 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 801 390 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 404 171 zł w 2023 roku.
• 10 960 186 zł w 2022 roku.
• 20 879 693 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Export trade wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Export trade wyniosła 2 869 995 zł.
a
ktywa trwałe to 97 368 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 772 627 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 869 995 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 052 947 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 817 047 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 956 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 869 995 zł w 2023 roku.
• 2 058 768 zł w 2022 roku.
• 2 348 562 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Export trade wyniosły 817 047 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 869 995 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 272 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 817 047 zł w 2023 roku
• 808 023 zł w 2022 roku
• 1 126 279 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Export trade wykazała przychody na poziomie 9 983 480 zł.
Organizacja zarobiła 990 489 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 188 287 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 802 202 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 62 762 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 188 287 zł w 2023 roku
• 6805 zł w 2022 roku
• 287 523 zł w 2021 roku
Organizacja Export trade wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Prots Taras
posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.