Produkcja ręcznie wytwarzanych akcesoriów skórzanych.
Oferowanie szerokiej gamy uchwytów meblowych i dodatków do wnętrz.
Tworzenie eleganckich portfeli i akcesoriów osobistych w wysokiej jakości.
Zastosowanie naturalnych materiałów w produkcji.
Dbałość o zrównoważony rozwój i estetykę produktów.
GRUPA NAUTILO to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz produkcji różnorodnych akcesoriów skórzanych i rękodzieła. Oferuje szeroki asortyment produktów, które nie tylko zdobią wnętrza, ale również dodają elegancji codziennym stylizacjom. W ofercie znajdują się m.in. ręcznie wytwarzane uchwyty meblowe oraz akcesoria osobiste takie jak portfele, etui, breloki i bransoletki, które podkreślają indywidualny styl swoich użytkowników. Unikalność GRUPY NAUTILO polega na łączeniu wysokiej jakości rzemiosła z estetyką oraz funkcjonalnością, co przyciąga klientów poszukujących wyjątkowych dodatków. Oferowane produkty, dzięki zastosowanym naturalnym materiałom, takimi jak skóra, charakteryzują się nie tylko trwałością, ale i ponadczasowym designem, który sprawdza się w różnych stylach wnętrzarskich od minimalistycznych po bardziej klasyczne aranżacje. Dodatkowo, GRUPA NAUTILO kładzie duży nacisk na zrównoważony rozwój oraz dbałość o detale, co czyni jej wyroby prawdziwie artyztem użytkowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Nautilo osiągnęła 953 032 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 938 514 zł. Pozostałe przychody to 14 517 zł.
Całkowite koszty wyniosły 895 212 zł.
Zysk netto wyniósł 43 303 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 238 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 953 032 zł w 2024 roku.
• 1 179 673 zł w 2023 roku.
• 1 413 395 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 303 zł w 2024 roku.
• 6834 zł w 2023 roku.
• 145 800 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Nautilo wynosi 933 700 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
125 135 zł a 2 382 579 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 233 425 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 933 700 zł w 2024 roku.
• 949 318 zł w 2023 roku.
• 1 655 872 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Nautilo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Nautilo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 258
zł.
Koszty operacyjne Grupa Nautilo wyniosły 902 516
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7565 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 258 zł w 2024 roku
• 45 509 zł w 2023 roku
• 28 423 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Nautilo wyniosła 203 216 zł.
a
ktywa obrotowe to 203 216 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 203 216 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 166 847 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 369 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 203 216 zł w 2024 roku.
• 238 434 zł w 2023 roku.
• 291 963 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Nautilo wyniosły 36 369 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 203 216 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 369 zł w 2024 roku
• 57 722 zł w 2023 roku
• 118 084 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Nautilo wykazała przychody na poziomie 953 032 zł.
Organizacja zarobiła 47 551 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4248 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 303 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1062 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4248 zł w 2024 roku
• 676 zł w 2023 roku
• 14 420 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa Nautilo wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki