Organizacja Tomsaw Logistics osiągnęła 655 307 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 655 307 zł.
Całkowite koszty wyniosły 632 694 zł.
Zysk netto wyniósł 22 613 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
281 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 655 307 zł w 2025 roku. • 818 016 zł w 2024 roku. • 1 217 783 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
76 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 22 613 zł w 2025 roku. • 91 912 zł w 2024 roku. • -130 263 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Tomsaw Logistics wynosi 698 718 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
208 112 zł a 1 507 725 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
66 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 698 718 zł w
2025 roku. • 1 025 625 zł w
2024 roku. • 831 334 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tomsaw Logistics wynosi 52 tys. zł.
EBITDA Tomsaw Logistics wynosi 52 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
96 400 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 52 059 zł w
2025 roku. • 112 896 zł w
2024 roku. • -140 741 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
96 400 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 52 059 zł w
2025 roku. • 124 096 zł w
2024 roku. • -140 741 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Tomsaw Logistics.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Tomsaw Logistics.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 sierpnia 2025 (MSiG nr 162/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 979838. TOMSAW LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000848767. SYSTEM, wpis
do rejestru: 02.07.2020.
[RDF/772284/25/457]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 979837. TOMSAW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000848767. SYSTEM, wpis
do rejestru: 02.07.2020.
[RDF/772284/25/56]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 864092. TOMSAW LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000848767. SYSTEM, wpis
do rejestru: 02.07.2020.
[RDF/642851/24/511]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 864091. TOMSAW LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000848767. SYSTEM, wpis
do rejestru: 02.07.2020.
[RDF/642851/24/110]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 789062. TOMSAW LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000848767. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.07.2020.
[WR.VI NS-REJ.KRS/13528/24/589]
Rzuć okiemMSiG 141/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość
WROCŁAW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina
WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. CENTRALNA
nr domu 24 kod pocztowy 52-114 poczta WROCŁAW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 31 kod pocztowy 00-511 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 15.09.2023R. REP. A NR
9619/2023 NOTARIUSZ JÓZEF OGIELSKI KANCELARIA NOTARIALNA WALDEMAR GRYBOŚ I JÓZEF
OGIELSKI SPÓŁKA CYWILNA ZMIANA § 3 . § 5 UST.
1 I 2 , § 6 UST. 1, § 11 § 8 UST. 3 I DODANIE § 8 UST.
4; AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.04.2024R. REP A NR
1968/2024 NOTARIUSZ TADEUSZ GRZANKOWSKI
KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE TADEUSZ GRZANKOWSKI ZMIANA § 3
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SAWCZAK
2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE 9. TAK 10. 1.000ZŁ 11. 1.000ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 1.000ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. WACŁAWEK 2. MAGDALENA 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 108352. TOMSAW LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000848767. SYSTEM, wpis
do rejestru: 02.07.2020.
[RDF/580516/24/60]
MSiG 38/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 108351. TOMSAW LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000848767. SYSTEM, wpis
do rejestru: 02.07.2020.
[RDF/580516/24/659]
MSiG 38/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.02.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
LN
Poz. 1263499. TOMSAW LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000848767. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2020.
[RDF/461738/22/608]
MSiG 247/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1263498. TOMSAW LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000848767. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2020.
[RDF/461738/22/207]
MSiG 247/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.12.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1251778. TOMSAW LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000848767. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2020.
[RDF/461091/22/272]
MSiG 244/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.07.2020 DO 30.04.2021
X V. W P I S Y
Poz. 1251777. TOMSAW LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000848767. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2020.
[RDF/461091/22/871]
MSiG 244/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.12.2022 okres OD
01.07.2020 DO 30.04.2021
Poz. 624530. TOMSAW LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000848767. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.07.2020.
[WR.VI NS-REJ.KRS/18393/22/978]
Rzuć okiemMSiG 159/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. WACŁAWEK
2. MAGDALENA 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 442587. TOMSAW LOGISTICS SPÓŁKA
NIE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000848767. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.07.2020.
