Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Exumas wynosi 28 582 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
27 974 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 28 582 zł w
2022 roku. • 23 639 zł w
2021 roku. • 84 530 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Exumas wynosi -15 tys. zł.
EBITDA Exumas wynosi -15 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -15 191 zł w
2022 roku. • -3905 zł w
2021 roku. • 9465 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
12 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -15 191 zł w
2022 roku. • -3310 zł w
2021 roku. • 9465 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Exumas.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Exumas. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 8 kwietnia 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 kwietnia 2025 (MSiG nr 68/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 222318. EXUMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000842062. SĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.05.2020.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/6722/25/594]
UWAGAMSiG 68/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1108786. EXUMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000842062. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.05.2020.
[RDF/555432/23/927]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1108785. EXUMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000842062. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.05.2020.
[RDF/555432/23/526]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1056745. EXUMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000842062. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.05.2020.
[RDF/448553/22/769]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.01.2021
Poz. 1056744. EXUMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000842062. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.05.2020.
[RDF/448553/22/368]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.01.2021
Poz. 1076007. EXUMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000842062. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.05.2020.
[RDF/357909/21/37]
MSiG 217/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.06.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1076006. EXUMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000842062. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.05.2020.
[RDF/357909/21/636]
MSiG 217/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.10.2021 okres OD
01.06.2020 DO 31.12.2020
Poz. 617880. EXUMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000842062. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.05.2020.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/15784/20/243]
Rzuć okiemMSiG 179/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE gmina SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE miejscowość SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
DĄBROWA GÓRNICZA gmina DĄBROWA GÓRNICZA miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA wykreślić: 2. miejscowość SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ulica
UL. MARCINA WATOŁY nr domu 23 kod pocztowy
41-106 poczta SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA
ulica UL. ALEKSANDRA PUSZKINA nr domu 41 kod
pocztowy 42-530 poczta DĄBROWA GÓRNICZA kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.07.2020R., REPERTORIUM A NR 4733/2020,
NOTARIUSZ ALEKSANDRA RECK, KANCELARIA
NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 9/1 ZMIENIONO: § 3, § 6 UST. 1
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ
NIEBEZPIECZNE wpisać: 2 1. 46 75 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
Poz. 409525. EXUMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000842062. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.05.2020.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/12507/20/463]
Rzuć okiemMSiG 159/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ulica
UL. MARCINA WATOŁY nr domu 23 kod pocztowy
41-106 poczta SIEMIANOWICE SLĄSKIE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ulica UL. MARCINA WATOŁY nr domu 23 kod
pocztowy 41-106 poczta SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
kraj POLSKA
Poz. 267959. EXUMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000842062. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.05.2020.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10599/20/12]
MSiG 106/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 22.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. EXUMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE gmina SIEMIANOWICE
ŚLĄSKIE miejscowość SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
2. miejscowość SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ulica
UL. MARCINA WATOŁY nr domu 23 kod pocztowy
41-106 poczta SIEMIANOWICE SLĄSKIE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.04.2020R. REP. A NR 3248/2020
SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ALEKSANDRĘ RECK PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KATOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ
9/1 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. EXUMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386052070
4. 0000840997 9. NIE 2 1. ADAMEK 2. SEBASTIAN
GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE 9. TAK 10. 500,00ZŁ 11. 500,00ZŁ 12. NIE PR
1 1. 500,00ZŁ 2. NIE 3 1. ADAMEK 2. OLIWIA KLOTYLDA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
9. TAK 10. 500,00ZŁ 11. 500,00ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 500,00ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ,
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI GO ZASADAMI
REPREZENTACJI PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. EXUMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386052070
4. 0000840997
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 38 11
Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 1 2. 38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE
ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
2 2. 38 1 ZBIERANIE ODPADÓW 3 2. 38 2 PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW
4 2. 38 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 5 2. 38 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 6 2. 39 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 7 2. 38 22 Z PRZETWARZANIE
I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 8 2. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 9 2. 22 2 PRODUKCJA WYROBÓW
Z TWORZYW SZTUCZNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Exumas nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exumas wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,135% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2022 roku. • 0,33% w 2021 roku. • 0,75% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Exumas charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Exumas wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2020 a 2021 rokiem. Zmiana wynosi 2 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 731 zł w 2021 roku. • 2 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2 tys. zł w 2022 roku. • 2 tys. zł w 2021 roku. • 4 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Exumas wyniosły
59 959 zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 8463 zł w 2021 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
26,3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exumas wyniosła 249 749 zł.
