Sprzedaż i wynajem ogrodzeń tymczasowych oraz stałych.
Oferowanie usług i produktów dla sektora budowlanego oraz organizacji wydarzeń.
Dostosowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów.
Zapewnienie wsparcia na każdym etapie realizacji projektu.
Produkcja kontenerów i pawilonów z płyt warstwowych.
Panel System Group Sp. z o.o. to firma z dziesięcioletnim doświadczeniem, która specjalizuje się w sprzedaży oraz wynajmie tymczasowych i stałych systemów ogrodzeniowych. Ich oferta obejmuje różnorodne produkty, w tym panele ogrodzeniowe, barierki eventowe, a także zabezpieczenia drogowe. Dzięki elastycznemu podejściu firma ma możliwość dostosowania swojej oferty do specyficznych potrzeb klientów, co sprawia, że staje się idealnym partnerem w organizacji wydarzeń oraz projektów budowlanych. Panel System Group kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów, które spełniają restrykcyjne normy Unii Europejskiej. Oprócz standardowych rozwiązań, oferują także możliwość personalizacji, co czyni ich ofertę bardzo atrakcyjną. Współpraca z klientami przebiega w oparciu o zasady zaufania, dzięki czemu firma zdobyła zaufanie wielu renomowanych klientów, takich jak Strabag, Orlen czy Budimex. Dodatkowo, firma posiada szeroki asortyment akcesoriów montażowych, co umożliwia szybki i prosty montaż oraz demontaż ogrodzeń.
Powiązania
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Panel System Group osiągnęła 3 273 027 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 273 027 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 154 890 zł.
Zysk netto wyniósł 118 138 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 201 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 273 027 zł w 2025 roku. • 1 550 907 zł w 2024 roku. • 870 040 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
39 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 118 138 zł w 2025 roku. • 132 756 zł w 2024 roku. • 38 720 zł w 2023 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Panel System Group wynosi 2 940 713 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
318 507 zł a 8 082 812 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 040 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 940 713 zł w
2025 roku. • 1 776 867 zł w
2024 roku. • 859 782 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Panel System Group mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Panel System Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 września 2025 (MSiG nr 175/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1209695. PANEL SYSTEM GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000843801. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2020.
[RDF/792935/25/712]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1209694. PANEL SYSTEM GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000843801. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2020.
[RDF/792935/25/311]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 99293. PANEL SYSTEM GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000843801. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2020.
[RDF/695853/25/720]
MSiG 34/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 99292. PANEL SYSTEM GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000843801. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2020.
[RDF/695853/25/319]
MSiG 34/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.02.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
.
Poz. 64376. PANEL SYSTEM GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000843801. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 29.05.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/56344/23/663]
Rzuć okiemMSiG 23/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PAWLACZYK 2. WOJCIECH ANDRZEJ 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 2 1. GRUSZKA 2. KATARZYNA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ 2500,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PAWLACZYK 2. WOJCIECH ANDRZEJ
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. GRUSZKA 2. KATARZYNA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 943233. PANEL SYSTEM GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000843801. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2020.
[RDF/540306/23/534]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 943232. PANEL SYSTEM GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000843801. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2020.
[RDF/540306/23/133]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 72917. PANEL SYSTEM GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000843801. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2020.
[RDF/466711/23/395]
MSiG 27/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.01.2023 okres O
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1192567. PANEL SYSTEM GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000843801. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.05.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/52483/21/357]
MSiG 251/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
29.05.2020 DO 31.12.2020
Poz. 491849. PANEL SYSTEM GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000843801. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.05.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/17093/20/598]
Rzuć okiemMSiG 168/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat NOWODWORSKI gmina ZAKROCZYM miejscowość ZAKROCZYM wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat NOWODWORSKI
gmina CZOSNÓW miejscowość ŁOMNA wykreślić:
2. miejscowość ZAKROCZYM ulica BWTZ (BYŁYCH
WIĘŹNIÓW TWIERDZY ZAKROCZYM) nr domu
11 kod pocztowy 05-170 poczta ZAKROCZYM kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŁOMNA ulica UL.
MAJOWA nr domu 18 kod pocztowy 05-152 poczta
CZOSNÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 15.06.2020
R., ZMIANA § 3.
