Mebloteka to firma zajmująca się produkcją mebli, która powstała z myślą o klientach poszukujących kompleksowych usług w obszarze stolarki. Specjalizuje się w wyposażaniu obiektów komercyjnych i mieszkalnych, oferując zarówno standardowe, jak i zindywidualizowane rozwiązania meblarskie. Dzięki współpracy z renomowanymi producentami oraz zastosowaniu najnowocześniejszych technologii w produkcji, Mebloteka oferuje produkty najwyższej jakości. Dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym wyposażonym w maszyny CNC oraz zaawansowanym oprogramowaniem CAD/CAM, co pozwala na precyzyjne modelowanie mebli w 3D. W zakresie świadczonych usług, firma realizuje kompleksowe zamówienia dla osiedli mieszkaniowych, biurowców, hoteli oraz innych obiektów, a jej oferta obejmuje m.in. lady recepcyjne, zabudowy szachtów, oraz meble do biur i apartamentów. Mebloteka współpracuje z architektami i biurami projektowymi, co umożliwia tworzenie oryginalnych projektów dostosowanych do specyficznych potrzeb klientów. Zastosowanie nowoczesnych trendów oraz materiałów w stolarce meblarskiej odzwierciedla dbałość firmy o jakość i satysfakcję klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja modulsy.com osiągnęła 436 105 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 436 105 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 320 430 zł.
Zysk netto wyniósł 115 675 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 101 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 436 105 zł w 2024 roku.
• 320 336 zł w 2023 roku.
• 25 900 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 115 675 zł w 2024 roku.
• 40 966 zł w 2023 roku.
• 2908 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji modulsy.com wynosi 882 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
129 313 zł a 1 619 449 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 210 299 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 882 750 zł w 2024 roku.
• 419 979 zł w 2023 roku.
• 40 730 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji modulsy.com wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji modulsy.com wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
modulsy.com charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla modulsy.com wynosi 28 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 60 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 60 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 60 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne modulsy.com wyniosły 308 990
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów modulsy.com wyniosła 581 883 zł.
a
ktywa obrotowe to 581 883 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 581 883 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 172 418 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 409 465 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 581 883 zł w 2024 roku.
• 280 406 zł w 2023 roku.
• 137 329 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania modulsy.com wyniosły 409 465 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 581 883 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 409 465 zł w 2024 roku
• 223 663 zł w 2023 roku
• 121 552 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja modulsy.com wykazała przychody na poziomie 436 105 zł.
Organizacja zarobiła 127 115 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 440 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 115 675 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2771 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 440 zł w 2024 roku
• 4052 zł w 2023 roku
• 288 zł w 2022 roku