Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji M7 wynosi 301 973 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
360 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 301 973 zł w
2024 roku. • 582 739 zł w
2023 roku. • 1 022 648 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M7 wynosi -169 tys. zł.
EBITDA M7 wynosi -144 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
5560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -169 036 zł w
2024 roku. • -174 599 zł w
2023 roku. • -157 916 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -144 487 zł w
2024 roku. • -148 003 zł w
2023 roku. • -133 367 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie M7 mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji M7.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 czerwca 2025 (MSiG nr 124/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 589562. M7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835464. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.03.2020.
[RDF/734276/25/331]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 589561. M7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835464. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.03.2020.
[RDF/734276/25/930]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 589560. M7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835464. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.03.2020.
[RDF/734275/25/218]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 589559. M7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835464. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.03.2020.
[RDF/734264/25/593]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 589558. M7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835464. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.03.2020.
[RDF/734264/25/192]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 589557. M7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835464. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.03.2020.
[RDF/734264/25/791]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 589556. M7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835464. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.03.2020.
[RDF/734255/25/11]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 589555. M7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835464. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.03.2020.
[RDF/734255/25/610]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 589554. M7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835464. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.03.2020.
[RDF/734255/25/209]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2025 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 589553. M7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835464. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.03.2020.
[RDF/734242/25/952]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 589552. M7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835464. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.03.2020.
[RDF/734242/25/551]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 589551. M7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835464. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.03.2020.
[RDF/734242/25/150]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2025 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 288461. M7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835464. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.03.2020.
[RDF/290404/21/811]
MSiG 92/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 13.03.2020 DO 31.12.2020
Poz. 288460. M7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOnie WIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835464. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.03.2020.
[RDF/290404/21/410]
MSiG 92/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 13.03.2020 DO 31.12.2020
Poz. 288459. M7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835464. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.03.2020.
[RDF/290404/21/9]
MSiG 92/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.05.2021 okres OD
13.03.2020 DO 31.12.2020
Poz. 147735. M7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835464. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.03.2020.
[WR.IX NS-REJ.KRS/7218/20/230]
MSiG 67/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 23.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. M7 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat ŚWIDNICKI gmina ŻARÓW miejscowość
ŻARÓW 2. miejscowość ŻARÓW ulica UL. KLONOWA nr domu 9 kod pocztowy 58-130 poczta
ŻARÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 15.03.2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. PAWLIK 2. ARTUR 3. [ukryto]
5. 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
(DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE 2 1. PAWLIK 2. KATARZYNA 3. [ukryto] 5. 5 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE
PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PAWLIK 2. ARTUR 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PAWLIK 2. KATARZYNA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji M7 w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M7 wynosi 2,86%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,725% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,86% w 2024 roku. • 4,65% w 2023 roku. • 4,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
M7 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla M7 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 20 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 20 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
36 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 456 zł w 2023 roku. • 25 tys. zł w 2022 roku. • 72 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 40 tys. zł w 2021 roku. • 29 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 20 tys. zł w 2024 roku. • 41 tys. zł w 2023 roku. • 63 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
58 406 zł.
Koszty operacyjne M7 wyniosły
680 654 zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4265 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 58 406 zł w 2024 roku • 88 728 zł w 2023 roku • 45 610 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,6% w 2024 roku •
7,4% w 2023 roku •
2,3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M7 wyniosła 255 879 zł.
Aktywa trwałe to 50 963 zł.
Aktywa obrotowe to 204 916 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 255 879 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -137 074 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 392 953 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 386 592 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 188 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 255 879 zł sumy bilansowej i -137 074 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 505 928 zł sumy bilansowej i 43 253 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 029 063 zł sumy bilansowej i 240 099 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
26 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
103,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M7 wyniosły 392 953 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 255 879 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 153,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 198 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 392 953 zł w 2024 roku • 462 675 zł w 2023 roku • 788 964 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
38,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 154% w 2024 roku • 91% w 2023 roku • 77% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja M7 ma 392 953 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 274 790 zł (70%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Dalej: dostawcom 80 017 zł (20%), państwu 19 130 zł (5%); 2 mniejsze pozycje razem 19 016 zł (5%).
Z całości 197 594 zł (50%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
393 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
20%
70%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
80 tys. zł
20%
Państwo
podatki, cła i ZUS
19 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
9 tys. zł
2%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
10 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
275 tys. zł
70%
W roku 2024 70% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2020: 61%).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji M7 wynosi 1,11 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,25 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,12, czyli same środki pieniężne pokrywają 12% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,39 miesiąca.
gotówka od ręki: 22 tys. zł należności i inne: 24 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 159 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,11 zł, z czego 0,12 zł w gotówce.
1,11
płynność bieżąca
0,25
płynność szybka
0,12
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,11 w 2024 roku • 2,52 w 2023 roku • 4,53 w 2022 roku
Obsługa długu
Gotówka organizacji M7: 22 059 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Do tego 242 594 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem wobec banków.
Koszty odsetek: 10 788 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług a gotówka
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 243 tys. zł - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem.
gotówka22 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 11 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji M7 wynosi 4 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 43 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 45 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -40 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -41 dni.
Rotacja zapasów wynosi 117 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4756 zł, z czego 4756 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-40 dni
firma płaci dostawcom 40 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 4 dni
43 dni
bez amortyzacji45 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 43 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 4 dni w 2024 roku • 22 dni w 2023 roku • 1 dzień w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji M7 wynoszą 680 330 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 373 041 zł, czyli 55% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 165 726 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 48 564 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej680 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów373 tys. zł · 55%
Usługi obce166 tys. zł · 24%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)49 tys. zł · 7%
Zużycie materiałów i energii33 tys. zł · 5%
Amortyzacja25 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty17 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia10 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe9 tys. zł · 1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 680 tys. zł w 2024 roku • 1,2 mln zł w 2023 roku • 1,7 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja M7 wykazała przychody na poziomie 511 618 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
6796 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 25 242 zł w 2021 roku • 18 446 zł w 2020 roku
Organizacja M7 wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy25 z 26 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:497 688,40
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów40 688,40
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów457 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej680 329,98
I. Amortyzacja24 549,59
II. Zużycie materiałów i energii32 622,86
III. Usługi obce165 726,44
IV. Podatki i opłaty, w tym:16 933,77
V. Wynagrodzenia48 563,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)9 842,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe9 050,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów373 040,91
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-182 641,58
D. Pozostałe przychody operacyjne13 929,49
IV. Inne przychody operacyjne13 929,49
E. Pozostałe koszty operacyjne324,01
III. Inne koszty operacyjne324,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-169 036,10
G. Przychody finansowe0,00
II. Odsetki, w tym:0,00
H. Koszty finansowe11 290,58
I. Odsetki, w tym:10 788,41
IV. inne502,17
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-180 326,68
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-180 326,68
Pełne sprawozdania finansowe organizacji M7 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 365 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 29 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+365
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−29 dni16-06-2025
2023
+11 mies. 6 dni16-06-2025
2022
+23 mies. 12 dni16-06-2025
2021
+32 mies. 15 dni16-06-2025
2020
−5 mies. 11 dni07-05-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
