APATHEIA INVESTMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000837791

Podsumowanie

aktywa

43 tys.

przychód

158 tys.

zysk

-20 tys.

wartość firmy

137 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. WITOLDA, 8D

Kod pocztowy

35-302

Rejestracja

2020-04-14

Rozpoczęcie działalności

2020-04-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

mat.gronkowski@pm.me

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apatheia Investment osiągnęła 157 736 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 155 962 zł. Pozostałe przychody to 1773 zł.

Całkowite koszty wyniosły 176 072 zł.

Strata netto wyniosła 20 110 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 26 289 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 157 736 zł w 2025 roku.
• 417 409 zł w 2024 roku.
• 629 947 zł w 2023 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3352 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 110 zł w 2025 roku.
• -107 072 zł w 2024 roku.
• 38 448 zł w 2023 roku.

Przychody

Zysk

0

198077.72

20861.91

301661.28

47370.48

517505.8

58350.69

629946.67

38447.74

417408.9

-107071.52

157735.55

-20109.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apatheia Investment wynosi 136 657 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 394 339 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 151 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 136 657 zł w 2025 roku.
• 325 492 zł w 2024 roku.
• 701 279 zł w 2023 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

19396.43

234895.89

495194.3

54924.29

445513.73

754153.2

98687.31

677093.94

1293764.5

127523.11

701278.52

1574866.68

0

325492.08

1043522.25

0

136656.7

394338.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apatheia Investment wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,314% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2025 roku.
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.0309947

0.0309873

0.030969

0.0309596

0.0309772

0.0310006

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apatheia Investment wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2025 roku.
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002107

0.0001568

0.0001447

0.0001425

0.000147

0.0003385

0.0002323

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apatheia Investment charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Apatheia Investment wynosi 5 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 15 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5 tys. zł w 2025 roku.
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2025 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 15 tys. zł w 2025 roku.
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 60 tys. zł w 2023 roku.

Min

Średnia

Max

0

458.33

1750

3564

5970.95

9051.67

8147.84

13168.67

25631.34

10026.67

21712.83

46054.08

7689.55

25048.5

59510.79

0

4363

22035.76

0

4650.87

14699.85

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Apatheia Investment wyniosły 170 250 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2025 roku
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku

Wartość wynagrodzeń

0

38144

87104.94

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apatheia Investment wyniosła 42 850 zł.

a

ktywa obrotowe to 42 850 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 850 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 42 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 850 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6308 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 850 zł w 2025 roku.
• 96 389 zł w 2024 roku.
• 186 424 zł w 2023 roku.

Suma bilansowa

5000

102980.52

102609.68

155246.1

186424.27

96388.99

42849.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -47%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -48%.

Marża operacyjna wyniosła -9%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.2

0.81

0.12

0.11

0.46

0.65

0.18

0.16

0.38

0.44

0.13

0.11

0.21

0.23

0.09

0.06

-1.11

-1.7

-0.26

-0.47

-0.48

-0.09

-0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apatheia Investment wyniosły 850 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 850 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 850 zł w 2025 roku
• 33 430 zł w 2024 roku
• 16 393 zł w 2023 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2025 roku
• 35% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

102980.52

77118.61

0.75

102609.68

29377.29

0.29

155246.1

23663.02

0.15

186424.27

16393.45

0.09

96388.99

33429.69

0.35

42849.56

850

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apatheia Investment wykazała przychody na poziomie 157 736 zł.

Organizacja zarobiła -20 110 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 110 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 7832 zł w 2023 roku

Wartość

0

2603

6643

8784

7832

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Apatheia Investment wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32685

0.00118

0.21047

0.00144

0.35821

0.25899

0

0.66279

0.532

0.50038

0.69422

0.63949

0.64889

0.70136

0.80868

0.71756

0.71015

0.57804

0.49139

0.42523

0.7276

0.73714

0.86687

0.75116

0.74482

0.70263

0.60901

0.50567

0.28905

0.66415

0.66694

0.81454

0.64001

0.73988

0.66341

0.60875

0.5152

0.22751

0.57238

0.60895

0.72057

0.54182

0.72411

0.10785

0.5071

0.37333

0.4965

0.18643

0.16641

0.08307

0.04544

0

0.10429

0.92667

0.74233

0.4661

0.69444

0.65306

0.25833

0.18605

0

Powiązania

G MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

G ZOFIA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.04.2020

G Mateusz

Styczeń 1988

Osoba

wspólnik

14.04.2020

G Zofia

Sierpień 1950

Osoba

prokurent

07.02.2022

G Zofia

Sierpień 1950

Osoba

reprezentacja

14.04.2020

G Mateusz

Styczeń 1988

Osoba

Udziałowcy

Gronkowski Mateusz posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Gronkowska Zofia posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Podobne organizacje do APATHEIA INVESTMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	NORIA SP. Z O.O.	0000164904
2	ITGENERATOR SP. Z O.O.	0000662733
3	OMNI MODO CONSULTING SP. Z O.O.	0000513634
4	STUDIO CREATIVA SP. Z O.O.	0000904344
5	BINARIKS SP. Z O.O.	0000955391
6	361.SH SP. Z O.O.	0000562724
7	PLANS SP. Z O.O.	0000520759
8	KOSMICZNE KOŁA ZĘBATE SP. Z O.O.	0000934871
9	INNECT FEE COMPASS SP. Z O.O.	0000692570
10	COMMIT.IT SP. Z O.O.	0000821890
11	WEBSTACK SP. Z O.O.	0000864030
12	MAŁA ARMIA SP. Z O.O.	0000750806
13	IT INFO SP. Z O.O.	0000283125
14	CODE PRECISION SP. Z O.O.	0000605845
15	DIGIPAX SP. Z O.O.	0000936717
16	DOBRE PRĄDY SP. Z O.O.	0000792180
17	DES VISION SP. Z O.O.	0000877423
18	ORBIS SOFTWARE POLSKA SP. Z O.O.	0000466567
19	HAMMERHEADS ENGINEERS SP. Z O.O.	0000971770
20	AMC-CONSULT SP. Z O.O.	0000438662
21	OM SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000992872
22	SOFTWARE BAY SP. Z O.O.	0000884726
23	SONRAI SP. Z O.O.	0000914236
24	KRISALIS SP. Z O.O.	0000877542
25	STRATOKIT POLSKA SP. Z O.O.	0000889191
26	LEMONBUTTON SP. Z O.O.	0000905816
27	STAROSZ SP. Z O.O.	0000797243
28	MD POLAND SP. Z O.O.	0000863487
29	SOFTFIT SP. Z O.O.	0000884748
30	IDEATIVE SP. Z O.O.	0000611567

APATHEIA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000837791 NIP 8151808046 REGON 385916670

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APATHEIA INVESTMENT

APATHEIA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000837791 NIP
8151808046 REGON
385916670