Organizacja Km management group osiągnęła 6 339 278 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 333 670 zł. Pozostałe przychody to 5608 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 897 859 zł.
Zysk netto wyniósł 435 811 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 113 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 339 278 zł w 2022 roku.
• 6 105 487 zł w 2021 roku.
• 3 926 392 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 145 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 435 811 zł w 2022 roku.
• 1 027 557 zł w 2021 roku.
• 723 706 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Km management group wynosi 6 993 526 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 024 097 zł a 15 848 195 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 331 175 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 993 526 zł w 2022 roku.
• 9 648 457 zł w 2021 roku.
• 6 209 658 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Km management group wyniosła 3 471 184 zł.
a
ktywa trwałe to 880 126 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 591 058 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 471 184 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 365 463 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 105 721 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 157 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 471 184 zł w 2022 roku.
• 2 677 903 zł w 2021 roku.
• 1 633 925 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Km management group wyniosły 2 105 721 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 471 184 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 701 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 105 721 zł w 2022 roku
• 720 694 zł w 2021 roku
• 704 273 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Km management group wykazała przychody na poziomie 6 339 278 zł.
Organizacja zarobiła 499 602 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 791 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 435 811 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 264 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 791 zł w 2022 roku
• 123 029 zł w 2021 roku
• 95 537 zł w 2020 roku
Organizacja Km management group wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grandes Premium Se
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.03.2022 jest
Grandes Premium Se
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.05.2020 do 15.03.2022
był Malik Krzysztof
kontrolując 100% udziałów.