Organizacja Vestina osiągnęła 7 132 331 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 132 331 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 870 013 zł.
Zysk netto wyniósł 262 318 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 399 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 132 331 zł w 2022 roku. • 3 954 076 zł w 2021 roku. • 333 185 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
109 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 262 318 zł w 2022 roku. • 249 363 zł w 2021 roku. • 42 877 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Vestina wynosi 5 917 298 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
330 634 zł a 17 162 663 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 753 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 917 298 zł w
2022 roku. • 3 589 690 zł w
2021 roku. • 410 240 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vestina wynosi 304 tys. zł.
EBITDA Vestina wynosi 304 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
131 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 304 200 zł w
2022 roku. • 270 472 zł w
2021 roku. • 41 359 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
131 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 304 200 zł w
2022 roku. • 289 126 zł w
2021 roku. • 41 359 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Vestina wynosi 9 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 9 os. w 2022 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Vestina. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 20 września 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 września 2023 (MSiG nr 182/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1203627. VESTINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000850076. SĄD REJONOWY
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.07.2020.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/6736/23/513]
UWAGAMSiG 182/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 965313. VESTINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000850076. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.07.2020.
[RDF/542519/23/957]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 965312. VESTINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000850076. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.07.2020.
[RDF/542519/23/556]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 171531. VESTINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000850076. SĄD REJONOWY
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.07.2020.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/1816/23/617]
Rzuć okiemMSiG 58/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość OPOLE ulica UL. KATEDRALNA
nr domu 10 nr lokalu 1A kod pocztowy 45-007
poczta OPOLE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscoK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
wość OPOLE ulica UL. KS. HUGONA KOŁŁĄTAJA
nr domu 8 nr lokalu 3 kod pocztowy 45-064 poczta
OPOLE kraj POLSKA
Poz. 841218. VESTINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000850076. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.07.2020.
[RDF/425857/22/912]
MSiG 194/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 841217. VESTINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000850076. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.07.2020.
[RDF/425857/22/511]
MSiG 194/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 841216. VESTINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000850076. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.07.2020.
[RDF/425857/22/110]
MSiG 194/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 11556. VESTINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000850076. SĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.07.2020.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/33148/21/832]
Rzuć okiemMSiG 5/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE wpisać: 1. kraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLE gmina OPOLE miejscowość
OPOLE wykreślić: 2. miejscowość KATOWICE ulica
UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO nr domu
34 nr lokalu 56 kod pocztowy 40-282 poczta KATOWICE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość OPOLE
ulica UL. KATEDRALNA nr domu 10 nr lokalu 1A kod
pocztowy 45-007 poczta OPOLE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 06.12.202
R., REPERTORIUM A NR 14333/2021, NOTARIUSZ
RENATA PALEJ Z KANCELARII NOTARIALNEJ
W OPOLU ORAZ 23.12.2021 R., REPERTORIUM
A NR 15167/2021, ZASTĘPCA NOTARIALNY JAKUB
KOBLUK ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZ
RENATY PALEJ Z KANCELARII NOTARIALNEJ
W OPOLU, ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI POPRZEZ
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
SPORZĄDZENIE NOWEGO TEKSTU UMOWY
SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. CEBULA
2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 2000,00 PLN 11. 3000,00 PLN 12. NIE PRub.
1 1. 3000,00 PLN 2. NIE 2 1. CEBULA 2. GABRIELA
HELENA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 1000,00 PLN 11. 500,00 PLN 12. NIE PRub.
1 1. 500,00 PLN 2. NIE wpisać: 3 1. VESTINA GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 520467669 4. 0000933260 9. TAK 10. 3.000,00 ZŁ
11. 3.500,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 3.500,00 ZŁ 2. NI
Poz. 480243. VESTINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000850076. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.07.2020.
[RDF/305999/21/577]
MSiG 130/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 11.07.2020 DO 31.12.2020
Poz. 480242. VESTINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000850076. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.07.2020.
[RDF/305998/21/865]
MSiG 130/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 11.07.2020 DO 31.12.2020
Poz. 480241. VESTINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000850076. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.07.2020.
[RDF/305998/21/464]
MSiG 130/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2021 okres OD
11.07.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 520580. VESTINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000850076. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.07.2020.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/15507/20/676]
MSiG 171/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. VESTINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE
powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość
KATOWICE 2. miejscowość KATOWICE ulica UL.
GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO nr domu 34
nr lokalu 56 kod pocztowy 40-282 poczta KATOWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 11.07.2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. VESTINA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 386427340 4. 0000848505 9. NIE 2 1. CEBULA
2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 2000,00 PLN 11. 3000,00 PLN 12. NIE PRub.
