Dostarczanie komponentów paszowych dla ryb i zwierząt domowych
Wytwarzanie organicznego nawozu z odchodów mącznika młynarka
Produkcja chityny dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego
Wsparcie rozwoju upraw roślin poprzez dostarczanie makro- i mikroelementów
Tenebria to firma, która koncentruje się na wytwarzaniu alternatywnych produktów żywnościowych oraz paszowych, z szczególnym uwzględnieniem białka pochodzenia owadziego. W ramach swojej działalności, Tenebria dostarcza wysokiej jakości mączkę z mącznika młynarka, które jest istotnym składnikiem zbilansowanej diety dla ryb, gadów i ptaków. Dzięki odpowiedniemu doborowi składników, ich produkty przyczyniają się do poprawy kondycji, rozwoju oraz ubarwienia hodowanych organizmów. Dodatkowo, firma oferuje nawóz organiczny pozyskiwany z odchodów mącznika młynarka, co wpływa pozytywnie na rozwój roślin, poprawiając jakość gleby oraz dostarczając niezbędnych makro- i mikroelementów. Tenebria wyróżnia się na rynku nie tylko jako producent ekologicznych produktów, ale także jako dostawca chityny, która znajduje zastosowanie w różnych branżach, w tym farmaceutycznej i kosmetycznej. Głównym celem Tenebrii jest wspieranie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi, poprzez tworzenie produktów, które odpowiadają na rosnące potrzeby rynku oraz pomagają w ochronie środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tenebria osiągnęła 659 878 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 659 726 zł. Pozostałe przychody to 152 zł.
Całkowite koszty wyniosły 729 156 zł.
Strata netto wyniosła 69 430 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 131 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 659 878 zł w 2024 roku.
• 921 520 zł w 2023 roku.
• 263 624 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -69 430 zł w 2024 roku.
• -415 960 zł w 2023 roku.
• 149 902 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tenebria wynosi -68 tys. zł.
EBITDA Tenebria wynosi -68 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tenebria wynosi 581 624 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 649 695 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 116 325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 581 624 zł w 2024 roku.
• 729 374 zł w 2023 roku.
• 976 824 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tenebria wynosi 0,85%. To oznacza, że firma ma szansę 0,85% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,158% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,85% w 2024 roku.
• 1,95% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tenebria charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 430 833
zł.
Koszty operacyjne Tenebria wyniosły 727 697
zł.
Wynagrodzenia stanowią 59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
86 167 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 430 833 zł w 2024 roku
• 899 618 zł w 2023 roku
• 60 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
59% w 2024 roku
•
69% w 2023 roku
•
61% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tenebria wyniosła 2 297 553 zł.
a
ktywa trwałe to 1 984 571 zł.
a
ktywa obrotowe to 312 982 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 297 553 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 188 940 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 108 613 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 459 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 297 553 zł w 2024 roku.
• 2 763 799 zł w 2023 roku.
• 421 384 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -37%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tenebria wyniosły 2 108 613 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 297 553 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 421 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 108 613 zł w 2024 roku
• 2 610 428 zł w 2023 roku
• 152 761 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tenebria wykazała przychody na poziomie 659 878 zł.
Organizacja zarobiła -69 430 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -69 430 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 14 826 zł w 2022 roku