Poz. 289103. PANEL SYSTEM GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000843801. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.05.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/15513/20/393]
MSiG 112/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 29.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PANEL SYSTEM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat NOWODWORSKI gmina
ZAKROCZYM miejscowość ZAKROCZYM 2. miejscowość ZAKROCZYM ulica BWTZ (BYŁYCH
WIĘŹNIÓW TWIERDZY ZAKROCZYM) nr domu
11 kod pocztowy 05-170 poczta ZAKROCZYM kraj
POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej BIURO@
ORODZENIA24H.PL Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 28.05.2020 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. GRUSZKA 2. ROBERT MIROSŁAW
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. PAWLACZYK 2. WOJCIECH ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
GANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. GRUSZKA
2. ROBERT MIROSŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PAWLACZYK 2. WOJCIECH
, ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 6
Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 1 2. 25 11 PRODUKCJA KONSTRUKCJI
METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 2 2. 25 12 PRODUKCJA
METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 3 2. 25 61 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 4 2. 41 10 REALIZACJA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 5 2. 43 21 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 6 2. 43 22
WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 7 2. 77 39 WYNAJEM I DZIERŻAWA
POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR
MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 8 2. 68 20 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 9 2. 49 41 TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Panel System Group w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panel System Group wynosi 0,29%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2025 roku. • 0,29% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Panel System Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Panel System Group wynosi 71 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 150 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 150 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 71 tys. zł w 2025 roku. • 44 tys. zł w 2024 roku. • 29 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6 tys. zł w 2023 roku. • 29 tys. zł w 2022 roku. • 49 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 150 tys. zł w 2025 roku. • 109 tys. zł w 2024 roku. • 63 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
60 000 zł.
Koszty operacyjne Panel System Group wyniosły
3 138 275 zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 260 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 60 000 zł w 2025 roku • 28 915 zł w 2023 roku • 23 220 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,9% w 2025 roku •
3,5% w 2023 roku •
0,9% w 2022 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Panel System Group wynosi 146 tys. zł.
EBITDA Panel System Group wynosi 146 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
51 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 145 889 zł w
2025 roku. • 145 889 zł w
2024 roku. • 42 549 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
51 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 145 889 zł w
2025 roku. • 145 889 zł w
2024 roku. • 42 549 zł w
2023 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panel System Group wyniosła 484 237 zł.
Aktywa obrotowe to 484 237 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 320 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 320 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 128 681 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 75 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 484 237 zł w 2025 roku. • 320 121 zł w 2024 roku. • 226 875 zł sumy bilansowej i 179 023 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24,4%.
Marża operacyjna wyniosła 4,46%.
Marża netto wyniosła 3,61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
39 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Panel System Group wyniosły 54 320 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 484 237 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 54 320 zł w 2025 roku • 8342 zł w 2024 roku • 47 852 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 11% w 2025 roku • 3% w 2024 roku • 21% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Panel System Group ma 54 320 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 54 320 zł (100%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
54 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
54 tys. zł
100%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 100% (w 2020: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2020 i w 2025.
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Panel System Group wynosi 8,91 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 8,91.
Płynność gotówkowa wynosi 7,58 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,58 miesiąca.
gotówka od ręki: 412 tys. zł należności i inne: 72 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 8,91 zł, z czego 7,58 zł w gotówce.
8,91
płynność bieżąca
7,58
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 8,91 w 2025 roku • 38,37 w 2024 roku • 4,74 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Panel System Group nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 411 911 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 54 320 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł412 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka412 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2019-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 412 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 268 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 98 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Panel System Group wynosi 8 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 6 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 2 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 72 326 zł, z czego 72 326 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza2 dni
firma płaci dostawcom 2 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
8 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 8 dni
6 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 6 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 8 dni w 2025 roku • 12 dni w 2024 roku • 54 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Panel System Group wynoszą 3 138 275 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 975 834 zł, czyli 63% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 667 973 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 402 966 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 mln zł · 63%
Zużycie materiałów i energii668 tys. zł · 21%
Usługi obce403 tys. zł · 13%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)55 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe32 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia5 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,1 mln zł w 2025 roku • 1,4 mln zł w 2024 roku • 827 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Panel System Group wykazała przychody na poziomie 3 273 027 zł.
Organizacja zarobiła 134 753 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 615 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 138 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
6393 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 16 615 zł w 2025 roku • 13 133 zł w 2024 roku • 3829 zł w 2023 roku
Organizacja Panel System Group wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 273 027,28
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów3 273 027,28
B. Koszty działalności operacyjnej3 138 274,59
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii667 973,35
III. Usługi obce402 966,10
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia54 600,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)5 400,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe31 501,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 975 833,77
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)134 752,69
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)145 888,97
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)134 752,69
J. Podatek dochodowy16 615,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)118 137,69
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Panel System Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 60 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 33 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+60
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 3 dni12-06-2026
2024
+13 dni28-07-2025
2023
+7 mies. 1 dzień11-02-2025
2022
−1 dzień14-07-2023
2021
+3 mies. 14 dni27-01-2023
2020
+2 mies. 6 dni20-12-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
