ART-DREW SP. Z O.O. | KRS: 0000457179

Podsumowanie

aktywa

722 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

-76 tys.

wartość firmy

968 tys.

Branża główna: Produkcja mebli biurowych i sklepowych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. RUDZKA, 33/35

Kod pocztowy

93-423

Rejestracja

2013-04-04

Rozpoczęcie działalności

2013-04-05

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.artdrew.com.pl/

Email

artdrew@op.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja mebli biurowych i sklepowych Produkcja opakowań drewnianych Produkcja pozostałych mebli Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Produkcja mebli kuchennych

Produkcja mebli biurowych, hotelowych i ekspozycyjnych|Możliwość realizacji zamówień na podstawie indywidualnych projektów|Wysokiej jakości materiały, m.in. płyty wiórowe, MDF i laminaty HPL|Tworzenie mebli z elementami krzywoliniowymi za pomocą CNC|Oferowanie oryginalnych i ciekawych rozwiązań designerskich

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Art-Drew osiągnęła 1 263 429 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 263 323 zł. Pozostałe przychody to 106 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 338 998 zł.

Strata netto wyniosła 75 675 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 210 571 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 263 429 zł w 2022 roku.
• 996 817 zł w 2021 roku.
• 848 104 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 613 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -75 675 zł w 2022 roku.
• 65 579 zł w 2021 roku.
• 49 151 zł w 2020 roku.

Przychody i zysk netto — ART-DREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

653821.47

-126907.64

683652.53

36619.5

837228.96

42359.69

848103.75

49150.65

996816.94

65578.79

1263428.85

-75675.45

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Art-Drew wynosi 967 935 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 158 572 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 161 322 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 967 935 zł w 2022 roku.
• 1 133 857 zł w 2021 roku.
• 919 819 zł w 2020 roku.

Szacowana wartość spółki — ART-DREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

506686.78

1634553.67

89180.77

691427.12

1709131.33

122470.79

850062.18

2093072.4

157813.52

919818.62

2120259.38

206997.62

1133857.4

2492042.35

0

967934.89

3158572.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Art-Drew wynosi -40 tys. zł.

EBITDA Art-Drew wynosi 23 tys. zł.

EBIT i EBITDA — ART-DREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

0

-126907.64

-102270.92

36619.5

91264.07

51341.21

88088.05

67800.21

131793.44

72748.89

142558.65

-40328.22

22613.64

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Art-Drew wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,500% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2022 roku.
• 3,00% w 2021 roku.
• 3,00% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Art-Drew wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
• 0,12% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Art-Drew charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Art-Drew wynosi 11 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 51 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 51 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 11 tys. zł w 2022 roku.
• 31 tys. zł w 2021 roku.
• 25 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 11 tys. zł w 2021 roku.
• 10 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 51 tys. zł w 2022 roku.
• 55 tys. zł w 2021 roku.
• 42 tys. zł w 2020 roku.

Kredyt kupiecki — ART-DREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

969.01

26152.86

5492.93

15726.13

27346.1

7701.18

22110.2

33489.09

9830.13

25260.19

42083.61

10912.33

31181.18

55199.36

0

10663.95

50532.91

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 149 008 zł.

Koszty operacyjne Art-Drew wyniosły 1 303 651 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 835 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 149 008 zł w 2022 roku
• 114 314 zł w 2021 roku
• 97 199 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku

Wynagrodzenia — ART-DREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

67096.66

49768.86

53970

97199.21

114313.79

149007.81

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Art-Drew wyniosła 722 011 zł.

a

ktywa trwałe to 272 601 zł.

a

ktywa obrotowe to 449 410 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 722 011 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 167 532 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 554 479 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 120 335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 722 011 zł w 2022 roku.
• 857 815 zł w 2021 roku.
• 789 559 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa — ART-DREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

642039.39

772125.29

692651.4

789558.99

857815.28

722011.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -45%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ART-DREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2

-6.35

-0.19

0.05

0.31

0.05

0.06

0.26

0.06

0.05

0.06

0.23

0.08

0.06

0.08

0.24

0.07

-0.1

-0.45

-0.03

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Art-Drew wyniosły 554 479 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 722 011 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 413 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 554 479 zł w 2022 roku
• 581 818 zł w 2021 roku
• 579 141 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku

Zadłużenie — ART-DREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

642039.39

547631.65

0.85

772125.29

653217.6

0.85

692651.4

529357.02

0.76

789558.99

579140.96

0.73

857815.28

581818.46

0.68

722011.1

554479.12

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Art-Drew wykazała przychody na poziomie 1 263 429 zł.

