APATHEIA INVESTMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000837791

Podsumowanie

aktywa

96 tys.

przychód

417 tys.

zysk

-107 tys.

wartość firmy

325 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. WITOLDA, 8D

Kod pocztowy

35-302

Rejestracja

2020-04-14

Rozpoczęcie działalności

2020-04-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

mat.gronkowski@pm.me

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apatheia Investment osiągnęła 417 409 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 413 972 zł. Pozostałe przychody to 3437 zł.

Całkowite koszty wyniosły 521 043 zł.

Strata netto wyniosła 107 072 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 83 482 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 417 409 zł w 2024 roku.
• 629 947 zł w 2023 roku.
• 517 506 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -21 414 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -107 072 zł w 2024 roku.
• 38 448 zł w 2023 roku.
• 58 351 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

198077.72

20861.91

301661.28

47370.48

517505.8

58350.69

629946.67

38447.74

417408.9

-107071.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apatheia Investment wynosi 325 492 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 043 522 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 64 348 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 325 492 zł w 2024 roku.
• 701 279 zł w 2023 roku.
• 677 094 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

19396.43

234895.89

495194.3

54924.29

445513.73

754153.2

98687.31

677093.94

1293764.5

127523.11

701278.52

1574866.68

0

325492.08

1043522.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apatheia Investment wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apatheia Investment charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Apatheia Investment wyniosły 521 414 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apatheia Investment wyniosła 96 389 zł.

a

ktywa obrotowe to 96 389 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 96 389 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 62 959 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 430 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 278 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 96 389 zł w 2024 roku.
• 186 424 zł w 2023 roku.
• 155 246 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

102980.52

102609.68

155246.1

186424.27

96388.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -111%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -170%.

Marża operacyjna wyniosła -26%.

Marża netto wyniosła -26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.2

0.81

0.12

0.11

0.46

0.65

0.18

0.16

0.38

0.44

0.13

0.11

0.21

0.23

0.09

0.06

-1.11

-1.7

-0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apatheia Investment wyniosły 33 430 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 96 389 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6686 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 430 zł w 2024 roku
• 16 393 zł w 2023 roku
• 23 663 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

102980.52

77118.61

0.75

102609.68

29377.29

0.29

155246.1

23663.02

0.15

186424.27

16393.45

0.09

96388.99

33429.69

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apatheia Investment wykazała przychody na poziomie 417 409 zł.

Organizacja zarobiła -107 072 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -107 072 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 7832 zł w 2023 roku
• 8784 zł w 2022 roku

Wartość

0

2603

6643

8784

7832

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Apatheia Investment wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3267

0.00118

0.20994

0.00144

0.35799

0.25903

0

0.66223

0.53141

0.49975

0.69496

0.63904

0.64846

0.70102

0.80872

0.71714

0.70951

0.57742

0.4904

0.42558

0.72767

0.73732

0.86681

0.75092

0.74424

0.70037

0.60625

0.50259

0.28939

0.6637

0.66663

0.81384

0.63956

0.73809

0.65857

0.60265

0.50971

0.22654

0.57237

0.60914

0.71833

0.53966

0.72039

0.10473

0.50357

0.37176

0.50672

0.1821

0.16131

0.08289

0.04507

0

Powiązania

G MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

G ZOFIA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.04.2020

G Mateusz

Styczeń 1988

Osoba

wspólnik

14.04.2020

G Zofia

Sierpień 1950

Osoba

prokurent

07.02.2022

G Zofia

Sierpień 1950

Osoba

reprezentacja

14.04.2020

G Mateusz

Styczeń 1988

Osoba

Udziałowcy

Gronkowski Mateusz posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Gronkowska Zofia posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Podobne organizacje do APATHEIA INVESTMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	ITGENERATOR SP. Z O.O.	0000662733
2	STUDIO CREATIVA SP. Z O.O.	0000904344
3	BINARIKS SP. Z O.O.	0000955391
4	PLANS SP. Z O.O.	0000520759
5	KOSMICZNE KOŁA ZĘBATE SP. Z O.O.	0000934871
6	CODE PRECISION SP. Z O.O.	0000605845
7	DES VISION SP. Z O.O.	0000877423
8	HAMMERHEADS ENGINEERS SP. Z O.O.	0000971770
9	AMC-CONSULT SP. Z O.O.	0000438662
10	SOFTWARE BAY SP. Z O.O.	0000884726
11	KRISALIS SP. Z O.O.	0000877542
12	STAROSZ SP. Z O.O.	0000797243
13	SOFTFIT SP. Z O.O.	0000884748
14	IDEATIVE SP. Z O.O.	0000611567
15	QTECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000688520
16	CODEQ SP. Z O.O.	0000946446
17	IT CARETAKER SP. Z O.O.	0000386555
18	STUDIO85.PL SP. Z O.O.	0000557880
19	INVESTMENT PORT SP. Z O.O.	0000909665
20	KORG.SOFTWARE SP. Z O.O.	0000942086
21	QUANTUM MOBILE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000389822
22	WEB COMMUNICATION SP. Z O.O.	0000047836
23	DATALOGICS IT OUTSOURCING SP. Z O.O.	0000744072
24	DIPOL POLSKA SP. Z O.O.	0000324687
25	LOCAL EDGE SP. Z O.O.	0000820391
26	PRODUCER SP. Z O.O.	0000767825
27	EXOR LICENSING SP. Z O.O.	0000600907
28	VENCODE SP. Z O.O.	0000940982
29	KB SYSTEMS SP. Z O.O.	0000504884
30	EDUNECT SP. Z O.O.	0000569305

APATHEIA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000837791 NIP 8151808046 REGON 385916670

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APATHEIA INVESTMENT

APATHEIA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000837791 NIP
8151808046 REGON
385916670