1 1. 3000,00 PLN 2. NIE 3 1. CEBULA 2. GABRIELA
HELENA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 1000,00 PLN 11. 500,00 PLN 12. NIE PRub.
1 1. 500,00 PLN 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO
REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. VESTINA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386427340 4. 0000848505
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 78 10 Z
ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC
PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 1 2. 49
39 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 2 2. 73
11 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 3 2. 77
11 WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 4 2. 78 20 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 5 2. 85 59
A NAUKA JEZYKÓW OBCYCH 6 2. 88 10 POMOC
SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB
W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 7 2. 88 91 OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI
8 2. 88 99 POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ
ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 97 0 GOSPODARSTWA DOMOWE
ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Vestina nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vestina wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,190% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2022 roku. • 0,90% w 2021 roku. • 0,52% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Vestina charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vestina wynosi 142 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 46 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 285 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 46 tys. zł a 285 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
66 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 142 tys. zł w 2022 roku. • 73 tys. zł w 2021 roku. • 9 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 46 tys. zł w 2022 roku. • 26 tys. zł w 2021 roku. • 6 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 285 tys. zł w 2022 roku. • 157 tys. zł w 2021 roku. • 13 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 041 887
zł.
Koszty operacyjne Vestina wyniosły
6 828 131
zł.
Wynagrodzenia stanowią
73,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 432 738 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 041 887 zł w 2022 roku • 2 774 900 zł w 2021 roku • 176 412 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
73,8% w 2022 roku •
75,8% w 2021 roku •
61,4% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vestina wyniosła 1 149 169 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 149 169 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 149 169 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 458 008 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 691 161 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 514 322 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 211 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 149 169 zł sumy bilansowej i 458 008 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 499 502 zł sumy bilansowej i 127 920 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 120 525 zł sumy bilansowej i 34 460 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Pozostali, 115 910 zł (17%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
691 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
34%
20%
19%
17%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
236 tys. zł
34%
Państwo
podatki, cła i ZUS
135 tys. zł
20%
Pracownicy
wynagrodzenia
76 tys. zł
11%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
128 tys. zł
19%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
116 tys. zł
17%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 34% (w 2020: 28%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 65% (2020) do 19% (2022).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
W roku 2021 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Vestina wynosi 1,66 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,66 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,28, czyli same środki pieniężne pokrywają 28% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 195 tys. zł należności i inne: 954 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,66 zł, z czego 0,28 zł w gotówce.
1,66
płynność bieżąca
1,66
płynność szybka
0,28
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 1,17 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,66 w 2022 roku • 2,24 w 2021 roku • 4,01 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Vestina wobec banków i pożyczkodawców: 128 000 zł, gotówka: 195 003 zł. Gotówka przewyższa dług o 67 003 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 691 161 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 67 tys. zł
0 zł195 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców128 tys. zł
gotówka195 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: nadwyżka gotówki 67 tys. zł • 2020: 11 tys. zł • 2019: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Vestina wynosi 33 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 13 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 21 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 650 551 zł, z czego 650 551 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza21 dni
firma płaci dostawcom 21 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
33 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 33 dni
13 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 13 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe651 tys. zł
klienci są winni firmie 651 tys. zł
do 12 miesięcy651 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 33 dni w 2022 roku • 28 dni w 2021 roku • 33 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Vestina wynoszą 6 828 072 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 4 530 415 zł, czyli 66% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 474 430 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 511 472 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem6,8 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)4,5 mln zł · 66%
Usługi obce1,5 mln zł · 22%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia511 tys. zł · 7%
Pozostałe koszty rodzajowe224 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty73 tys. zł · 1%
Zużycie materiałów i energii14 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 6,8 mln zł w 2022 roku • 3,7 mln zł w 2021 roku • 287 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Vestina wykazała przychody na poziomie 7 132 331 zł.
Organizacja zarobiła 301 425 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 107 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 262 318 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
28 168 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 39 107 zł w 2022 roku • 10 939 zł w 2021 roku
Organizacja Vestina wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,09%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0,09%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 132 331,24
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów7 132 452,20
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-120,96
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej6 828 072,16
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii14 490,00
III. Usługi obce1 474 430,43
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)73 257,91
V. Wynagrodzenia4 530 414,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)511 472,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe224 006,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)304 259,08
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne58,78
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne58,78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)304 200,30
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe2 775,14
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2 755,14
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)301 425,16
J. Podatek dochodowy39 107,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)262 318,16
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Vestina składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 42 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-42
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
w terminie15-07-2023
2021
−18 dni27-09-2022
2020
−3 mies. 18 dni29-06-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
