Specjalizacja w rozwoju rozwiązań E-band|Produkcja zintegrowanych front-endów E-band jako SoC|Eliminacja komponentów falowodowych na rzecz CMOS|Tworzenie pierwszego na świecie front-endu E-band z zintegrowanym diplexerem|Zastosowanie frameworka RFCELL do szybkiego rozwoju układów RF
CELLSEMI specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań półprzewodnikowych w zakresie technologii E-band. Firma oferuje wyjątkowe zintegrowane front-endy E-band jako Systemy na Chipie (SoC), które są przeznaczone dla zastosowań w last-mile oraz małych komórkach. CELLSEMI stanowi pioniera w branży, opracowując komponenty, które eliminują potrzebę używania komponentów falowodowych, wprowadzając rozwiązania oparte wyłącznie na technologii CMOS. Ich oferta obejmuje innowacyjne układy scalone, które są do 100 razy mniejsze, pięć razy tańsze i pięć razy bardziej energooszczędne niż porównywalne rozwiązania dostępne na rynku. Istotnym osiągnięciem firmy jest stworzenie pierwszego na świecie front-endu E-band z zintegrowanym diplexerem, który cechuje się wysoką wydajnością i atrakcyjnymi parametrami technicznymi. CELLSEMI stawia na rozwój, przyczyniając się do popularyzacji technologii mmWave i MIMO, co wspiera nowoczesną komunikację bezprzewodową. Celem przedsiębiorstwa jest dostarczanie produktów, które zaspakają rosnące potrzeby w zakresie transmisji danych w coraz bardziej wymagających warunkach. Dzięki wdrożeniu zaawansowanych frameworków, takich jak RFCELL, firma przyspiesza proces rozwoju układów, co czyni ją konkurencyjnym graczem na rynku półprzewodników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cellsemi osiągnęła 132 940 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 132 940 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 145 zł.
Strata netto wyniosła 37 145 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 44 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 132 940 zł w 2022 roku. • 12 425 zł w 2021 roku. • 609 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -37 145 zł w 2022 roku. • -15 114 zł w 2021 roku. • -931 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cellsemi wynosi 222 134 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 712 040 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 74 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 222 134 zł w 2022 roku. • 169 649 zł w 2021 roku. • 3608 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Cellsemi mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Cellsemi. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”).
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 sierpnia 2023 (MSiG nr 161/2023).
W dniu 06.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 06.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.04.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 23.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
W dniu 23.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.03.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Cellsemi nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cellsemi wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,087% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,32% w 2022 roku. • 0,04% w 2021 roku. • 0,02% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Cellsemi charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cellsemi wynosi 11 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 62 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 62 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 11 tys. zł w 2022 roku. • 19 tys. zł w 2021 roku. • 0 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 62 tys. zł w 2022 roku. • 75 tys. zł w 2021 roku. • 1 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Cellsemi wyniosły
169 945
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku •
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cellsemi wyniosła 1 009 563 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 009 563 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 009 563 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 178 010 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 831 553 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 336 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 009 563 zł w 2022 roku. • 217 206 zł w 2021 roku. • 4269 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża netto wyniosła -28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cellsemi wyniosły 831 553 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 009 563 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 277 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 831 553 zł w 2022 roku • 2051 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 82% w 2022 roku • 1% w 2021 roku • 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cellsemi wykazała przychody na poziomie 132 940 zł.
Organizacja zarobiła -37 145 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -37 145 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Organizacja Cellsemi wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 54 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 114 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-54
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−3 mies. 24 dni23-03-2023
2021
+5 mies. 23 dni06-04-2023
2020
−7 mies. 11 dni08-03-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Valliarampath Joe Thomas posiada 28
udziałów,
które stanowią
40.0% firmy.
Osuch Piotr posiada 28
udziałów,
które stanowią
40.0% firmy.