Organizacja zarobiła -75 675 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -75 675 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 5662 zł w 2021 roku
• 5861 zł w 2020 roku

Podatek dochodowy — ART-DREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

2027

5861

5662

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja mebli biurowych i sklepowych" (31.01.Z)

dane za rok

Organizacja Art-Drew wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Produkcja mebli biurowych i sklepowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — ART-DREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3125

0

0.07014

0.51828

0.56313

0.71494

0.14826

0.1571

0.13667

0.0092

0

0.65202

0.50282

0.59227

0.69739

0.63081

0.57853

0.59722

0.67

0

0.6431

0.52509

0.58081

0.65226

0.60959

0.60757

0.62894

0.62172

0.62689

0.68274

0.56716

0.60653

0.59155

0.62156

0.66813

0.625

0.59155

0.70506

0.65611

0.55929

0.61689

0.56537

0.62933

0.62553

0.62647

0.57797

0.66776

0.15535

0.55696

0.57014

0.64452

0.26181

0.28398

0.2352

0.09571

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 189 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 26 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+189

dni względem terminu

0

w terminie

7

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2022

+26 dni 10-08-2023

2021

+5 dni 20-10-2022

2020

+21 dni 05-11-2021

2019

+4 dni 19-10-2020

2018

+1 mies. 27 dni 10-09-2019

2017

+13 mies. 18 dni 27-08-2019

2016

+26 mies. 22 dni 25-09-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kleszowski Jakub - wspólnik

Kleszowski Cezary - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ART-DREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.04.2013

25.06.2014

Kleszowski Hubert

Styczeń 1989

Osoba

wspólnik

04.04.2013

25.06.2014

Kleszowski Jakub

Wrzesień 1987

Osoba

wspólnik

25.06.2014

Kleszowski Jakub

Wrzesień 1987

Osoba

reprezentacja

04.04.2013

25.06.2014

Kleszowski Hubert

Styczeń 1989

Osoba

reprezentacja

04.04.2013

18.11.2016

Kleszowski Jakub

Wrzesień 1987

Osoba

reprezentacja

18.11.2016

Kleszowski Cezary

Listopad 1963

Osoba

Udziałowcy

Kleszowski Jakub posiada 40 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.06.2014 jest Kleszowski Jakub kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.04.2013 do 25.06.2014:
• Kleszowski Jakub (50% udziałów)
• Kleszowski Hubert (50% udziałów)

Reprezentacja

Kleszowski Jakub

wspólnik
Kleszowski Cezary

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do ART-DREW

	Organizacja	Numer KRS
1	BJ PRACOWNIA SP. Z O.O.	0000455135
2	FABRYKA MEBLI SILESIA SP. Z O.O. SP. K.	0000700006
3	GREEN OFFICE SOLUTION SP. Z O.O.	0000351818
4	STRIX LAND SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000478082
5	FRAMERY TRADE OY SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000788216
6	EMERGO TRADE SP. Z O.O.	0000580882
7	MAL GROUP SP. Z O.O.	0000617860
8	NEWMEBEL SP. Z O.O.	0000656465
9	MEBLOPŁYT SP. Z O.O.	0000436086
10	FRONT-CIECH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000839270
11	BRACIA MEBELEK SP. Z O.O.	0000925483
12	MÜLLER DISPLAY STUDIO SP. Z O.O.	0000655948
13	TIMBERLINE FURNITURE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000933824
14	T & D SP. Z O.O.	0000230651
15	KMP SMART OFFICE SP. Z O.O. SP. K.	0000725417
16	MEBLESTILO SP. Z O.O.	0000953682
17	OFF-ART SP. Z O.O.	0000050907
18	MHD SP. Z O.O.	0000774442
19	TRL TRADER LINE SP. Z O.O.	0000665104
20	LIFESTYLE SP. Z O.O.	0000712842
21	ALBON SP. Z O.O.	0000816854
22	PROFESSIONAL CREATIVE SP. Z O.O.	0000947171
23	VZÓR SP. Z O.O.	0000300067
24	DSM CONTRACT SP. Z O.O.	0000327461
25	SMART MEBLE SP. Z O.O.	0000379633
26	PRS MEBLE SP. Z O.O.	0000415897
27	CONTRATO SP. Z O.O.	0000546431
28	AKSUS SP. Z O.O.	0000662867
29	IN DESIGN SP. Z O.O.	0000870508
30	AGS-POL SP. Z O.O.	0000913431

ART-DREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000457179 NIP 9820374052 REGON 101580373

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja mebli biurowych i sklepowych" (31.01.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ART-DREW

ART-DREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000457179 NIP
9820374052 REGON
101580373