[WR.VI NS-REJ.KRS/20645/20/911]
MSiG 164/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 02.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. TOMSAW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość
WROCŁAW ulica UL. CENTRALNA nr domu 24
kod pocztowy 52-114 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 23.06.2020
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. TOMASZEWICZ 2. GRZEGORZ
MICHAŁ 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE 9. TAK 10. 1.000ZŁ 11. 1.000ZŁ 12. NIE PRu
1 1. 1.000ZŁ 2. NIE 2 1. SAWCZAK 2. GRZEGORZ
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK
10. 1.000ZŁ 11. 1.000ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1.000Z
2. NIE 3 1. TOMSAW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386276190
4. 0000845613 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. TOMSAW LOGISTICS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386276190 4. 0000845613
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 49 42
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 2 2. 52 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY 3 2. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH
AGENCJI TRANSPORTOWYCH 4 2. 53 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Tomsaw Logistics nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tomsaw Logistics wynosi 1,95%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,350% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,95% w 2025 roku. • 2,23% w 2024 roku. • 4,65% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Tomsaw Logistics charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tomsaw Logistics wynosi 31 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 65 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 65 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
652 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 31 tys. zł w 2025 roku. • 37 tys. zł w 2024 roku. • 30 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2025 roku. • 17 tys. zł w 2024 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 65 tys. zł w 2025 roku. • 70 tys. zł w 2024 roku. • 87 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Tomsaw Logistics wyniosły
603 249 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 628 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 144 796 zł w 2023 roku • 83 594 zł w 2022 roku • 13 911 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10,8% w 2023 roku •
3,2% w 2022 roku •
1,5% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tomsaw Logistics wyniosła 719 746 zł.
Aktywa trwałe to 122 059 zł.
Aktywa obrotowe to 597 687 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 719 746 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 309 189 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 410 557 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 330 971 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 20 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 719 746 zł sumy bilansowej i 309 189 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 567 359 zł sumy bilansowej i 286 576 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 381 688 zł sumy bilansowej i 269 139 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7,31%.
Marża operacyjna wyniosła 7,94%.
Marża netto wyniosła 3,45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
27,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tomsaw Logistics wyniosły 410 557 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 719 746 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 350 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 410 557 zł w 2025 roku • 1 280 784 zł w 2024 roku • 1 112 548 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 57% w 2025 roku • 82% w 2024 roku • 81% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Tomsaw Logistics ma 410 557 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Pozostali, 58 969 zł (14%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
411 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
81%
14%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
334 tys. zł
81%
Państwo
podatki, cła i ZUS
10 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
8 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
59 tys. zł
14%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 81% (w 2020: 14%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2020 i w 2025.
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Tomsaw Logistics wynosi 1,46 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,55 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,12, czyli same środki pieniężne pokrywają 12% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,02 miesiąca.
gotówka od ręki: 51 tys. zł należności i inne: 173 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 373 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,46 zł, z czego 0,12 zł w gotówce.
1,46
płynność bieżąca
0,55
płynność szybka
0,12
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,46 w 2025 roku • 1,16 w 2024 roku • 1,22 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Tomsaw Logistics: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 51 236 zł. Do tego 30 800 zł zobowiązań wobec spółek, w których organizacja ma udziały (np. stowarzyszonych lub współzależnych) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 410 557 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec spółek, w których organizacja ma udziały (np. stowarzyszonych lub współzależnych): 31 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł51 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka51 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2020-2025 organizacja miała też od 31 tys. zł do 910 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Tomsaw Logistics wynosi 86 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 202 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -116 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 231 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 138 826 zł, z czego 138 826 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-116 dni
firma płaci dostawcom 116 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
86 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 86 dni
202 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 202 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 86 dni w 2025 roku • 147 dni w 2024 roku • 136 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Tomsaw Logistics wynoszą 322 054 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 128 425 zł, czyli 40% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 106 967 zł, czyli 33% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 70 859 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej322 tys. zł
Usługi obce128 tys. zł · 40%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów107 tys. zł · 33%
Zużycie materiałów i energii71 tys. zł · 22%
Podatki i opłaty14 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe1 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 322 tys. zł w 2025 roku • 679 tys. zł w 2024 roku • 1,3 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Tomsaw Logistics wykazała przychody na poziomie 655 307 zł.
Organizacja zarobiła 51 499 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 886 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 613 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 56,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1849 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 28 886 zł w 2025 roku • 14 032 zł w 2024 roku • 23 340 zł w 2022 roku
Organizacja Tomsaw Logistics wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:589 965,94
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów431 961,87
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów158 004,07
B. Koszty działalności operacyjnej322 053,73
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii70 859,19
III. Usługi obce128 424,51
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)14 393,35
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 410,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów106 966,68
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)267 912,21
D. Pozostałe przychody operacyjne65 341,45
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne281 194,79
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)52 058,87
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe559,75
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)51 499,12
J. Podatek dochodowy28 886,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)22 613,12
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Tomsaw Logistics składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 93 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
+93
dni względem terminu
3
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 dzień14-07-2026
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−10 dni05-07-2024
2022
+7 mies. 3 dni13-02-2024
2021
+1 mies. 29 dni13-12-2022
2020
+10 mies. 2 dni13-12-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