Aktywa obrotowe to 249 749 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 249 749 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -12 934 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 262 682 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 19 646 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 11 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 249 749 zł sumy bilansowej i -12 934 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 310 115 zł sumy bilansowej i 6868 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 289 041 zł sumy bilansowej i 10 773 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6,1%.
Marża operacyjna wyniosła -33,93%.
Marża netto wyniosła -34,04%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
25 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
25 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Exumas wyniosły 262 682 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 249 749 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 262 682 zł w 2022 roku • 303 247 zł w 2021 roku • 278 268 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 105% w 2022 roku • 98% w 2021 roku • 96% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Exumas ma 262 682 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 193 495 zł (74%).
Dalej: dostawcom 10 811 zł (4%), państwu 2881 zł (1%); 2 mniejsze pozycje razem 5300 zł (2%).
Pozostali, 50 195 zł (19%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
263 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
74%
19%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
11 tys. zł
4%
Państwo
podatki, cła i ZUS
3 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
3 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
193 tys. zł
74%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
3 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
50 tys. zł
19%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 74% (w 2020: 82%).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Exumas wynosi 0,96 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,63 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,77 miesiąca.
Aktywa obrotowe (249 749 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (260 182 zł) o 10 434 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
250 tys. zł
260 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 14 tys. zł należności i inne: 151 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 85 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,96 zł, z czego 0,05 zł w gotówce.
0,96
płynność bieżąca
0,63
płynność szybka
0,05
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,96 w 2022 roku • 1,03 w 2021 roku • 1,04 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Exumas wobec banków i pożyczkodawców: 193 495 zł, gotówka: 13 862 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 179 633 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 13 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 262 682 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 180 tys. zł
0 zł193 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców193 tys. zł
gotówka14 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 13 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 180 tys. zł • 2021: 223 tys. zł • 2020: 225 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: strata operacyjna • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Exumas wynosi 960 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 66 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 895 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności.
Rotacja zapasów wynosi 693 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 117 789 zł, z czego 117 789 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza895 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
960 dni≫
rotacja należności (DSO): 960 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 66 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 1588 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów693 dni
zapasy leżą w magazynie 693 dni
693 dni
Należności handlowe118 tys. zł
klienci są winni firmie 118 tys. zł
do 12 miesięcy118 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 960 dni w 2022 roku • 155 dni w 2021 roku • 391 dni w 2020 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 960 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Exumas wynoszą 59 769 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 47 070 zł, czyli 79% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 11 903 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 432 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej60 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów47 tys. zł · 79%
Usługi obce12 tys. zł · 20%
Podatki i opłaty432 zł · <1%
Zużycie materiałów i energii364 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 60 tys. zł w 2022 roku • 32 tys. zł w 2021 roku • 45 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Exumas wykazała przychody na poziomie 44 768 zł.
Organizacja Exumas wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:44 765,12
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów44 765,12
B. Koszty działalności operacyjnej59 769,34
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii364,23
III. Usługi obce11 903,38
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)432,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów47 069,73
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-15 004,22
D. Pozostałe przychody operacyjne3,18
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3,18
E. Pozostałe koszty operacyjne189,70
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne189,70
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-15 190,74
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe50,57
I. Odsetki, w tym: (+1)12,76
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne37,81
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-15 241,31
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-15 241,31
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Exumas składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 120 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 18 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+120
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+18 dni02-08-2023
2021
+11 mies. 7 dni18-10-2022
2020
+5 dni20-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
