Organizacja Systegra osiągnęła 1 839 815 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 834 544 zł. Pozostałe przychody to 5271 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 819 870 zł.
Zysk netto wyniósł 14 674 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 367 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 839 815 zł w 2024 roku.
• 1 362 099 zł w 2023 roku.
• 508 838 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 674 zł w 2024 roku.
• 65 689 zł w 2023 roku.
• 13 627 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Systegra wynosi 1 358 504 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
73 262 zł a 4 599 538 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 271 701 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 358 504 zł w 2024 roku.
• 1 233 079 zł w 2023 roku.
• 406 722 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Systegra wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Systegra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 113 352
zł.
Koszty operacyjne Systegra wyniosły 1 824 462
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 670 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 113 352 zł w 2024 roku
• 173 218 zł w 2023 roku
• 99 570 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Systegra wyniosła 176 386 zł.
a
ktywa obrotowe to 176 386 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 176 386 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 97 683 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 703 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 176 386 zł w 2024 roku.
• 512 688 zł w 2023 roku.
• 320 617 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Systegra wyniosły 78 703 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 176 386 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 703 zł w 2024 roku
• 429 680 zł w 2023 roku
• 303 298 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Systegra wykazała przychody na poziomie 1 839 815 zł.
Organizacja zarobiła 15 336 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 662 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 674 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 132 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 662 zł w 2024 roku
• 5999 zł w 2023 roku
• 2846 zł w 2022 roku