Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
531 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 511 618 zł w 2024 roku. • 1 017 208 zł w 2023 roku. • 1 574 045 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
80 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -180 327 zł w 2024 roku. • -198 177 zł w 2023 roku. • -180 488 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji M7 wynosi 301 973 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
360 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 301 973 zł w
2024 roku. • 582 739 zł w
2023 roku. • 1 022 648 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M7 wynosi -169 tys. zł.
EBITDA M7 wynosi -144 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
5560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -169 036 zł w
2024 roku. • -174 599 zł w
2023 roku. • -157 916 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -144 487 zł w
2024 roku. • -148 003 zł w
2023 roku. • -133 367 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie M7 mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji M7.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 czerwca 2025 (MSiG nr 124/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 589562. M7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835464. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.03.2020.
[RDF/734276/25/331]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 589561. M7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835464. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.03.2020.
[RDF/734276/25/930]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 589560. M7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835464. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.03.2020.
[RDF/734275/25/218]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 589559. M7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835464. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.03.2020.
[RDF/734264/25/593]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 589558. M7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835464. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.03.2020.
[RDF/734264/25/192]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 589557. M7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835464. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.03.2020.
[RDF/734264/25/791]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 589556. M7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835464. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.03.2020.
[RDF/734255/25/11]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 589555. M7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835464. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.03.2020.
[RDF/734255/25/610]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 589554. M7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835464. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.03.2020.
[RDF/734255/25/209]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2025 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 589553. M7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835464. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.03.2020.
[RDF/734242/25/952]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 589552. M7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835464. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.03.2020.
[RDF/734242/25/551]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 589551. M7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835464. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.03.2020.
[RDF/734242/25/150]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2025 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 288461. M7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835464. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.03.2020.
[RDF/290404/21/811]
MSiG 92/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 13.03.2020 DO 31.12.2020
Poz. 288460. M7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOnie WIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835464. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.03.2020.
[RDF/290404/21/410]
MSiG 92/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 13.03.2020 DO 31.12.2020
Poz. 288459. M7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835464. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.03.2020.
[RDF/290404/21/9]
MSiG 92/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.05.2021 okres OD
13.03.2020 DO 31.12.2020
Poz. 147735. M7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835464. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.03.2020.
[WR.IX NS-REJ.KRS/7218/20/230]
MSiG 67/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 23.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. M7 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat ŚWIDNICKI gmina ŻARÓW miejscowość
ŻARÓW 2. miejscowość ŻARÓW ulica UL. KLONOWA nr domu 9 kod pocztowy 58-130 poczta
ŻARÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 15.03.2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. PAWLIK 2. ARTUR 3. [ukryto]
5. 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
(DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE 2 1. PAWLIK 2. KATARZYNA 3. [ukryto] 5. 5 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE
PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PAWLIK 2. ARTUR 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PAWLIK 2. KATARZYNA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
M7 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M7 wynosi 2,86%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,725% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,86% w 2024 roku. • 4,65% w 2023 roku. • 4,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
M7 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla M7 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 20 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 20 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
36 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 456 zł w 2023 roku. • 25 tys. zł w 2022 roku. • 72 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 40 tys. zł w 2021 roku. • 29 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 20 tys. zł w 2024 roku. • 41 tys. zł w 2023 roku. • 63 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
58 406
zł.
Koszty operacyjne M7 wyniosły
680 654
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4265 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 58 406 zł w 2024 roku • 88 728 zł w 2023 roku • 45 610 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,6% w 2024 roku •
7,4% w 2023 roku •
2,3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M7 wyniosła 255 879 zł.
a
ktywa trwałe to 50 963 zł.
a
ktywa obrotowe to 204 916 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 255 879 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -137 074 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 392 953 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 386 592 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 188 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 255 879 zł sumy bilansowej i -137 074 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 505 928 zł sumy bilansowej i 43 253 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 029 063 zł sumy bilansowej i 240 099 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
26 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
103,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M7 wyniosły 392 953 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 255 879 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 153,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 198 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 392 953 zł w 2024 roku • 462 675 zł w 2023 roku • 788 964 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
38,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 154% w 2024 roku • 91% w 2023 roku • 77% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja M7 ma 392 953 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 274 790 zł (70%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Dalej: dostawcom 80 017 zł (20%), państwu 19 130 zł (5%); 2 mniejsze pozycje razem 19 016 zł (5%).
Z całości 197 594 zł (50%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
393 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
20%
70%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
80 tys. zł
20%
Państwo
podatki, cła i ZUS
19 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
9 tys. zł
2%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
10 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
275 tys. zł
70%
W roku 2024 70% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2020: 61%).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji M7 wynosi 1,11 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,25 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,12, czyli same środki pieniężne pokrywają 12% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 22 tys. zł należności i inne: 24 tys. zł zapasy do sprzedania: 159 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,11 zł, z czego 0,12 zł w gotówce.
1,11
płynność bieżąca
0,25
płynność szybka
0,12
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 1,71 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,11 w 2024 roku • 2,52 w 2023 roku • 4,53 w 2022 roku
Obsługa długu
Gotówka organizacji M7: 22 059 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Do tego 242 594 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem wobec banków.
Koszty odsetek: 10 788 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług a gotówka
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 243 tys. zł - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem.
gotówka22 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 11 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji M7 wynosi 4 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 43 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 45 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -40 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -41 dni.
Rotacja zapasów wynosi 117 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4756 zł, z czego 4756 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-40 dni
firma płaci dostawcom 40 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 4 dni
43 dni
bez amortyzacji45 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 43 dniach
Rotacja zapasów117 dni
towar leży w magazynie 117 dni, zanim firma go sprzeda
117 dni
Należności handlowe5 tys. zł
klienci są winni firmie 5 tys. zł
do 12 miesięcy5 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 4 dni w 2024 roku • 22 dni w 2023 roku • 1 dzień w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji M7 wynoszą 680 330 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 373 041 zł, czyli 55% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 165 726 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 48 564 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem680 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów373 tys. zł · 55%
Usługi obce166 tys. zł · 24%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)49 tys. zł · 7%
Zużycie materiałów i energii33 tys. zł · 5%
Amortyzacja25 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty17 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia10 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe9 tys. zł · 1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 680 tys. zł w 2024 roku • 1,2 mln zł w 2023 roku • 1,7 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja M7 wykazała przychody na poziomie 511 618 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
6796 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 25 242 zł w 2021 roku • 18 446 zł w 2020 roku
Organizacja M7 wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy25 z 26 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:497 688,40
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów40 688,40
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów457 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej680 329,98
I. Amortyzacja24 549,59
II. Zużycie materiałów i energii32 622,86
III. Usługi obce165 726,44
IV. Podatki i opłaty, w tym:16 933,77
V. Wynagrodzenia48 563,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)9 842,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe9 050,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów373 040,91
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-182 641,58
D. Pozostałe przychody operacyjne13 929,49
IV. Inne przychody operacyjne13 929,49
E. Pozostałe koszty operacyjne324,01
III. Inne koszty operacyjne324,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-169 036,10
G. Przychody finansowe0,00
II. Odsetki, w tym:0,00
H. Koszty finansowe11 290,58
I. Odsetki, w tym:10 788,41
IV. inne502,17
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-180 326,68
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-180 326,68
Pełne sprawozdania finansowe organizacji M7 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 365 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 29 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+365
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−29 dni16-06-2025
2023
+11 mies. 6 dni16-06-2025
2022
+23 mies. 12 dni16-06-2025
2021
+32 mies. 15 dni16-06-2025
2020
−5 mies. 11 dni07-05-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
